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Aktienanleihe Classic 11,8% 2024/12: Basiswert LEG Immobilien

DJ55S9 / DE000DJ55S91 //
Quelle: DZ BANK: Geld 07.10., Brief 07.10.
DJ55S9 DE000DJ55S91 // Quelle: DZ BANK: Geld 07.10., Brief 07.10.
101,69 %
Geld in %
101,91 %
Brief in %
0,01%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 91,38 EUR
Quelle : Xetra , 07.10.
  • Basispreis 45,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 50,76%
  • Zinssatz in % p.a. 11,80% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 22,222
  • Max Rendite in % p.a. 3,59% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,74%
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Chart

Aktienanleihe Classic 11,8% 2024/12: Basiswert LEG Immobilien

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 07.10. 17:36:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ55S9 / DE000DJ55S91
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 02.11.2023
Erster Handelstag 02.11.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Bezugsverhältnis 22,222
Basispreis 45,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 108,367347 EUR
Zinssatz in % p.a. 11,80% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 07.10.2024, 17:36:05 Uhr mit Geld 101,69 % / Brief 101,91 %
Spread Absolut 0,22 %
Spread Homogenisiert 0,0099 %
Spread in % des Briefkurses 0,22%
Abstand zum Basispreis in % 50,76%
Max Rendite 0,74%
Max Rendite in % p.a. 3,24% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,74%
Seitwärtsrendite p.a. 3,24% p.a.
Performance seit Auflegung in % 1,69%

Basiswert

Basiswert
Kurs 91,38 EUR
Diff. Vortag in % -2,79%
52 Wochen Tief 53,17 EUR
52 Wochen Hoch 97,52 EUR
Quelle Xetra, 07.10.
Basiswert LEG Immobilien AG
WKN / ISIN LEG111 / DE000LEG1110
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Diverse

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 31.12.2024, eine Zinszahlung von 11,80% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts LEG Immobilien SE an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,0

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
41,8%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,72 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.08.2024 bei einem Kurs von 86,32 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 2,2% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 88,39.
Wachstum KGV 27,1 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 11,0 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 293,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32,32% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 1,31 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 41,8% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 11,90 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 11,90 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 11,90 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 14,1%
Volatilität der über 12 Monate 33,8%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

10.09.2024 | 11:55:41 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Zinshoffnung treibt Immobilien-Aktien - Goldman lobt Aroundtown

FRANKFURT (dpa-AFX) - Immobilien-Aktien haben am Dienstag an die positive Stimmung der vergangenen Woche angeknüpft. In den Fokus rücken zunehmend die anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed. Sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks werden sinkende Leitzinsen erwartet.

Hinzu kommt eine optimistische Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs zum europäischen Immobiliensektor, die vor allem der Aroundtown-Aktie <LU1673108939> zu kräftigen Kursgewinnen verhilft. Analyst Jonathan Kownator sieht für das Papier des Gewerbeimmobilienspezialisten, der über die Tochter Grand City Properties <LU0775917882> aber unter anderem auch im Wohnimmobiliensektor aktiv ist, besonderes Kurspotenzial. Er stufte sie von "Neutral" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 2,20 auf 2,90 Euro an.

Aroundtown sprangen daraufhin mit zuletzt plus 11 Prozent auf 2,71 Euro an die MDax <DE0008467416>-Spitze und sind somit zurück auf dem höchsten Stand seit Februar 2023. Auf dem Niveau dicht unter drei Euro hatten die Aroundtown-Aktien zuletzt Anfang 2023 notiert, als Zinserhöhungen der Branche immer noch zusetzten und die Aroundtown-Aktien zudem unter Bilanzsorgen litten.

Im schwächelnden Dax <DE0008469008> legten Vonovia <DE000A1ML7J1> um 1,4 Prozent auf 33,24 Euro zu und im MDax gewannen zudem TAG Immobilien <DE0008303504> 2,1 Prozent und LEG <DE000LEG1110> 0,9 Prozent. Für die Aroundtown-Tochter Grand City ging es im SDax <DE0009653386> um 2,4 Prozent aufwärts. Sie alle profitieren vor allem von den Zinserwartungen. Die EZB dürfte den Leitzins am Donnerstag erneut um 0,25 Prozentpunkte senken. Von der Fed wird in der kommenden Woche dann ein erster Zinsschritt um mindestens 0,25 Punkte erwartet. Einige hoffen auf eine große Senkung um 0,50 Punkte.

Für Aroundtown aktualisierte Goldman-Analyst Kownator nach den Zahlen zum ersten Halbjahr seine Schätzungen und berücksichtigte die abgeschlossenen Refinanzierungen. Das Bilanzrisiko sei inzwischen geringer als gedacht, betonte er. Unter anderem habe Aroundtown im Sommer Anleihen im Wert von 1,15 Milliarden Euro zu besseren Konditionen als von ihm erwartet begeben, sodass die Laufzeiten der Schulden nun effektiv bis 2027 gedeckt seien. "Dadurch wurden kurzfristige Liquiditätsrisiken beseitigt", hob er hervor.

Zudem lobte er mit Blick auf die Halbjahreszahlen den geringer gewordenen Leerstand, eine Erholung mit Blick auf die Hotelimmobilien sowie ein robustes Wohnimmobiliengeschäft mit einem "starken Mietwachstum" in London. Außerdem habe Aroundtown die Probleme im Büroimmobiliengeschäft gut im Griff, da das Angebot trotz steigender Leerstände begrenzt bleibe./ck/tih/jha/

08.09.2024 | 11:02:33 (dpa-AFX)
Preisabschlag für Häuser mit schlechter Energiebilanz wächst
06.09.2024 | 09:33:34 (dpa-AFX)
IG BAU und Mieterbund: 20 Milliarden Euro für Wohnungsbau
04.09.2024 | 12:50:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research erhöht Ziel für LEG Immobilien - 'Hold'
04.09.2024 | 11:59:28 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Immobilienwerte profitieren von Zinshoffnung und Kepler-Lob
30.08.2024 | 10:16:28 (dpa-AFX)
Prognose: Immobilienkrise endet, doch Bauzinsen sinken kaum
28.08.2024 | 16:49:16 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: LEG Immobilien SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 500 Mio. Euro (deutsch)