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Bonus Cap 17 2024/12: Basiswert Bayer

DJ80KQ / DE000DJ80KQ7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 18.07., Brief 18.07.
DJ80KQ DE000DJ80KQ7 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.07., Brief 18.07.
28,50 EUR
Geld in EUR
28,90 EUR
Brief in EUR
-0,18%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 26,970 EUR
Quelle : Xetra , 18.07.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
  • Bonuszahlung 30,00 EUR
  • Barriere 17,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 36,97%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 9,26% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 17 2024/12: Basiswert Bayer

  • Intraday
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  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.07. 21:58:07
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ80KQ / DE000DJ80KQ7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 30.01.2024
Erster Handelstag 30.01.2024
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 30,00 EUR
Bonuszahlung 30,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 30.01.2024
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 17,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 30,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 18.07.2024, 21:58:07 Uhr mit Geld 28,50 EUR / Brief 28,90 EUR
Spread Absolut 0,40 EUR
Spread Homogenisiert 0,40 EUR
Spread in % des Briefkurses 1,38%
Bonusbetrag 30,00 EUR
Bonusrenditechance in % 3,81%
Bonusrenditechance in % p.a. 9,26% p.a.
Max Rendite 3,81%
Max Rendite in % p.a. 8,61% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 9,97 EUR
Abstand zur Barriere in % 36,97%
Aufgeld Absolut 1,93 EUR
Aufgeld in % p.a. 17,80% p.a.
Aufgeld in % 7,16%
Performance seit Auflegung in % 1,14%

Basiswert

Basiswert
Kurs 26,970 EUR
Diff. Vortag in % 1,09%
52 Wochen Tief 24,960 EUR
52 Wochen Hoch 53,80 EUR
Quelle Xetra, 18.07.
Basiswert Bayer AG
WKN / ISIN BAY001 / DE000BAY0017
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (30.01.2024 bis 20.12.2024) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 17,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 30,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 30,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,8

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
43,4%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 28,26 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.07.2024 bei einem Kurs von 26,93 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -1,4% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 11.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 27,19.
Wachstum KGV 0,5 >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 4,8 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 2,1% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,4% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2,01% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 92 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,20 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,20% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 43,4% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,26 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,26 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,26 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 31,0%
Volatilität der über 12 Monate 31,9%

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News

17.07.2024 | 10:43:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Bayer mit Studienerfolg bei Prostatakrebs - Analyst: Wie erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer <DE000BAY0017> hat mit seinem Medikament Nubeqa gegen Prostatakrebs einen Studienerfolg erzielt. Der Wirkstoff Darolutamid erreichte den primären Endpunkt in der abschließenden klinischen Studie (Phase-III) Aranote bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Das Mittel in Kombination mit einer Hormontherapie habe das radiologische progressionsfreie Überleben (rPFS) im Vergleich zu Placebo deutlich verlängert. Anträge auf eine Erweiterung der Zulassung von Nubeqa seien nun geplant, hieß es weiter.

Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs sieht in den Nachrichten keine größere Überraschung. Die Bayer-Aktien notierten am Vormittag kaum verändert.

Analystin Emily Field von der britischen Bank Barclays hatte bereits Mitte Juni in einer Studie erklärt, dass ein Erfolg dieser Studie die adressierbare Patientenpopulation angesichts der Häufigkeit von Metastasen ausweiten würde. Die Studie würde eine Datenlücke schließen, zumal einige Ärzte bereits begonnen hätten, das Medikament hier off-label zu nutzen. Damit ist gemeint, dass ein Präparat für ein anderes Krankheitsbild oder in einer anderen Dosierung verordnet wird, als die Zulassung es eigentlich vorsieht.

Auch Analyst Quigley glaubt, dass Ärzte Nubeqa bereits unter den in Aranote untersuchten Umständen einsetzen. So ist das Medikament bereits in vielen Ländern in Kombination mit einer Hormon- sowie mit einer Chemotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasierendem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) zugelassen. Außerdem wird das Medikament zur Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom mit einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen (Hochrisiko-nmCRPC) eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund hält der Goldman-Experte das zusätzliche Potenzial von Nubeqa, das bereits stark wachse, für begrenzt. Der Umsatz des Medikaments war 2023 stark auf fast 900 Millionen Euro gewachsen, womit es für Bayer mittlerweile auf Platz vier der Pharma-Umsatzbringer steht.

Mit neuen Mitteln wie Nubeqa will Bayer wegbrechende Umsätze mit den Milliarden-Kassenschlagern Xarelto, einem Blutgerinnungshemmer, sowie Eylea, einem Augenmedikament, zumindest teilweise auffangen.

Langfristig setzt Pharmachef Stefan Oelrich auf Schub unter anderem durch Gen- und Zelltherapien. Diese Bereiche hatte Bayer in den vergangenen Jahren mit zahlreichen kleineren Übernahmen gestärkt. Für große Deals fehlt angesichts der Belastungen durch die milliardenteuren US-Rechtsstreitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat das Geld./mis/mne/jha/

17.07.2024 | 08:06:56 (dpa-AFX)
Bayer mit Studienerfolg bei Prostatakrebs - Größere Patientengruppe ansprechbar
11.07.2024 | 09:58:09 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fast-Track-Status für Gentherapie lässt Bayer zulegen
11.07.2024 | 08:34:59 (dpa-AFX)
Bayer: Gentherapie-Kandidat gegen Parkinson erhält Fast-Track-Status in USA
27.06.2024 | 14:24:30 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/Chemie-Tarifeinigung: Bonus-Tage für Gewerkschafter
27.06.2024 | 14:00:25 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Chemie-Tarifeinigung: Bonus-Tage für Gewerkschafter
27.06.2024 | 13:51:34 (dpa-AFX)
Chemie-Tarifabschluss: Extra-Tag für Gewerkschafter