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Bonus Cap 40 2025/09: Basiswert BASF

DJ4LKW / DE000DJ4LKW7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 08.11. 19:25:17, Brief 08.11. 19:25:17
DJ4LKW DE000DJ4LKW7 // Quelle: DZ BANK: Geld 08.11. 19:25:17, Brief 08.11. 19:25:17
41,39 EUR
Geld in EUR
41,43 EUR
Brief in EUR
-4,52%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 43,385 EUR
Quelle : Xetra , 17:36:23
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
  • Bonuszahlung 50,00 EUR
  • Barriere 40,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 7,80%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 24,34% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Bonus Cap 40 2025/09: Basiswert BASF

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 08.11. 19:25:17
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ4LKW / DE000DJ4LKW7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 02.08.2023
Erster Handelstag 02.08.2023
Letzter Handelstag 18.09.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.09.2025
Zahltag 26.09.2025
Fälligkeitsdatum 26.09.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
Bonuszahlung 50,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 02.08.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 40,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 50,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 08.11.2024, 19:25:17 Uhr mit Geld 41,39 EUR / Brief 41,43 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,04 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Bonusbetrag 50,00 EUR
Bonusrenditechance in % 20,69%
Bonusrenditechance in % p.a. 24,34% p.a.
Max Rendite 20,69%
Max Rendite in % p.a. 23,75% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 3,385 EUR
Abstand zur Barriere in % 7,80%
Aufgeld Absolut -1,955 EUR
Aufgeld in % p.a. -5,20% p.a.
Aufgeld in % -4,51%
Performance seit Auflegung in % 1,62%

Basiswert

Basiswert
Kurs 43,385 EUR
Diff. Vortag in % -5,19%
52 Wochen Tief 40,175 EUR
52 Wochen Hoch 54,93 EUR
Quelle Xetra, 17:36:23
Basiswert BASF SE
WKN / ISIN BASF11 / DE000BASF111
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.09.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (02.08.2023 bis 19.09.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 40,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 50,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 50,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,9

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 43,78 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.11.2024 bei einem Kurs von 45,55 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -6,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 05.11.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 46,31.
Wachstum KGV 1,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,9 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 12,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,54% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 1,25 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,10 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,10 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,10 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,7%
Volatilität der über 12 Monate 23,0%

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News

08.11.2024 | 10:53:01 (dpa-AFX)
AKTIEN IN FOKUS: Chemie-, Rohstoff- und Autowerte wieder bergab wegen China

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Erholung am Vortag haben die Kurse zyklischer europäischer Unternehmen am Freitag wieder unter Konjunktursorgen mit Blick auf China gelitten. Die deutschen Chemiewerte BASF <DE000BASF111> und Lanxess <DE0005470405> erwischte es mit Abschlägen von 3,2 und 3,6 Prozent relativ stark, während der gesamteuropäische Chemie-Sektorindex <EU0009658608> mit einem halben Prozent im Minus lag. Insgesamt noch schwächer standen in Europa die Rohstoffwerte <EU0009658624> mit einem Abschlag von 2,3 Prozent ihres Index da.

Börsianer verwiesen auf größere Enttäuschung wegen - aus Sicht von Investoren - mangelnden Fortschritten, die China bei der Stützung seiner lahmenden Wirtschaft mache. Dies betreffe neben den nur langsamen Fortschritten bei den Konjunkturmaßnahmen auch die Pläne Chinas, die hohen Schulden der Lokalregierungen zu refinanzieren. An den Rohstoffmärkten gerieten die Preise für Rohöl, Kupfer und insbesondere Eisenerz unter Druck.

Sensibel auf jede Meldung aus China reagieren für gewöhnlich auch europäische Autowerte <EU0009658681>. Für die meisten von ihnen ist China seit Jahren der wichtigste Markt. Am Freitag fiel der Stoxx Europe 600 Automobiles nach seiner Erholung vom Vortag denn auch wieder zurück.

Im Dax <DE0008469008> traf es die Aktien von BMW <DE0005190003> besonders deutlich mit einem Abschlag von fast drei Prozent. Mercedes-Benz <DE0007100000> und Volkswagen <DE0007664039> gaben um 1,2 respektive zwei Prozent nach.

Anleger verdauten ein umfassendes Programm zur Refinanzierung öffentlicher Schulden in China, das zur Ankurbelung des schwächelnden Wachstums beitragen sollte. Der in Peking vorgestellte Plan enthielt zunächst nur wenige Details. Investoren hätten sich ein vollständigeres Bild davon versprochen, wie China mit seinen fiskalischen Maßnahmen das Vertrauen wiederherstellen möchte.

In Frage gestellt wurde dabei auch, ob die Maßnahmen Chinas ausreichen werden, um der Bedrohung höherer Zölle in der anstehenden zweiten Amtszeit von Donald Trump zu begegnen. Die Commerzbank betonte am Freitag in einem Kommentar, der designierte US-Präsident habe mit Zöllen von 60 bis 100 Prozent auf chinesische Importe gedroht./tih/mis/jha

05.11.2024 | 10:28:50 (dpa-AFX)
Umfrage zeigt Hoffnung in der Chemie
05.11.2024 | 07:01:14 (dpa-AFX)
Chemiekonzern Dow stellt Anlagen auf den Prüfstand
05.11.2024 | 06:03:04 (dpa-AFX)
Chemiekonzern Dow stellt Anlagen in Deuschlauf den Prüfstand
01.11.2024 | 10:46:55 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BASF auf 47 Euro - 'Neutral'
30.10.2024 | 15:58:54 (dpa-AFX)
EQS-DD: BASF SE (deutsch)
30.10.2024 | 14:08:41 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: BASF blickt mit gedämpfter Zuversicht auf 2025