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Discount 95 2024/12: Basiswert Advanced Micro Devices

DJ0PZR / DE000DJ0PZR4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.06., Brief 14.06.
DJ0PZR DE000DJ0PZR4 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.06., Brief 14.06.
85,70 EUR
Geld in EUR
85,71 EUR
Brief in EUR
0,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 159,52 USD
Quelle : NASDAQ , 15.06.
  • Max Rendite 3,43%
  • Max Rendite in % p.a. 6,42% p.a.
  • Discount in % 42,42%
  • Cap 95,00 USD
  • Abstand zum Cap in % -40,45%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 95 2024/12: Basiswert Advanced Micro Devices

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.06. 22:00:00
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ0PZR / DE000DJ0PZR4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 28.03.2023
Erster Handelstag 28.03.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 95,00 USD

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.06.2024, 22:00:00 Uhr mit Geld 85,70 EUR / Brief 85,71 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,01%
Discount Absolut 67,673164 USD
Discount in % 42,42%
Max Rendite absolut 3,153164 USD
Max Rendite 3,43%
Max Rendite in % p.a. 6,42% p.a.
Seitwärtsrendite in % 3,43%
Seitwärtsrendite p.a. 6,42% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -64,52 USD
Abstand zum Cap in % -40,45%
Performance seit Auflegung in % 25,59%

Basiswert

Basiswert
Kurs 159,52 USD
Diff. Vortag in % -0,21%
52 Wochen Tief 93,12 USD
52 Wochen Hoch 227,29 USD
Quelle NASDAQ, 15.06.
Basiswert Advanced Micro Devices Inc.
WKN / ISIN 863186 / US0079031078
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Advanced Micro Devices Inc an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 95,00 USD.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht.


Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
29,7

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 258,45 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADVANCED MICRO DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 30.04.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.04.2024 bei einem Kurs von 158,38 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 0,7% vs. SP500 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 11.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 166,89.
Wachstum KGV 1,3 30,84% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30,84%.
KGV 29,7 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 38,6% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 46 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 112 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,0%.
Beta 2,12 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,1% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 38,33 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 38,33 USD oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 38,33 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 36,2%
Volatilität der über 12 Monate 43,3%

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Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

06.06.2024 | 19:07:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 5: Nvidia schwächeln nach Börsenwertsprung auf 3 Billionen Dollar

(Neu: Aktuelle Kurse, Rückstand auf Microsoft als wertvollstes Unternehmen, Kursziele von Analysten)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia <US67066G1040> haben am Donnerstag ihrer jüngsten Rekordjagd etwas Tribut gezollt. Nachdem sie zum Handelsbeginn mit 1255,87 US-Dollar erneut einen Bestwert aufgestellt hatten, stand gut drei Stunden später ein Minus von 2,9 Prozent auf 1189,37 Dollar zu Buche. Dank des Höhenflugs der vergangenen Wochen und Monate an der Börse hatte die Marktkapitalisierung des Halbleiterherstellers am Mittwoch die Marke von 3 Billionen Dollar erreicht - als erst drittes US-Unternehmen nach Apple <US0378331005> und Microsoft <US5949181045>.

Bei Microsoft, dem derzeit wertvollsten US-Unternehmen, stand zuletzt ein Kursrückgang von 0,4 Prozent zu Buche. Um den Softwareriesen bei der Marktkapitalisierung zu überholen, müssten die Nvidia-Aktien auf dessen Papiere knapp 4,7 Prozent aufholen - auf Basis der gestrigen Schlusskurse. Die Apple-Titel zeigten sich am Donnerstag mit minus 0,1 Prozent ebenfalls wenig bewegt.

Bei einer Fortsetzung der bisherigen Kursentwicklung wäre es nur eine Frage der Zeit, dass Nvidia die beiden anderen Börsen-Schwergewichte klar überrundet. Die Analysten, die sich zuletzt zu Nvidia geäußert haben, sehen derzeit allerdings bestenfalls noch begrenzt Luft nach oben. Mit am optimistischsten sind die Experten der US-Häuser Bernstein Research und Evercore ISI mit Kurszielen von 1300 beziehungsweise 1310 Dollar, die vom aktuellen Bewertung aus noch ein Plus von knapp 10 Prozent beinhalten.

Im bisherigen Jahresverlauf haben die Aktien des Vorzeigeunternehmens für das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) ihren Wert schon wieder annähernd verzweieinhalbfacht, während die Apple-Titel nicht einmal zwei Prozent gewonnen haben - bei Microsoft sind es immerhin 12,4 Prozent. Beim technologielastigen US-Auswahlindex steht für diesen Zeitraum mit gut 13 Prozent ein ähnliches Plus zu Buche.

Seitdem das Thema KI in der Öffentlichkeit und an den Finanzmärkten eine dominierende Rolle einnimmt, ist die Diskrepanz noch größer. Seit Ende 2022 summiert sich das Kursplus bei Nvidia auf mehr als 700 Prozent; Apple legte dagegen nur um 50 Prozent zu. Der Börsenwert von Microsoft zog in der Zeit um knapp 80 Prozent an und damit in etwa so stark wie der Nasdaq 100.

Auch der Softwareriese legte dank des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz in der Gunst der Investoren zu. Sie setzen darauf, dass Microsoft die Technologie des ChatGPT-Erfinders OpenAI zum Beispiel in den Büroalltag bringen kann. Von Apple werden allerdings auch KI-Ankündigungen bei der kommenden Woche anstehenden hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC erwartet. Laut Medienberichten könnte es dabei unter anderem um eine Partnerschaft mit OpenAI gehen.

Nvidia ist im Bereich KI unangefochtener Marktführer. Einige andere Halbleiterunternehmen profitieren zwar ebenfalls von dem Thema, tun sich bislang aber schwer damit, zum Platzhirsch aufzuschließen. Zu Wochenbeginn hatte Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Computermesse Computex in Taiwan für 2026 eine neue Plattform für KI-Rechenzentren namens Rubin angekündigt und die Anleger damit einmal mehr begeistert. Zudem will der Konzern seine KI-Beschleuniger jedes Jahr aktualisieren. Ähnliche Ankündigungen der Branchengrößen AMD <US0079031078> und Intel <US4581401001> auf dieser Veranstaltung hatten die Anleger indes nicht überzeugt.

Nvidia profitiert von all dem: Chips der Firma spielen vor allem beim Training von Software mit Künstlicher Intelligenz in den Rechenzentren eine Schlüsselrolle. Nvidia verkauft unter anderem Microsoft, Google <US02079K1079> sowie dem Facebook-Konzern Meta <US30303M1027> tausende Chipsysteme. Das lässt Umsatz und Gewinn von Nvidia - und damit auch den Börsenkurs - in die Höhe schnellen. Allein im vergangenen Quartal ging es von 7,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 26 Milliarden Dollar hoch - ein Zuwachs von 262 Prozent. Und die Nachfrage bleibt stark: Bei Nvidias neuen Chipsystemen zeichnen sich Engpässe bis ins kommende Jahr hinein ab.

Nvidia-Technologien wurden ursprünglich für Grafikkarten entwickelt. Dann stellte sich aber heraus, dass sie sich auch hervorragend für die Rechenarbeit beim Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz eignen. Nvidias Chips wurden damit zu einer Schlüsseltechnologie für die KI-Zukunft - und der Konzern profitiert zusätzlich vom Geschäft mit dazugehöriger Software und Diensten.

Inzwischen komme Nvidia-Technik nicht mehr nur beim Training, sondern auch beim Betrieb von KI-Anwendungen zum Einsatz, betont Konzernchef Huang. Darin steckt potenziell ein noch stabileres Geschäft. Denn das Anlernen braucht zwar eine gewaltige Rechenleistung - ist jedoch nur einmal pro KI-Modell nötig. Huang geht zugleich davon aus, dass KI künftig alle möglichen Inhalte generieren wird, die heute aus Datenbanken abgerufen werden.

Nvidia ist außerdem im Geschäft mit sogenannten digitalen Zwillingen aktiv, mit denen Unternehmen Prozesse in ihren Fabriken mithilfe virtueller Kopien optimieren können. Zudem verkauft das Unternehmen Computer für automatisierte und selbstfahrende Autos. Rivalen wie Intel und AMD versuchen, ebenfalls am KI-Boom teilzuhaben, konnten die Führungsposition von Nvidia aber bisher nicht gefährden.

Durch die Kursrally ist Mitgründer und Konzernchef Huang zu einem der reichsten Menschen der Welt geworden. Er hält nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg 3,5 Prozent der Anteile. Sein Vermögen taxiert Bloomberg deshalb derzeit auf 107 Milliarden Euro - ein Großteil davon geht auf das aktuelle Nvidia-Aktienpaket zurück. In der Bloomberg-Tabelle der Milliardäre liegt er damit aktuell auf dem 13. Platz.

Die Rangliste wird von Gründern oder Chefs von US-Technologiekonzernen dominiert. Ganz oben steht mit einem Vermögen von 210 Milliarden Dollar allerdings mit Bernard Arnault ein Europäer. Er ist Chef und größer Aktionär des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH <FR0000121014>./gl/so/zb/ngu/gl/ngu

06.06.2024 | 06:35:30 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 4: Nvidia erstmals mehr als 3 Billionen Dollar wert
28.05.2024 | 22:38:16 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: KI-Pläne von Elon Musk befeuern Nvidia-Rekordjagd weiter
28.05.2024 | 21:04:08 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: KI-Pläne von Elon Musk befeuern Nvidia-Rekordjagd weiter
20.05.2024 | 20:20:41 (dpa-AFX)
WDH: Microsoft mit neuer PC-Architektur für KI-Ära
20.05.2024 | 20:20:15 (dpa-AFX)
Microsoft mit neuer PC-Architektur für KI-Ära
30.04.2024 | 23:15:45 (dpa-AFX)
Chipkonzern AMD mit Schub in Rechenzentren