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Discount 32 2025/06: Basiswert Compugroup Medical SE und Co. KGaA

DJ3N9H / DE000DJ3N9H7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.07., Brief 12.07.
DJ3N9H DE000DJ3N9H7 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.07., Brief 12.07.
15,09 EUR
Geld in EUR
15,24 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 15,990 EUR
Quelle : Xetra , 12.07.
  • Max Rendite 109,97%
  • Max Rendite in % p.a. 117,24% p.a.
  • Discount in % 4,69%
  • Cap 32,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 100,13%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 32 2025/06: Basiswert Compugroup Medical SE und Co. KGaA

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.07. 21:58:06
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ3N9H / DE000DJ3N9H7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 30.06.2023
Erster Handelstag 30.06.2023
Letzter Handelstag 19.06.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.06.2025
Zahltag 27.06.2025
Fälligkeitsdatum 27.06.2025
Cap 32,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.07.2024, 21:58:06 Uhr mit Geld 15,09 EUR / Brief 15,24 EUR
Spread Absolut 0,15 EUR
Spread Homogenisiert 0,15 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,98%
Discount Absolut 0,75 EUR
Discount in % 4,69%
Max Rendite absolut 16,76 EUR
Max Rendite 109,97%
Max Rendite in % p.a. 117,24% p.a.
Seitwärtsrendite in % 4,92%
Seitwärtsrendite p.a. 5,15% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 16,01 EUR
Abstand zum Cap in % 100,13%
Performance seit Auflegung in % -49,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 15,990 EUR
Diff. Vortag in % -0,81%
52 Wochen Tief 15,340 EUR
52 Wochen Hoch 48,700 EUR
Quelle Xetra, 12.07.
Basiswert Compugroup Medical SE und Co. KGaA
WKN / ISIN A28890 / DE000A288904
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Software

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts CompuGroup Medical SE & Co. KGaA an der maßgeblichen Börse am 20.06.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 32,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,0

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
20,3%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,93 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist COMPUGROUP MEDICAL N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.07.2024 bei einem Kurs von 15,99 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -37,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -37,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 09.02.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 25,08.
Wachstum KGV 1,2 23,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23,59%.
KGV 10,0 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 7,9% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,27% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 145 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,4%.
Beta 0,82 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 20,3% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 3,84 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,84 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,84 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 139,8%
Volatilität der über 12 Monate 54,3%

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News

11.07.2024 | 08:40:06 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg halbiert Ziel für Compugroup auf 23 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien der Compugroup <DE000A288904> nach einer Gewinnwarnung auf 23 Euro halbiert, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Warnung sei ein Schock gewesen, auch wenn die Anleger auf ein schwieriges Jahr eingestellt gewesen seien, schrieb Analyst Wolfgang Specht am Mittwochnachmittag. Verantwortlich sei neben dem Ausmaß auch die unzureichende Erklärung der Gründe. Der Experte zeigte sich unzufrieden mit der Prognosefähigkeit des Managements, obwohl doch ein Großteil des Geschäfts des Softwareunternehmens aus wiederkehrenden Umsätzen bestehe. Zudem hätten Kostensenkungen weniger deutlich eingeschlagen als erhofft. Specht blieb aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des immensen Bewertungsabschlags zur Konkurrenz./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

10.07.2024 | 14:12:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Compugroup auf 31 Euro - 'Buy'
10.07.2024 | 08:35:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Compugroup auf 'Buy' - Ziel 57 Euro
09.07.2024 | 18:46:58 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Compugroup sacken auf Elf-Jahres-Tief nach gesenkten Prognosen
09.07.2024 | 17:35:02 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Compugroup kappt Ausblick nach schwachem Quartal - Aktie bricht ein
09.07.2024 | 16:39:04 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Compugroup sacken auf Zehn-Jahres-Tief nach gesenkter Prognose
09.07.2024 | 16:35:55 (dpa-AFX)
Compugroup senkt Prognosen für Umsatz und Ergebnis - Schwaches Quartal