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Bonus Cap 20 2024/09: Basiswert Lanxess

DJ3W50 / DE000DJ3W500 //
Quelle: DZ BANK: Geld 19.07. 21:58:03, Brief 19.07. 21:58:03
DJ3W50 DE000DJ3W500 // Quelle: DZ BANK: Geld 19.07. 21:58:03, Brief 19.07. 21:58:03
28,97 EUR
Geld in EUR
29,02 EUR
Brief in EUR
-0,48%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 25,320 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:14
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
  • Bonuszahlung 30,00 EUR
  • Barriere 20,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 21,01%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 21,22% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 20 2024/09: Basiswert Lanxess

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 19.07. 21:58:03
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ3W50 / DE000DJ3W500
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 07.07.2023
Erster Handelstag 07.07.2023
Letzter Handelstag 19.09.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.09.2024
Zahltag 27.09.2024
Fälligkeitsdatum 27.09.2024
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
Bonuszahlung 30,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 07.07.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 20,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 30,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 19.07.2024, 21:58:03 Uhr mit Geld 28,97 EUR / Brief 29,02 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,17%
Bonusbetrag 30,00 EUR
Bonusrenditechance in % 3,38%
Bonusrenditechance in % p.a. 21,22% p.a.
Max Rendite 3,38%
Max Rendite in % p.a. 18,91% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 5,32 EUR
Abstand zur Barriere in % 21,01%
Aufgeld Absolut 3,70 EUR
Aufgeld in % p.a. 120,38% p.a.
Aufgeld in % 14,61%
Performance seit Auflegung in % 18,73%

Basiswert

Basiswert
Kurs 25,320 EUR
Diff. Vortag in % -2,62%
52 Wochen Tief 20,140 EUR
52 Wochen Hoch 30,960 EUR
Quelle Xetra, 17:35:14
Basiswert Lanxess AG
WKN / ISIN 547040 / DE0005470405
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.09.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (07.07.2023 bis 20.09.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 20,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 30,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 30,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 05.07.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,8

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
49,1%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,13 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LANXESS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.07.2024 bei einem Kurs von 23,75 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 1,9% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 21.05.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 24,12.
Wachstum KGV 130,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,8 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 1.145,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11,60% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 112 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,66 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 49,1% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 49,1% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,37 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,37 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,37 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,7%
Volatilität der über 12 Monate 35,6%

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News

17.07.2024 | 16:02:12 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Lanxess mit Gewinnerholung im zweiten Quartal - Kurssprung

(neu: Jefferies-Analyst und Hinweis auf Verschuldung)

KÖLN (dpa-AFX) - Das Sparprogramm von Lanxess <DE0005470405> sowie eine gewisse Nachfragebelebung haben im zweiten Quartal eine Gewinnerholung des Chemiekonzerns angetrieben. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 181 Millionen Euro gestiegen, teilte der MDax <DE0008467416>-Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Resultate mit. Das sei fast ein Drittel mehr als von Analysten im Mittel erwartet. Das Jahresgewinnziel wurde bestätigt. Die 2024 sehr schwachen Lanxess-Aktien erholten sich deutlich.

Bereits im Mai im Zuge der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal hatte sich Lanxess-Chef Matthias Zachert ein Stück weit zuversichtlicher gezeigt als davor. "Es scheint, dass wir die konjunkturelle Talsohle in der Chemie erreicht haben", hatte der Manager damals gesagt. Er hatte aber auch gemahnt, für eine Entwarnung sei es deutlich zu früh. Zu der Zeit gab der Manager das aktuelle Gewinnwachstumsziel aus, nachdem er davor mit einer Stagnation gerechnet hatte.

Nach den Belastungen durch einen Lagerabbau im Vorjahr sei die Produktion nun stärker ausgelastet gewesen, hieß es vom Unternehmen. Hinzu komme das Sparprogramm und ein höherer Absatz in einigen Kundenindustrien. Die agrochemische Industrie sei aber schwach geblieben und auch das Umfeld für die Baubranche bleibe schwierig. Anzeichen einer breiten Markterholung sieht Lanxess-Chef Matthias Zachert immer noch nicht.

Im laufenden Jahr will Lanxess den bereinigten operativen Gewinn daher weiterhin um 10 bis 20 Prozent steigern - nach 512 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Auf dem Weg dahin soll das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal nahe bei oder bis zu dem Niveau des zweiten Quartals liegen.

Sollte das im dritten Quartal so eintreffen, dürfte das operative Ergebnis im Gesamtjahr - auf Basis der Markterwartungen für das Schlussviertel - um rund 20 Prozent zulegen, sagte Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Damit würde dann auch das Verhältnis von Nettoschulden zu operativem Gewinn etwas besser ausfallen als bisher gedacht, was etwas Druck vom Konzern nehmen würde.

So waren im vergangenen Jahr am Markt durchaus Sorgen aufgekommen, Lanxess könnte eine Kapitalerhöhung benötigen. Diese Sorgen hatte das Unternehmen dann aber ein gutes Stück weit zerstreut.

Am Nachmittag stiegen die Lanxess-Papiere um bis zu rund ein Fünftel auf den höchsten Stand seit Mitte Mai. Zuletzt führten sie den MDax mit einem Plus von noch 17 Prozent auf 26,18 Euro an. Mit dem Kurssprung hat Lanxess das Kursminus im laufenden Jahr auf knapp 8 Prozent verringert, womit die Papiere dem Stoxx Europe 600 Chemicals <EU0009658608> nicht mehr ganz so deutlich hinterherhinken. Der Branchenindex liegt rund 3 Prozent im Minus.

Auch die Aktien der Chemiekonzerne BASF <DE000BASF111>, Wacker Chemie <DE000WCH8881> und Evonik <DE000EVNK013> legten nach den positiven Signalen von Lanxess zu. Evonik hatte erst zu Wochenbeginn den Gewinnausblick für 2024 angehoben und dabei auf ein Sparprogramm und eine teils verbesserte Nachfrage verwiesen. Gleichwohl: Rückenwind von der Konjunkturseite gab es nur bedingt, denn eine breite Makroerholung blieb bisher aus.

Die endgültigen Resultate für das zweite Quartal will Lanxess am 9. August vorgelegen./mis/mne/men/he

17.07.2024 | 15:21:12 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Lanxess mit Gewinnerholung im zweiten Quartal - Kurssprung
17.07.2024 | 14:49:54 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Lanxess springen hoch - Erwischen Pessimisten auf falschem Fuß
17.07.2024 | 14:22:53 (dpa-AFX)
Lanxess mit Gewinnerholung im zweiten Quartal - Kurssprung
17.07.2024 | 13:59:27 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: LANXESS Aktiengesellschaft: EBITDA vor Sondereinflüssen für das 2. Quartal 2024 deutlich über Markterwartung (deutsch)
08.07.2024 | 12:49:01 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Stimmung in der Chemie-Industrie hellt sich auf
08.07.2024 | 10:47:06 (dpa-AFX)
Stimmung in der Chemie-Industrie hellt sich auf