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Discount 9 2024/12: Basiswert HelloFresh

DJ0E99 / DE000DJ0E991 //
Quelle: DZ BANK: Geld 04.11. 08:37:21, Brief 04.11. 08:37:21
DJ0E99 DE000DJ0E991 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.11. 08:37:21, Brief 04.11. 08:37:21
8,68 EUR
Geld in EUR
8,73 EUR
Brief in EUR
-0,23%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 10,600 EUR
Quelle : Xetra , 01.11.
  • Max Rendite 3,09%
  • Max Rendite in % p.a. 21,54% p.a.
  • Discount in % 17,64%
  • Cap 9,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -15,09%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 9 2024/12: Basiswert HelloFresh

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.11. 08:37:21
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ0E99 / DE000DJ0E991
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.03.2023
Erster Handelstag 16.03.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 9,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 04.11.2024, 08:37:21 Uhr mit Geld 8,68 EUR / Brief 8,73 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,57%
Discount Absolut 1,87 EUR
Discount in % 17,64%
Max Rendite absolut 0,27 EUR
Max Rendite 3,09%
Max Rendite in % p.a. 21,54% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,09%
Seitwärtsrendite p.a. 21,54% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -1,60 EUR
Abstand zum Cap in % -15,09%
Performance seit Auflegung in % 12,87%

Basiswert

Basiswert
Kurs 10,600 EUR
Diff. Vortag in % 4,69%
52 Wochen Tief 4,422 EUR
52 Wochen Hoch 22,060 EUR
Quelle Xetra, 01.11.
Basiswert HelloFresh SE
WKN / ISIN A16140 / DE000A161408
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Konsumgüter

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts HelloFresh SE an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 9,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,9

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
24,0%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,97 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.10.2024 bei einem Kurs von 9,31 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 15,7% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 13.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8,52.
Wachstum KGV 8,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 11,9 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 103,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,00% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 102 zu verstärken.
Bad News Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5,9%.
Beta 1,86 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 24,0% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,71 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,71 EUR oder 0,54% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,71 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,54%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 85,2%
Volatilität der über 12 Monate 87,2%

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News

01.11.2024 | 10:41:13 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Hellofresh erneut zweistellig höher - JPMorgan gibt Auftrieb

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Empfehlung von JPMorgan hat der zuletzt stockenden Erholung der Aktien von Hellofresh <DE000A161408> am Freitag noch einmal kräftig Schub gegeben. Die Papiere des Kochboxenversenders schossen im frühen Handel um mehr als 11 Prozent nach oben auf 11,26 Euro. Zuletzt waren sie bei etwas unter 11 Euro noch rund 8 Prozent mehr wert als zum Handelsende am Vortag. Seit Jahresanfang beläuft sich allerdings der Verlust noch immer auf fast 24 Prozent.

Bereits vor einer Woche hatten Hellofresh einen Kursprung um ein Fünftel hingelegt nach optimistischen Aussichten zur Profitabilität. Die am Dienstag dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen waren dann erst einmal kein Treiber mehr.

Mit dem Kursanstieg an diesem Freitag schlossen die Papiere ein weiteres Stück der Kurslücke vom März, die sie mit der Aufgabe ihrer damaligen Mittelfristziele aufgerissen hatten. Der damalige Vertrauensverlust ist zumindest kurstechnisch fast wieder aufgeholt.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel traut den Papieren mit seinem auf 14 Euro verdoppelten Kursziel sogar zu, dass die kompletten Jahresverluste von zwischenzeitlich 70 Prozent wieder aufgeholt werden. Die Schätzungen hätten ihren Boden erreicht, es gebe bei den Gewinnerwartungen nun eher Überraschungspotenzial, so der Experte. Zudem lobte er attraktive Bewertung und Barmittelfluss-Rendite.

Die Kursgewinne von Hellofresh schoben vor dem Wochenende auch die Anteile des Essenslieferdienstes Delivery Hero <DE000A2E4K43> mit plus 1,6 Prozent an, sodass sie ihre jüngsten Kursverluste erst einmal stoppen konnten./ajx/ag/mis

01.11.2024 | 07:35:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 14 Euro
31.10.2024 | 10:58:48 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Hellofresh auf 'Neutral' und Ziel auf 10,60 Euro
29.10.2024 | 14:18:10 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Hellofresh auf 'Market-Perform' - Ziel 7,20 Euro
29.10.2024 | 09:09:48 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Bei Hellofresh scheint nach jüngstem Kurssprung die Luft raus
29.10.2024 | 06:59:35 (dpa-AFX)
EQS-News: Q3 2024: HelloFresh Gruppe erzielt währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") von EUR72 Millionen (deutsch)
25.10.2024 | 14:59:49 (dpa-AFX)
WDH/AKTIE IM FOKUS 2: Hellofresh zieht an - weniger Wachstum, aber profitabler