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Discount 10 2025/06: Basiswert Evonik Industries

DJ6Z1S / DE000DJ6Z1S4 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.09. 21:55:04, Brief 12.09. 21:55:04
DJ6Z1S DE000DJ6Z1S4 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.09. 21:55:04, Brief 12.09. 21:55:04
9,73 EUR
Geld in EUR
9,76 EUR
Brief in EUR
-0,10%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 19,795 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:21
  • Max Rendite 2,46%
  • Max Rendite in % p.a. 3,13% p.a.
  • Discount in % 50,69%
  • Cap 10,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -49,48%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 10 2025/06: Basiswert Evonik Industries

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.09. 21:55:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ6Z1S / DE000DJ6Z1S4
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 27.11.2023
Erster Handelstag 27.11.2023
Letzter Handelstag 19.06.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.06.2025
Zahltag 27.06.2025
Fälligkeitsdatum 27.06.2025
Cap 10,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.09.2024, 21:55:04 Uhr mit Geld 9,73 EUR / Brief 9,76 EUR
Spread Absolut 0,03 EUR
Spread Homogenisiert 0,03 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,31%
Discount Absolut 10,035 EUR
Discount in % 50,69%
Max Rendite absolut 0,24 EUR
Max Rendite 2,46%
Max Rendite in % p.a. 3,13% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,46%
Seitwärtsrendite p.a. 3,13% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -9,795 EUR
Abstand zum Cap in % -49,48%
Performance seit Auflegung in % 2,85%

Basiswert

Basiswert
Kurs 19,795 EUR
Diff. Vortag in % 0,61%
52 Wochen Tief 15,790 EUR
52 Wochen Hoch 20,960 EUR
Quelle Xetra, 17:35:21
Basiswert Evonik Industries AG
WKN / ISIN EVNK01 / DE000EVNK013
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Evonik Industries AG an der maßgeblichen Börse am 20.06.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 10,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,9

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
38,2%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 10,13 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.08.2024 bei einem Kurs von 19 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 7,2% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 16.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 18,90.
Wachstum KGV 2,5 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 8,9 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 15,9% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52,60% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 0,69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 38,2% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,37 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,37 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,37 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,2%
Volatilität der über 12 Monate 20,6%

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News

10.09.2024 | 10:05:14 (dpa-AFX)
Stimmung in der Chemie-Industrie kühlt sich wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Chemie-Industrie in Deutschland blickt weiterhin vorsichtig in die Zukunft. Die Erholung habe im zweiten Quartal an Schwung verloren, berichtete der Branchenverband VCI am Dienstag in Frankfurt. Die deutsche Industrie habe in den vergangenen drei Monaten die Produktion gedrosselt und sich mit Bestellungen zurückgehalten. Auch die Nachfrage aus dem Ausland sei rückläufig. Zudem verkauften Pharmafirmen zuletzt weniger. An den Prognosen für das Gesamtjahr hielt der Verband dennoch fest. Demnach soll der Umsatz 2024 um 1,5 Prozent und die Produktion um 3,5 Prozent steigen.

Im zweiten Quartal seien die Erlöse im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,7 Prozent auf 53,8 Milliarden Euro zurückgegangen, teilte der VCI weiter mit. Gleichzeitig stieg die Produktion um 0,8 Prozent. Die Kapazitäten seien aber weiterhin nicht rentabel ausgelastet.

"Die Stimmung in unserer Branche hat sich wieder spürbar abgekühlt", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Die Weltwirtschaft habe nicht wie erhofft Fahrt aufgenommen. Eine nachhaltige Belebung der Nachfrage zeichne sich daher nicht ab. Gleichzeitig nehme der Wettbewerbsdruck zu. Auch die strukturellen Probleme am Standort Deutschland seien nach wie vor ungelöst. Inzwischen würden vier von zehn Industrieunternehmen erwägen, die Produktion weiter zu drosseln oder gar ins Ausland abzuwandern, warnte er./mne/jha/

06.08.2024 | 10:33:54 (dpa-AFX)
Stimmung in der Chemieindustrie sinkt weiter
01.08.2024 | 13:14:47 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Evonik geht zuversichtlich ins dritte Quartal - Aktie legt zu
01.08.2024 | 12:50:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 22,70 Euro
01.08.2024 | 08:20:42 (dpa-AFX)
Evonik will im dritten Quartal operativ so viel verdienen wie zuletzt
01.08.2024 | 07:05:47 (dpa-AFX)
Evonik stellt fast eine Viertel Milliarde Euro für Stellenabbau zurück
24.07.2024 | 15:22:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Behörde will Industrierabatte auf Netzentgelte neu regeln