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Discount 76 2024/12: Basiswert ADESSO AG O.N.

DJ0E9L / DE000DJ0E9L3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.06. 19:44:43, Brief 12.06. 19:44:43
DJ0E9L DE000DJ0E9L3 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.06. 19:44:43, Brief 12.06. 19:44:43
72,28 EUR
Geld in EUR
72,40 EUR
Brief in EUR
0,53%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 98,90 EUR
Quelle : Xetra , 17:36:50
  • Max Rendite 4,97%
  • Max Rendite in % p.a. 9,16% p.a.
  • Discount in % 26,79%
  • Cap 76,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -23,15%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 76 2024/12: Basiswert ADESSO AG O.N.

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.06. 19:44:43
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ0E9L / DE000DJ0E9L3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.03.2023
Erster Handelstag 16.03.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 76,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.06.2024, 19:44:43 Uhr mit Geld 72,28 EUR / Brief 72,40 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,12 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,17%
Discount Absolut 26,50 EUR
Discount in % 26,79%
Max Rendite absolut 3,60 EUR
Max Rendite 4,97%
Max Rendite in % p.a. 9,16% p.a.
Seitwärtsrendite in % 4,97%
Seitwärtsrendite p.a. 9,16% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -22,90 EUR
Abstand zum Cap in % -23,15%
Performance seit Auflegung in % 2,90%

Basiswert

Basiswert
Kurs 98,90 EUR
Diff. Vortag in % -0,40%
52 Wochen Tief 82,70 EUR
52 Wochen Hoch 127,00 EUR
Quelle Xetra, 17:36:50
Basiswert ADESSO AG O.N.
WKN / ISIN A0Z23Q / DE000A0Z23Q5
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Informationstechnologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Adesso SE an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 76,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28,0%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,70 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.04.2024 bei einem Kurs von 107,20 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance -3,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,1%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 14.05.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 103,95.
Wachstum KGV 8,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 13,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 105,9% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10,26% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,4%.
Beta 0,84 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28,0% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 14,14 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14,14 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 14,14 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 37,9%
Volatilität der über 12 Monate 33,3%

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News

13.05.2024 | 14:02:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Adesso rutscht zum Jahresstart in die roten Zahlen - Aktie gibt nach

DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso <DE000A0Z23Q5> hat zum Jahresauftakt trotz einer deutlichen Umsatzsteigerung einen Verlust eingefahren. Im Jahresverlauf soll das Ergebnis aber wieder anziehen, Adesso bestätigte die Prognose. Die Nachfrage für die weitere Digitalisierung von Unternehmen sei trotz der verhaltenen Konjunktur gut. Für die Aktien ging es am Montag dennoch abwärts.

Zur Mittagszeit verloren die Papiere rund drei Prozent auf 103,20 Euro und gehörten damit zu den schwächsten Werten im SDax <DE0009653386>. In der Folge steht Adesso auch seit Jahresbeginn fast vier Prozent im Minus. Das Unternehmen verzeichne weiterhin eine gute Nachfrage, doch die Auslastung der Kapazitäten bleibe unter dem Schnitt, schrieb Jefferies-Analyst Henrik Paganetty.

Der Jahresstart reflektiere die geringere Anzahl an Arbeitstagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, kommentierte Warburg-Experte Andreas Wolf. An jedem Arbeitstag mache Adesso einen Umsatz von etwa 5 Millionen Euro, der sich direkt beim Ergebnis zeige. In den kommenden Quartalen habe Adesso aber jeweils einen Arbeitstag mehr zur Verfügung als 2023.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stagnierte im ersten Quartal etwa bei 17,8 Millionen Euro, wie Adesso zum Wochenstart mitteilte. Das hatte mit zwei Arbeitstagen weniger als im Vorjahresquartal und hohen Investitionen im Segment IT-Solutions zu tun. Obendrein stieg die Anzahl der auf Vollzeitstellen umgerechneten Mitarbeitenden überproportional zum Umsatz, was auch die absoluten Personalkosten in die Höhe trieb.

Unter dem Strich stand ein Minus von 3,2 Millionen Euro zu Buche, nachdem Adesso ein Jahr zuvor noch 2 Millionen Euro Gewinn gemacht hatte. Abschreibungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Unternehmenszentrale belasteten, außerdem machten sich höhere Steuern bemerkbar.

Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn trotzdem weiterhin auf 110 bis 130 Millionen Euro steigen - auch wegen mehr Arbeitstagen im zweiten Halbjahr und Anfang des Jahres initiierten Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität. Beim Umsatz peilt Adesso nach wie vor eine knapp zweistellige Wachstumsrate auf mehr als 1,25 Milliarden Euro an. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse um 15 Prozent auf 317,1 Millionen Euro. Dabei wuchs Adesso in Deutschland wesentlich kräftiger als im Ausland./niw/ngu/stk

13.05.2024 | 08:05:21 (dpa-AFX)
Adesso rutscht zum Jahresstart in die roten Zahlen - Prognose bestätigt
13.05.2024 | 07:31:26 (dpa-AFX)
EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Quartal 2024 um 15 % auf 317,1 Mio. EUR / EBITDA durch kalendarischen Effekt mit 17,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau / Prognose bestätigt (deutsch)
03.04.2024 | 10:32:45 (dpa-AFX)
EQS-News: adesso eröffnet Standort in der Golfregion / Projekterfolg in MENA-Region bietet Perspektiven in großem Wachstumsmarkt (deutsch)
25.03.2024 | 07:32:22 (dpa-AFX)
EQS-News: adesso steigert Umsatz um 26 % auf 1,14 Mrd. EUR / Starker Personalaufbau, Festpreisprojekte und geringere Lizenzeinnahmen lasten 2023 auf EBITDA / Operatives Ergebnis soll 2024 wieder steigen (deutsch)
26.02.2024 | 10:46:58 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Adesso bauen Gewinne aus - Geschäftszahlen treiben weiter an
23.02.2024 | 17:45:07 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Adesso will operativen Gewinn nach Rückgang wieder steigern