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Bonus Cap 19 2025/03: Basiswert Shell PLC

DJ1113 / DE000DJ11132 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
DJ1113 DE000DJ11132 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
38,32 EUR
Geld in EUR
38,37 EUR
Brief in EUR
0,05%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 32,96 EUR
Quelle : Euronext Ams , 21.05.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
  • Bonuszahlung 40,00 EUR
  • Barriere 19,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 42,35%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 5,14% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 19 2025/03: Basiswert Shell PLC

  • Intraday
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  • 1J
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  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.05. 21:55:06
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ1113 / DE000DJ11132
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 01.06.2023
Erster Handelstag 01.06.2023
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
Bonuszahlung 40,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 01.06.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 19,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 40,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.05.2024, 21:55:06 Uhr mit Geld 38,32 EUR / Brief 38,37 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,13%
Bonusbetrag 40,00 EUR
Bonusrenditechance in % 4,25%
Bonusrenditechance in % p.a. 5,14% p.a.
Max Rendite 4,25%
Max Rendite in % p.a. 5,02% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 13,96 EUR
Abstand zur Barriere in % 42,35%
Aufgeld Absolut 5,41 EUR
Aufgeld in % p.a. 20,09% p.a.
Aufgeld in % 16,41%
Performance seit Auflegung in % 26,47%

Basiswert

Basiswert
Kurs 32,96 EUR
Diff. Vortag in % 0,12%
52 Wochen Tief 26,015 EUR
52 Wochen Hoch 34,74 EUR
Quelle Euronext Ams, 21.05.
Basiswert Shell PLC
WKN / ISIN A3C99G / GB00BP6MXD84
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (01.06.2023 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 19,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 40,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 40,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 01.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,6

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
33,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 227,30 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 01.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.03.2024 bei einem Kurs von 2.494,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -5,4% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5,4%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.03.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.03.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 2.743,02.
Wachstum KGV 1,2 22,60% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22,60%.
KGV 7,6 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 4,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,15% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -65 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,50 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 33,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 168,55 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 168,55 GBp oder 0,06% Das geschätzte Value at Risk beträgt 168,55 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,3%
Volatilität der über 12 Monate 15,8%

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News

02.05.2024 | 13:20:23 (dpa-AFX)
April war bei Benzin mit Abstand teuerster Monat des Jahres

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der April war für Fahrer von Benzinern der mit Abstand teuerste Tankmonat des laufenden Jahres. Ein Liter Super E10 war mit einem bundesweiten Monatsdurchschnitt von 1,851 Euro pro Liter um 7,4 Cent teurer als noch im März, wie der ADAC am Donnerstag mitteilte. Im Januar war der Treibstoff sogar noch 11,9 Cent billiger, seither ging es jeden Monat nach oben.

Bei Diesel verlief die Entwicklung komplett anders: Zwar legte der Kraftstoff im Vergleich zum März ebenfalls zu, mit 1,731 Euro war er aber nur 0,3 Cent teurer als im März und etwas billiger als im Februar.

Die gegenläufige Entwicklung zeigt sich auch beim Blick auf die jeweils billigsten Tanktage des April. Bei E10 war das der 1. April mit 1,832 Euro, bei Diesel der 30. April mit 1,696 Euro pro Liter.

Am Mittwoch waren beide Kraftstoffsorten teurer: E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des 1. Mai 1,859 Euro pro Liter, Diesel 1,700 Euro./ruc/DP/mis

02.05.2024 | 08:29:24 (dpa-AFX)
Shell macht überraschend viel Gewinn - Aktienrückkäufe im gleichen Tempo
19.04.2024 | 15:17:44 (dpa-AFX)
Niederlande: Groninger Gasförderung stoppt nach über 60 Jahren
05.04.2024 | 15:17:43 (dpa-AFX)
Deutschland darf Wasserstoffproduktion mit 350 Millionen Euro unterstützen
27.03.2024 | 14:23:26 (dpa-AFX)
Benzinpreise steigen auf Jahreshoch
05.03.2024 | 13:09:08 (dpa-AFX)
Volkswagen will Ladenetz für Fremdfirmen öffnen
01.02.2024 | 09:49:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Shell steckt weitere Milliarden in Aktienrückkäufe - Gewinnrückgang