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Bonus Cap 550 2025/09: Basiswert LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.

DJ25FX / DE000DJ25FX8 //
Quelle: DZ BANK: Geld 10.02., Brief 10.02.
DJ25FX DE000DJ25FX8 // Quelle: DZ BANK: Geld 10.02., Brief 10.02.
857,84 EUR
Geld in EUR
857,94 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 685,30 EUR
Quelle : Euronext Par , 10.02.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 1.000,00 EUR
  • Bonuszahlung 1.000,00 EUR
  • Barriere 550,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 19,74%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 28,94% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 550 2025/09: Basiswert LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 10.02. 21:59:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ25FX / DE000DJ25FX8
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 12.10.2023
Erster Handelstag 12.10.2023
Letzter Handelstag 18.09.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.09.2025
Zahltag 26.09.2025
Fälligkeitsdatum 26.09.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 1.000,00 EUR
Bonuszahlung 1.000,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 12.10.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 550,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 1.000,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 10.02.2025, 21:59:55 Uhr mit Geld 857,84 EUR / Brief 857,94 EUR
Spread Absolut 0,10 EUR
Spread Homogenisiert 0,10 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,01%
Bonusbetrag 1.000,00 EUR
Bonusrenditechance in % 16,56%
Bonusrenditechance in % p.a. 28,94% p.a.
Max Rendite 16,56%
Max Rendite in % p.a. 27,94% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 135,30 EUR
Abstand zur Barriere in % 19,74%
Aufgeld Absolut 172,64 EUR
Aufgeld in % p.a. 45,17% p.a.
Aufgeld in % 25,19%
Performance seit Auflegung in % 16,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 685,30 EUR
Diff. Vortag in % 0,16%
52 Wochen Tief 565,40 EUR
52 Wochen Hoch 886,40 EUR
Quelle Euronext Par, 10.02.
Basiswert LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.E.
WKN / ISIN 853292 / FR0000121014
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Konsumgüter

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.09.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (12.10.2023 bis 19.09.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 550,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 1.000,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
20,2

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
58%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 356,28 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist LVMH ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 609,20 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 4,7% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 07.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 650,03.
Wachstum KGV 0,9 2,66% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2,66% Aufschlag.
KGV 20,2 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 15,7% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,68% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,62 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 58% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 83,19 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 83,19 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 83,19 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,8%
Volatilität der über 12 Monate 29,7%

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News

29.01.2025 | 12:01:29 (dpa-AFX)
ROUNDUP: LVMH enttäuscht mit gedämpften Umsätzen - Aktie unter Druck

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH <FR0000121014> (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat im letzten Quartal 2024 eine verhaltene Umsatzentwicklung verzeichnet. Die Umsätze im wichtigen Leder- und Modesegment ließen am Markt Zweifel an einer schnellen Erholung der Nachfrage nach Luxusgütern aufkommen. Das Spirituosengeschäft entwickelte sich weiter schwächer. Zudem schrumpfte der Gewinn stärker als erwartet, wobei auch negative Währungseffekte belasteten.

In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior gingen die Erlöse im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis um ein Prozent zurück, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte.

Der Gesamtumsatz von LVMH sank 2024 auf berichteter Basis um zwei Prozent auf 84,7 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis schaffte der Luxusgüterkonzern ein kleines Plus von einem Prozent. Damit übertraf LVMH zwar leicht die Erwartungen der Analysten, doch nachdem der Schweizer Konkurrent Richemont <CH0210483332> vor einigen Wochen unerwartet starke Geschäfte vermeldet hatte, reichte das den Anlegern nun nicht.

Die im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 <EU0009658145> notierte Aktie rutscht am Mittwochvormittag um knapp sechs Prozent ab. Allerdings hat sich das Papier in den vergangenen Wochen von den jüngsten Kursverlusten etwas erholt und seit dem Jahreswechsel mehr als zehn Prozent zugelegt. Auch andere Werte aus dem Sektor kamen am Mittwoch unter Druck, allen voran der französische Konkurrent Kering.

Analystin Chiara Battistini von der US-Bank JPMorgan attestierte den Franzosen im Blick auf die Jahreszahlen zwar Besserung. Diese sei aber nicht so deutlich wie erhofft ausgefallen. Die Entwicklung des operativen Gewinns im zweiten Halbjahr habe enttäuscht, hieß es von der Deutschen Bank. Allerdings seien die Erwartungen an das Zahlenwerk auch recht hoch gewesen, fügten die Analysten der UBS hinzu. Starke Zahlen einiger Wettbewerber hätten die Hürde hoch gelegt. Die Experten der Deutschen Bank merkten noch an, dass sich die Geschäftsentwicklung von LVMH zuletzt verbessert habe, was ein gutes Vorzeichen für das erste Quartal sei.

Der operative Gewinn von LVMH sank im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro und damit noch etwas stärker als von Analysten erwartet. Gleiches galt für den Gewinn unter dem Strich, der um 17 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro fiel. Für 2024 soll eine Dividende von insgesamt 13 Euro je Aktie gezahlt werden. Das wäre genauso viel wie im Vorjahr.

Das Management der Franzosen habe in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen nicht die erhofften Signale geboten, schrieb Analyst Luca Solca vom US-Analysehaus Bernstein Research. Sonderbelastungen für das Ergebnis dürften nicht von schrumpfenden Umsätzen in vielen Bereichen ablenken. Man habe Probleme erkannt und gehe sie an, aber das brauche Zeit. Derweil helfe aktuell aber eine Nachfragebelebung in den USA.

Für Berenberg-Analyst Nick Anderson haben die Zahlen zum Vorjahr die klaren Stärken des Geschäftsmodells der Franzosen herauskristallisiert, auch wenn das operative Ergebnis aufgrund von Sonderbelastungen die Erwartungen verfehlt habe. Mit den Investitionen stärke der Konzern seine Marken, um die Konkurrenz weiter abzuhängen und Marktanteile zu gewinnen. LVMH sei zudem wohl gut ins neue Jahr gestartet.

Unternehmenschef Bernard Arnault schlug in einer Präsentation einen optimistischen Ton an. Das Jahr 2025 habe relativ gut begonnen, da Louis Vuitton mit einem zweistelligen Wachstum gestartet sei. Der viertreichste Mann der Welt sagte, er sei zuversichtlich, dass die angeschlagene Marke Dior in diesem Jahr Fortschritte machen werde und prognostizierte einen "boomenden" US-Markt. Eine Erholung des Wein- und Spirituosengeschäfts könnte in den nächsten zwei Jahren eintreten. Das Geschäft war nach der Pandemie eingebrochen. Ein Verkauf der Getränkeabteilung von Moet Hennessy stehe nicht auf der Tagesordnung, fügte Arnault hinzu.

Derweil räumt der Luxuskonzern in seinem Portfolio weiter auf: Die Beteiligung an der Marke Stella McCartney wurde veräußert. Stella McCartney werde die Minderheitsbeteiligung nach einer mehr als fünfjährigen Zusammenarbeit zurückkaufen, teilten die Parteien am Montagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Bedingungen des Geschäfts wurden nicht bekannt gegeben. Die Marke wurde von der heute 53-jährigen Tochter des Beatle-Frontmans Paul McCartney gegründet und war in der Vergangenheit Teil des Gucci-Eigentümers Kering <FR0000121485>./mne/lew/nas/tih

29.01.2025 | 10:17:57 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: LVMH-Enttäuschung zieht Luxusgütersektor nach unten
28.01.2025 | 18:19:28 (dpa-AFX)
LVMH zum Jahresschluss mit leichtem Wachstum
17.01.2025 | 15:36:16 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: LVMH wertvollstes Unternehmen Europas - Novo Nordisk unter Druck
10.01.2025 | 12:05:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für LVMH auf 720 Euro - 'Buy'
21.11.2024 | 09:35:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für LVMH auf 700 Euro - 'Outperform'
14.11.2024 | 14:05:13 (dpa-AFX)
1,5 Billionen Euro Ausgaben auf dem Luxusmarkt 2024