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Bonus Cap 55 2025/03: Basiswert Heidelberg Materials AG

DJ25DN / DE000DJ25DN4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 27.05. 08:26:08, Brief 27.05. 08:26:08
DJ25DN DE000DJ25DN4 // Quelle: DZ BANK: Geld 27.05. 08:26:08, Brief 27.05. 08:26:08
76,35 EUR
Geld in EUR
76,40 EUR
Brief in EUR
0,03%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 99,96 EUR
Quelle : Xetra , 24.05.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 80,00 EUR
  • Bonuszahlung 80,00 EUR
  • Barriere 55,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 44,98%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 5,80% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 55 2025/03: Basiswert Heidelberg Materials AG

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.05. 08:26:08
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ25DN / DE000DJ25DN4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 12.10.2023
Erster Handelstag 12.10.2023
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 80,00 EUR
Bonuszahlung 80,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 12.10.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 55,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 80,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 27.05.2024, 08:26:08 Uhr mit Geld 76,35 EUR / Brief 76,40 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,07%
Bonusbetrag 80,00 EUR
Bonusrenditechance in % 4,71%
Bonusrenditechance in % p.a. 5,80% p.a.
Max Rendite 4,71%
Max Rendite in % p.a. 5,66% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 44,96 EUR
Abstand zur Barriere in % 44,98%
Aufgeld Absolut -23,56 EUR
Aufgeld in % p.a. -28,05% p.a.
Aufgeld in % -23,57%
Performance seit Auflegung in % 12,71%

Basiswert

Basiswert
Kurs 99,96 EUR
Diff. Vortag in % 0,62%
52 Wochen Tief 65,24 EUR
52 Wochen Hoch 103,60 EUR
Quelle Xetra, 24.05.
Basiswert Heidelberg Materials AG
WKN / ISIN 604700 / DE0006047004
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (12.10.2023 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 55,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 80,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 80,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 19.01.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
7,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 19,61 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 19.01.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 19.01.2024 bei einem Kurs von 83 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 5,3% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 14.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 95,13.
Wachstum KGV 1,5 38,96% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,96%.
KGV 7,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 7,7% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,28% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 1,27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,5% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,01 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,01 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,01 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,2%
Volatilität der über 12 Monate 25,4%

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News

14.05.2024 | 09:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC startet Heidelberg Materials mit 'Outperform' - Ziel 133 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials <DE0006047004> mit "Outperform" und einem Kursziel von 133 Euro in die Bewertung aufgenommen. Während sich andere Baustoffhersteller auf die Bedienung spezifischer Märkte konzentrierten, hätten die Heidelberger in erster Linie den Planeten im Blick, schrieb Analyst Anthony Codling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Altruismus sei auch kommerziell klug; der Preis für die Lösung des Kohlenstoffproblems von Zement werde kolossal sein und die Rendite eines einzelnen Marktes in den Schatten stellen. Heute sei Heidelberg Materials die größte ESG-Aktie (Environmental, Social, Governance) des Sektors, morgen könnte sie auch die größte Gewinn-Aktie sein./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 00:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 00:52 / EDT

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07.05.2024 | 15:59:38 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Heidelberg Materials verdient weniger - Aktie dreht ins Plus
07.05.2024 | 09:46:09 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Heidelberg Materials verdient im Auftaktquartal weniger
07.05.2024 | 07:02:59 (dpa-AFX)
Heidelberg Materials verdient im Auftaktquartal weniger
15.04.2024 | 12:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 105 Euro - 'Neutral'
11.04.2024 | 12:05:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 120 Euro - 'Buy'
25.03.2024 | 13:49:32 (dpa-AFX)
EQS-DD: Heidelberg Materials AG (deutsch)