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Discount 25 2024/09: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

DJ04AY / DE000DJ04AY2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 22.07., Brief 22.07.
DJ04AY DE000DJ04AY2 // Quelle: DZ BANK: Geld 22.07., Brief 22.07.
24,73 EUR
Geld in EUR
24,75 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 30,000 EUR
Quelle : Xetra , 22.07.
  • Max Rendite 1,01%
  • Max Rendite in % p.a. 5,72% p.a.
  • Discount in % 17,50%
  • Cap 25,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -16,67%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 25 2024/09: Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 22.07. 21:58:07
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ04AY / DE000DJ04AY2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 14.04.2023
Erster Handelstag 14.04.2023
Letzter Handelstag 19.09.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.09.2024
Zahltag 27.09.2024
Fälligkeitsdatum 27.09.2024
Cap 25,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 22.07.2024, 21:58:07 Uhr mit Geld 24,73 EUR / Brief 24,75 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,08%
Discount Absolut 5,25 EUR
Discount in % 17,50%
Max Rendite absolut 0,25 EUR
Max Rendite 1,01%
Max Rendite in % p.a. 5,72% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,01%
Seitwärtsrendite p.a. 5,72% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -5,00 EUR
Abstand zum Cap in % -16,67%
Performance seit Auflegung in % 11,00%

Basiswert

Basiswert
Kurs 30,000 EUR
Diff. Vortag in % 0,13%
52 Wochen Tief 23,930 EUR
52 Wochen Hoch 31,220 EUR
Quelle Xetra, 22.07.
Basiswert Fresenius SE & Co. KGaA
WKN / ISIN 578560 / DE0005785604
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.09.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Fresenius SE & Co KGaA an der maßgeblichen Börse am 20.09.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 25,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,7

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
36,3%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 18,35 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 16.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.04.2024 bei einem Kurs von 26,61 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 5,9% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5,9%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 28,23.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 7,7 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 10,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 11 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,36% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,7%.
Beta 0,84 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 36,3% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,69 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,69 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,69 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,0%
Volatilität der über 12 Monate 24,1%

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News

16.07.2024 | 14:07:21 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fresenius steigt - Deutsche Bank: höhere Jahresziele möglich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Kommentar der Deutschen Bank hat die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius <DE0005785604> am Dienstag angetrieben. Sie waren am frühen Nachmittag mit einem Plus von gut zwei Prozent auf 29,46 Euro Favorit im Dax <DE0008469008>.

Deutsche-Bank-Analyst Falko Friedrichs rechnet mit guten Zahlen zum zweiten Quartal, gestützt sowohl von Kabi wie durch die Krankenhausgruppe Helios. Fresenius könnte zudem den Ausblick leicht anheben. Fresenius will den Quartalsbericht am 31. Juli veröffentlichen.

Dank der Tochter Kabi mit ihren Geschäften rund um klinische Ernährung, Infusionen und Arzneimittel war Fresenius bereits stark ins Jahr gestartet und hatte in der Folge im Mai den Ausblick für 2024 schon einmal angehoben. Fresenius steckt nach einigen schwierigen Jahren im Umbau. Künftig soll der Konzern nur noch aus der Krankenhaussparte Helios und der Tochter Kabi bestehen.

Mit dem Kursgewinn vom Dienstag setzten sich die Papiere wieder von ihrer 21-Tage-Linie ab. Diesen Durchschnittskurs - ein beliebter kurzfristiger charttechnischer Indikator bei 28,60 Euro - hatten die Papiere in den vergangenen Handelstagen mehrfach erfolgreich getestet.

Bis zum Kursziel von weiterhin 42 Euro von Friedrichs sind noch fast 43 Prozent Luft nach oben. Entsprechend votiert er weiterhin mit "Buy"./mis/nas/jha/

27.06.2024 | 13:30:43 (dpa-AFX)
Lauterbach wirbt für umstrittene Klinikreform
20.06.2024 | 16:52:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Klinik-Atlas in neuer Version abrufbar
20.06.2024 | 16:16:47 (dpa-AFX)
Klinik-Atlas in neuer Version abrufbar
19.06.2024 | 16:21:16 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Klinik-Atlas soll abgespeckt werden
19.06.2024 | 05:58:45 (dpa-AFX)
Klinik-Atlas soll verständlicher werden - Update in wenigen Tagen
16.06.2024 | 14:21:23 (dpa-AFX)
Krankenhausgesellschaft NRW erwartet Einschnitte durch Klinikreform