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Discount 4,5 2024/12: Basiswert Deutsche Pfandbriefbank

DJ154W / DE000DJ154W6 //
Quelle: DZ BANK: Geld 10.10. 13:11:22, Brief
DJ154W DE000DJ154W6 // Quelle: DZ BANK: Geld 10.10. 13:11:22, Brief
4,19 EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 5,820 EUR
Quelle : Xetra , 12:54:33
  • Max Rendite --
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Discount in % --
  • Cap 4,50 EUR
  • Abstand zum Cap in % -22,68%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 4,5 2024/12: Basiswert Deutsche Pfandbriefbank

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.10. 13:11:22
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ154W / DE000DJ154W6
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 09.06.2023
Erster Handelstag 09.06.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 4,50 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 10.10.2024, 13:11:22 Uhr mit Geld 4,19 EUR / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Discount Absolut --
Discount in % --
Max Rendite absolut --
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Abstand zum Cap Absolut -1,32 EUR
Abstand zum Cap in % -22,68%
Performance seit Auflegung in % -2,10%

Basiswert

Basiswert
Kurs 5,820 EUR
Diff. Vortag in % -3,64%
52 Wochen Tief 3,668 EUR
52 Wochen Hoch 6,830 EUR
Quelle Xetra, 12:54:33
Basiswert Deutsche Pfandbriefbank AG
WKN / ISIN 801900 / DE0008019001
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Pfandbriefbank AG an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 4,50 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 28.06.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
18,6%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,89 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DT.PFANDBRIEFBANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 28.06.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.06.2024 bei einem Kurs von 5,05 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 7,3% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 06.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5,49.
Wachstum KGV 4,3 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 21,7% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 6 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,47% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,2%.
Beta 0,80 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,80% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 18,6% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 1,45 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1,45 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 1,45 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 11,7%
Volatilität der über 12 Monate 48,4%

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News

10.10.2024 | 12:08:29 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Deutsche Pfandbriefbank unter Druck - Mittelfristziel gestrichen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussagen im Rahmen eines Kapitalmarkttags haben die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank <DE0008019001> am Donnerstag belastet. Am Vormittag kam Bewegung in die Aktien, die sich anfangs noch um ihr Vortagsniveau bewegt hatten.

In der Spitze sackten sie mit fast sieben Prozent ins Minus. Zuvor hatte der neue Konzernchef Kay Wolf das von seinem Vorgänger für 2026 gesteckte Gewinnziel kassiert. Die Aktie fiel zeitweise unter ihren 21-Tage-Durchschnitt, worin Anleger auf kurzfristiger Basis ein schlechtes Chartsignal sehen würden - sollte der Kurs am Tagesende darunter landen. Zuletzt stand der Kurs mit 5,85 Euro aber wieder exakt auf dieser Linie. Das Minus war dabei wieder etwas auf 3,2 Prozent geschrumpft.

Ein Vorsteuergewinn von 300 Millionen Euro sei bis 2027 nicht zu erreichen, sagte Wolf anlässlich des Kapitalmarkttags vor Journalisten in Frankfurt. Wolf zog Konsequenzen aus dem jüngsten Krisenjahr des Immobilienfinanzierers. Bis 2027 soll der Anteil der Büros im Kreditbestand deutlich sinken. Stattdessen baut Wolf stärker auf die Finanzierung von Rechenzentren, Hotels und Wohnanlagen für Senioren und dampft das verlustreiche USA-Geschäft ein./tih/mis

10.10.2024 | 11:13:24 (dpa-AFX)
Pfandbriefbank streicht 2026er-Gewinnziel und setzt auf IT-Zentren statt Büros
04.09.2024 | 04:05:04 (dpa-AFX)
Studie: Zinsen beflügeln Europas Banken - Deutsche Institute schwächeln
14.08.2024 | 12:13:39 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Risikovorsorge zieht Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank nach unten
14.08.2024 | 07:13:23 (dpa-AFX)
Risikovorsorge zieht Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank nach unten
12.08.2024 | 08:43:33 (dpa-AFX)
Pfandbriefbanken: Preisrückgang bei Immobilien gestoppt
03.06.2024 | 09:54:09 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf von drei Benchmark-Anleihen an (deutsch)