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Bonus Cap 24 2025/03: Basiswert Shell PLC

DJ4GJA / DE000DJ4GJA5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.02. 13:13:55, Brief 11.02. 13:13:55
DJ4GJA DE000DJ4GJA5 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.02. 13:13:55, Brief 11.02. 13:13:55
34,89 EUR
Geld in EUR
34,90 EUR
Brief in EUR
0,06%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 31,985 EUR
Quelle : Euronext Ams , 10.02.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 35,00 EUR
  • Bonuszahlung 35,00 EUR
  • Barriere 24,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 24,96%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 2,79% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 24 2025/03: Basiswert Shell PLC

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.02. 13:13:55
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ4GJA / DE000DJ4GJA5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 27.07.2023
Erster Handelstag 27.07.2023
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 35,00 EUR
Bonuszahlung 35,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 27.07.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 24,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 35,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.02.2025, 13:13:55 Uhr mit Geld 34,89 EUR / Brief 34,90 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,03%
Bonusbetrag 35,00 EUR
Bonusrenditechance in % 0,29%
Bonusrenditechance in % p.a. 2,79% p.a.
Max Rendite 0,29%
Max Rendite in % p.a. 2,35% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 7,985 EUR
Abstand zur Barriere in % 24,96%
Aufgeld Absolut 2,915 EUR
Aufgeld in % p.a. 131,12% p.a.
Aufgeld in % 9,11%
Performance seit Auflegung in % 30,24%

Basiswert

Basiswert
Kurs 31,985 EUR
Diff. Vortag in % 0,02%
52 Wochen Tief 28,715 EUR
52 Wochen Hoch 34,74 EUR
Quelle Euronext Ams, 10.02.
Basiswert Shell PLC
WKN / ISIN A3C99G / GB00BP6MXD84
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (27.07.2023 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 24,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 35,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 35,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
16,1%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 197,66 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SHELL PLC ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 2.554,50 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,6% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,6%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.559,46.
Wachstum KGV 1,2 26,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26,67%.
KGV 8,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 5,9% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,95% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -64 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,28 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 16,1% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 180,53 GBp Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 180,53 GBp oder 0,07% Das geschätzte Value at Risk beträgt 180,53 GBp. Das Risiko liegt deshalb bei 0,07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 21,9%
Volatilität der über 12 Monate 18,8%

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News

30.01.2025 | 08:42:26 (dpa-AFX)
Ölkonzern Shell hält trotz Gewinnrückgang an Aktienrückkäufen fest

LONDON (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Shell <GB00BP6MXD84> steckt ungeachtet eines Gewinnrückgangs im vierten Quartal weitere Milliarden in Aktienrückkäufe. Das Programm umfasst weitere 3,5 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Shell hält damit das Tempo aus den vorherigen Quartalen. Die Nettoverschuldung stieg zum Jahresende auf 38,8 Milliarden Dollar, von 35,2 Milliarden Dollar im Vorquartal.

Der bereinigte Gewinn halbierte sich im Schlussquartal auf knapp 3,4 Milliarden Dollar (knapp 3,3 Mrd Euro) im Vergleich zum Vorjahr. Damit verfehlten die Briten zudem die Erwartungen der Analysten. Verantwortlich dafür waren sinkenden Margen im Öl- und Gashandel und niedrigere Ölpreise. Die Branche litt zuletzt unter einer abflauenden Nachfrage. Große Anbieter hatten deswegen ihre Produktion zurückgefahren./nas/stk

08.01.2025 | 12:35:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3500 Pence
08.01.2025 | 12:21:46 (dpa-AFX)
Shell erwartet Gewinnrückgang im Gasgeschäft
01.01.2025 | 15:07:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Mehr Sicherheit für PCK: Beschäftigungsgarantie geht länger
01.01.2025 | 14:18:29 (dpa-AFX)
Bund verlängert Garantie für Beschäftigte der PCK-Raffinerie
27.12.2024 | 09:32:31 (dpa-AFX)
Neues Gesetz: US-Staat New York bittet Klimasünder zur Kasse
20.12.2024 | 15:35:19 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Unsicherheit für PCK: Verkauf der Shell-Anteile gescheitert