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Telefónica S.A.

850775 / ES0178430E18 //
Quelle: Bolsa de Madrid: 16.09.2025, 17:44:34
850775 ES0178430E18 // Quelle: Bolsa de Madrid: 16.09.2025, 17:44:34
Telefónica S.A.
4,534 EUR
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als positiv eingestuft.

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025

Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 4,65 eingesetzt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,1

Erwartetes KGV für 2027

Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -71 abzuschwächen.

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
34,2%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Datum: 16.09.2025 Informationen von thescreener.com

Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2025-09-12 13:24:10

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 30,25 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 4,65 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance -3,8% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,8% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.04.2025) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.04.2025).
Wachstum KGV 5,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 11,1 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 50,8% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,6% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72,78% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -71 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 0,42 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 34,2% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,27 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,27 EUR oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,27 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 16,2%
Volatilität der über 12 Monate 17,2%

Tutorial zu theScreener

News

26.06.2025 | 19:23:02 (dpa-AFX)
Gesetzesänderung für schnelleren Netzausbau

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das den Ausbau von Glasfaser und schnellem Mobilfunk in Deutschland beschleunigen soll. Mit der Novelle, die jetzt noch vom Bundesrat gebilligt werden muss, wird dem Ausbau der Telekommunikationsnetze bis Ende 2030 ein "überragendes öffentliches Interesse" zuerkannt. Vorhaben zum Netzausbau muss damit in Genehmigungsverfahren ein Vorrang eingeräumt werden.

"Damit kann endlich schneller entschieden werden, damit kann endlich schneller ausgebaut werden", versicherte der Vorsitzende des parlamentarischen Digital-Ausschusses, Hansjörg Durz (CSU). Die Opposition äußerte hingegen Zweifel an der Wirksamkeit der Gesetzesänderung./ax/DP/stw

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24.03.2025 | 14:34:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Deutschlands Handynetze müssen besser werden
Mehr
24.03.2025 | 14:03:24 (dpa-AFX)
Behörde verschärft Mobilfunk-Pflichten für Netzbetreiber
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24.03.2025 | 05:49:04 (dpa-AFX)
Bundesnetzagentur möchte Handynetzausbau ankurbeln
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DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%
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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Discount DY4R84

7,29% Seitwärtsrendite p.a.

DY4R84

22:00:00

Telefónica S.A.
Discount DU2XWK

7,10% Seitwärtsrendite p.a.

DU2XWK

22:00:00

Telefónica S.A.
Discount DU1QRE

6,88% Seitwärtsrendite p.a.

DU1QRE

22:00:00

Telefónica S.A.
Discount DU07FZ

6,64% Seitwärtsrendite p.a.

DU07FZ

21:58:02

Telefónica S.A.
Discount DU1A53

2,74% Seitwärtsrendite p.a.

DU1A53

21:58:02

Telefónica S.A.
Discount DY1WG1

1,59% Seitwärtsrendite p.a.

DY1WG1

21:58:02

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Optionsschein long DY9BS1

53,34x Hebel

DY9BS1

22:00:00

Telefónica S.A.
Optionsschein long DY7VSA

15,11x Hebel

DY7VSA

21:58:05

Telefónica S.A.
Optionsschein long DY7VR9

9,86x Hebel

DY7VR9

21:58:05

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DY9BG4

21,80x Hebel

DY9BG4

21:58:03

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DY8Y7E

13,06x Hebel

DY8Y7E

22:00:00

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DY4BF8

6,02x Hebel

DY4BF8

22:00:00

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DJ56TH

3,43x Hebel

DJ56TH

22:00:00

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DV0APM

2,63x Hebel

DV0APM

22:00:00

Telefónica S.A.
Endlos Turbo long DFW465

2,04x Hebel

DFW465

22:00:00

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Optionsscheine Classic Short

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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Optionsschein short DY7VSC

26,67x Hebel

DY7VSC

21:58:05

Telefónica S.A.
Optionsschein short DY7VSD

13,34x Hebel

DY7VSD

21:58:05

Telefónica S.A.
Optionsschein short DU2JRH

6,67x Hebel

DU2JRH

21:58:05

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DU2NY5

1,72x Hebel

DU2NY5

22:00:00

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DY850S

2,20x Hebel

DY850S

21:59:33

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DQ38DR

3,03x Hebel

DQ38DR

22:00:00

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DQ25QX

3,82x Hebel

DQ25QX

22:00:00

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DJ654F

6,79x Hebel

DJ654F

22:00:00

Telefónica S.A.
Mini-Futures short DQ12LR

4,80x Hebel

DQ12LR

22:00:00

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

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Produktauswahl : Basiswert Telefónica S.A.

Telefónica S.A.
Aktienanleihe DY8RL7

7,50% Seitwärtsrendite p.a.

DY8RL7

22:00:00

Telefónica S.A.
Aktienanleihe DY4YUM

6,62% Seitwärtsrendite p.a.

DY4YUM

22:00:00

Telefónica S.A.
Aktienanleihe DU21KP

6,47% Seitwärtsrendite p.a.

DU21KP

22:00:00

Telefónica S.A.
Aktienanleihe DY4YUL

-- Seitwärtsrendite p.a.

DY4YUL

21:58:04

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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