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56076042 		DU1VEZ Siemens AG   Aktienanleihe Classic 15.07.2026 21:58:02 DZ BANK 100,24 % 100,74 %
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56076040 		DU1VE7 TUI AG   Aktienanleihe Classic 18.11.2026 21:59:52 DZ BANK 90,69 % 92,19 %
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56076024 		DU1VE8 TUI AG   Aktienanleihe Classic 18.11.2026 21:59:52 DZ BANK 83,67 % 85,17 %
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56076070 		DU1VE2 Siemens Energy AG   Aktienanleihe Classic 18.11.2026 21:58:02 DZ BANK 103,15 % 103,65 %
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56076030 		DU1VET Infineon Technologies AG   Aktienanleihe Classic 18.11.2026 21:58:48 DZ BANK 99,89 % 100,39 %
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56142896 		DU1XQ6 thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:09 DZ BANK 87,12 % 87,87 %
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56143073 		DU1XNP Kion Group AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:59:37 DZ BANK 97,62 % -- %
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56143134 		DU1XNC Jenoptik AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:15:58 DZ BANK 101,06 % 101,31 %
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56143082 		DU1XNM Kering S.A.   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:16 DZ BANK 105,24 % -- %
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56143093 		DU1XNL Kering S.A.   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:02 DZ BANK 100,07 % 100,57 %
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56143096 		DU1XNK Kering S.A.   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:02 DZ BANK 100,11 % 100,61 %
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56173945 		DU1XK7 CTS Eventim AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:43 DZ BANK 68,84 % 70,34 %
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56173979 		DU1XMX Hamborner Reit AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:55:31 DZ BANK 99,80 % -- %
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56174350 		DU1XLL ENERGIEKONTOR   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 20:16:31 DZ BANK 80,81 % 82,31 %
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56174357 		DU1XMU Grenke AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:06 DZ BANK 82,58 % -- %
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56174640 		DU1XLE Enel S.p.A.   Aktienanleihe Classic 18.06.2026 21:59:59 DZ BANK 100,20 % -- %
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56174651 		DU1XMS GFT TECHNOLOGIES   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:09 DZ BANK 92,80 % 93,42 %
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56174652 		DU1XMT GRAND CITY PROPERTIES S.A.   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 20:00:01 DZ BANK 91,70 % -- %
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56143146 		DU1XM1 Heidelberger Druckmaschinen AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:56:48 DZ BANK 83,91 % -- %
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56173944 		DU1XK9 CTS Eventim AG   Aktienanleihe Classic 19.06.2026 21:58:43 DZ BANK 56,02 % 57,52 %
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