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Bonus Cap 15 2025/03: Basiswert ArcelorMittal

DJ2UDB / DE000DJ2UDB1 //
Quelle: DZ BANK: Geld 08.11. 18:23:05, Brief 08.11. 18:23:05
DJ2UDB DE000DJ2UDB1 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.11. 18:23:05, Brief 08.11. 18:23:05
29,30 EUR
Geld in EUR
29,34 EUR
Brief in EUR
0,10%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 24,63 EUR
Quelle : Euronext Ams , 07.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
  • Bonuszahlung 30,00 EUR
  • Barriere 15,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 39,10%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 6,30% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 15 2025/03: Basiswert ArcelorMittal

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 08.11. 18:23:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ2UDB / DE000DJ2UDB1
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 29.09.2023
Erster Handelstag 29.09.2023
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
Bonuszahlung 30,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 29.09.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 15,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 30,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 08.11.2024, 18:23:05 Uhr mit Geld 29,30 EUR / Brief 29,34 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,04 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,14%
Bonusbetrag 30,00 EUR
Bonusrenditechance in % 2,25%
Bonusrenditechance in % p.a. 6,30% p.a.
Max Rendite 2,25%
Max Rendite in % p.a. 5,97% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 9,63 EUR
Abstand zur Barriere in % 39,10%
Aufgeld Absolut 4,71 EUR
Aufgeld in % p.a. 61,64% p.a.
Aufgeld in % 19,12%
Performance seit Auflegung in % 21,22%

Basiswert

Basiswert
Kurs 24,63 EUR
Diff. Vortag in % 6,49%
52 Wochen Tief 18,435 EUR
52 Wochen Hoch 26,95 EUR
Quelle Euronext Ams, 07.11.
Basiswert ArcelorMittal S.A.
WKN / ISIN A2DRTZ / LU1598757687
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (29.09.2023 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 15,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 30,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 30,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
5,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
55,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 20,36 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ARCELORMITTAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.11.2024 bei einem Kurs von 23,03 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 1,1% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 20.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 21,61.
Wachstum KGV 4,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 5,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 23,0% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11,30% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 1,33 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 55,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,77 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,77 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,77 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,9%
Volatilität der über 12 Monate 25,1%

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News

07.11.2024 | 13:00:46 (dpa-AFX)
ROUNDUP: ArcelorMittal klagt über Marktbedingungen - Ergebniseinbruch

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Europas größter Stahlkonzern ArcelorMittal <LU1598757687> kämpft weiter mit einem schwierigen Umfeld. Die derzeitigen Marktbedingungen seien "nicht nachhaltig", kommentierte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal die Situation. Die Überproduktion aus China im Vergleich zur aktuellen Nachfrage führe zu erheblichem Preisdruck in Europa, kritisierte ArcelorMittal. Der Konzern erwartet jedoch ein Anziehen der Nachfrage im zweiten Halbjahr, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Zudem seien die Lagerbestände besonders in Europa niedrig. Deswegen sei das Unternehmen optimistisch, dass es zu einer Aufstockung der Bestände kommen werde, sobald die Nachfrage wiederkehre. Mittel- bis langfristig zeigte sich ArcelorMittal zudem über die Wachstumsaussichten zuversichtlich.

Im dritten Quartal sank der Umsatz wegen der aktuellen Marktverwerfungen auf 15,1 Milliarden US-Dollar (rund 14 Mrd Euro), was sowohl unter dem Wert des zweiten Quartals als auch des Vorjahreszeitraums lag. Da hatte der Konzern jeweils mehr als 16 Milliarden Dollar erzielt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank auf rund 1,6 Milliarden Dollar, nach 2,15 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Allerdings hatten Analysten ein noch schlechteres Ergebnis befürchtet. Unter dem Strich verdiente ArcelorMittal mit 488 Millionen Dollar ebenfalls deutlich weniger.

Das operative Ergebnis im dritten Quartal habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Andrew Jones von der Schweizer Großbank UBS. Positiv hob er auch den stärkeren freien Finanzmittelfluss hervor und den diesbezüglich positiven Ausblick. So sprach ArcelorMittal von einem "positiven Free Cashflow-Ausblick 2024 und danach.

Zuletzt baute die Arcelor-Aktie ihr Kursplus in Paris auf 6,1 Prozent aus. Sie setzte damit die Erholung der Vormonate fort./nas/mis

07.11.2024 | 12:22:42 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS 2: ArcelorMittal gibt ganzem Stahlsektor Aufwind
07.11.2024 | 10:40:26 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: ArcelorMittal legen deutlich zu
07.11.2024 | 09:59:18 (dpa-AFX)
ArcelorMittal klagt über Marktbedingungen - Ergebniseinbruch
17.09.2024 | 14:25:12 (dpa-AFX)
Bundesarbeitsminister Heil: 'Keine Zukunft ohne Stahl'
17.09.2024 | 05:49:03 (dpa-AFX)
Bundesarbeitsminister Heil besucht Bremer Stahlwerk
16.09.2024 | 18:23:36 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Welche Zukunft hat Stahlindustrie? Debatte bei 'Stahlgipfel'