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Aktienanleihe Classic 6,7% 2024/12: Basiswert ASML Holding

DJ6QE9 / DE000DJ6QE91 //
Quelle: DZ BANK: Geld 11.12. 21:58:03, Brief 11.12. 21:58:03
DJ6QE9 DE000DJ6QE91 // Quelle: DZ BANK: Geld 11.12. 21:58:03, Brief 11.12. 21:58:03
99,66 %
Geld in %
100,16 %
Brief in %
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 670,30 EUR
Quelle : Euronext Ams , 10.12.
  • Basispreis 475,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 29,14%
  • Zinssatz in % p.a. 6,70% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 2,105
  • Max Rendite in % p.a. 3,82% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,19%
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Chart

Aktienanleihe Classic 6,7% 2024/12: Basiswert ASML Holding

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 11.12. 21:58:03
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ6QE9 / DE000DJ6QE91
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 16.11.2023
Erster Handelstag 16.11.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Bezugsverhältnis 2,105
Basispreis 475,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 70,864292 EUR
Zinssatz in % p.a. 6,70% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 11.12.2024, 21:58:03 Uhr mit Geld 99,66 % / Brief 100,16 %
Spread Absolut 0,50 %
Spread Homogenisiert 0,23753 %
Spread in % des Briefkurses 0,50%
Abstand zum Basispreis in % 29,14%
Max Rendite 0,19%
Max Rendite in % p.a. 3,57% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,19%
Seitwärtsrendite p.a. 3,57% p.a.
Performance seit Auflegung in % -0,34%

Basiswert

Basiswert
Kurs 670,30 EUR
Diff. Vortag in % -0,70%
52 Wochen Tief 605,70 EUR
52 Wochen Hoch 1.021,80 EUR
Quelle Euronext Ams, 10.12.
Basiswert ASML Holding N.V.
WKN / ISIN A1J4U4 / NL0010273215
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 31.12.2024, eine Zinszahlung von 6,70% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ASML Holding NV an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.10.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
26,7

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 279,55 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 01.10.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.10.2024 bei einem Kurs von 741,80 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 5,7% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.12.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 653,82.
Wachstum KGV 1,0 5,81% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5,81%.
KGV 26,7 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 24,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 33 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,1% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28,57% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 2,15 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 143,91 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 143,91 EUR oder 0,21% Das geschätzte Value at Risk beträgt 143,91 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,8%
Volatilität der über 12 Monate 41,8%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

04.12.2024 | 11:53:23 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Chipausrüster weiter erholt - Exportregeln und Analyst im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erleichterung über relativ milde US-Exportbeschränkungen für den Handel mit China ist am Mittwoch bei Aktien aus der Chipbranche erhalten geblieben. Vor allem die Papiere von Ausrüsterfirmen wie Aixtron <DE000A0WMPJ6> oder die kleineren deutschen Werte Süss Microtec <DE000A1K0235> und PVA Tepla <DE0007461006> gehörten zu den Gewinnern, indem sie bis zu fünf Prozent zulegten. Titel des Chipherstellers Infineon <DE0006231004> folgten dem guten Branchenbild nur mäßig mit einem Anstieg um 0,4 Prozent. Sie festigten damit aber ihr Hoch seit Ende September.

Zuletzt wirkte es bei Ausrüstern schon positiv, dass die Restriktionen zwar verschärft werden, dies aber nicht in einem bedenklichen Umfang. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster ASML <NL0010273215> hatte sie am Vortag als erwartungsgemäß bezeichnet und betont, dass er keine Hürde für seine Ziele im kommenden Jahr sieht. Ähnliche Aussagen gab es mittlerweile mit ASM International <NL0000334118> von einem weiteren Unternehmen der Branche. Die Kurse der beiden Unternehmen legten am Mittwoch um 0,5 respektive 1,4 Prozent zu.

Zum positiven Stimmungsbild im Ausrüsterbereich trug auch eine Kaufempfehlung der Bank of America <US0605051046> für BE Semiconductor bei, denn die Aktien des niederländischen Maschinenbauers schnellten am Mittwoch in Amsterdam um mehr als vier Prozent nach oben. Analyst Didier Scemama begründete das neue Votum "Buy" mit der Annahme, dass die Nachfrage nach den Maschinen des Ausrüsters wahrscheinlich einen Tiefpunkt erreicht habe und kurz vor einer Erholung stehe.

Der Optimismus von Scemama baut auch auf die Einführung von "Hybrid Bonding" - einer Technologie, die nach Angaben von Süss Microtec eine Schlüsseltechnologie für das Aufeinanderstapeln mehrerer Mikrochips (Chiplets) ist. Süss Microtec ist in diesem Geschäftsfeld ebenfalls aktiv, wie die Ankündigung des "weltweit ersten Hybrid-Bonding-Allrounders" im Mai zeigte. Passend dazu war die Aktie am Mittwoch mit plus fünf Prozent Klassenbester unter den deutschen Ausrüsterwerten.

Bei einigen Titeln aus der Branche hatte die Unsicherheit über die China-Restriktionen in den vergangenen Monaten zu den Belastungsfaktoren gezählt. Aixtron zum Beispiel sind mit 63 Prozent der mit Abstand größte MDax <DE0008467416>-Verlierer in diesem Jahr. Bei Süss Microtec ist die Situation mit einem Jahresplus von 80 Prozent zwar deutlich erfreulicher, aber zumindest seit Oktober ging es hier auch deutlich bergab. Vom damaligen Rekordniveau war der Kurs wieder um bis zu 40 Prozent abgesackt. Die aktuellen politischen Ereignisse in Südkorea, einem Land mit großer Halbleiterindustrie, spielten heute am Markt keine nennenswerte Rolle./tih/bek/stk

03.12.2024 | 14:42:05 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Trotz weiterer US-Exportrestriktionen: ASML hält an Umsatzziel 2025 fest
02.12.2024 | 20:42:06 (dpa-AFX)
ROUNDUP: ASML bestätigt Umsatzziel 2025 trotz weiterer US-Exportbeschränkungen
02.12.2024 | 20:11:52 (dpa-AFX)
ASML bestätigt Umsatzziel 2025 trotz weiterer US-Exportbeschränkungen
28.11.2024 | 09:58:57 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Chipwerte stark - Berichte über milde US-Sanktionen
19.11.2024 | 12:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' - Ziel 750 Euro
15.11.2024 | 10:25:43 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Trüber Ausblick von Applied Materials belastet Chipwerte