www.dzbank-derivate.de heißt nun www.dzbank-wertpapiere.de
Das Wertpapierportal der DZ BANK mit Veröffentlichungen zu DZ BANK Zertifikaten, inklusive Aktien- und Indexanleihen sowie DZ BANK Hebelprodukten ist seit dem 15.04.2024 unter der Internetadresse www.dzbank-wertpapiere.de erreichbar. Sie werden daher bei Nutzung der Internetadresse www.dzbank-derivate.de automatisch auf die Internetadresse www.dzbank-wertpapiere.de weitergeleitet. Auf www.dzbank-wertpapiere.de finden Sie seit dem 15.04.2024 auch alle Informationen und Veröffentlichungen zu Wertpapieren der DZ BANK, für die www.dzbank-derivate.de das bisherige Veröffentlichungsmedium war.

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Discount 39 2024/12: Basiswert Aurubis

DQ0BD0 / DE000DQ0BD09 //
Quelle: DZ BANK: Geld 15.04. 10:25:47, Brief 15.04. 10:25:47
DQ0BD0 DE000DQ0BD09 // Quelle: DZ BANK: Geld 15.04. 10:25:47, Brief 15.04. 10:25:47
37,87 EUR
Geld in EUR
37,92 EUR
Brief in EUR
0,29%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 74,90 EUR
Quelle : Xetra , 10:41:37
  • Max Rendite 2,85%
  • Max Rendite in % p.a. 4,04% p.a.
  • Discount in % 49,37%
  • Cap 39,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -47,93%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 39 2024/12: Basiswert Aurubis

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 15.04. 10:25:47
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ0BD0 / DE000DQ0BD09
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 08.02.2024
Erster Handelstag 08.02.2024
Letzter Handelstag 18.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.12.2024
Zahltag 30.12.2024
Fälligkeitsdatum 30.12.2024
Cap 39,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 15.04.2024, 10:25:47 Uhr mit Geld 37,87 EUR / Brief 37,92 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,13%
Discount Absolut 36,98 EUR
Discount in % 49,37%
Max Rendite absolut 1,08 EUR
Max Rendite 2,85%
Max Rendite in % p.a. 4,04% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,85%
Seitwärtsrendite p.a. 4,04% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -35,90 EUR
Abstand zum Cap in % -47,93%
Performance seit Auflegung in % 2,80%

Basiswert

Basiswert
Kurs 74,90 EUR
Diff. Vortag in % 0,07%
52 Wochen Tief 57,36 EUR
52 Wochen Hoch 89,24 EUR
Quelle Xetra, 10:41:37
Basiswert Aurubis AG
WKN / ISIN 676650 / DE0006766504
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 30.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Cap, erhalten Sie am Rückzahlungstermin den Höchstbetrag.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie am Rückzahlungstermin als Rückzahlung eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl des Basiswerts (“Referenzaktie”). Wir liefern keine Bruchteile der Referenzaktie. Für diese erhalten Sie die Zahlung eines Ausgleichsbetrags pro Produkt. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Referenzaktien ist ausgeschlossen. Wenn die Lieferung von Referenzaktien für uns erschwert oder unmöglich ist, kann die Rückzahlung auch zu einem entsprechenden Abrechnungsbetrag erfolgen. Dieser entspricht dem Ergebnis der Formel (Referenzpreis x Bezugsverhältnis). Sie erleiden einen Verlust, wenn der Gegenwert der gelieferten Referenzaktien zzgl. des Ausgleichsbetrags unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.


Sie erhalten während der Laufzeit des Produkts keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 20.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
39,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,39 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.02.2024 bei einem Kurs von 59,62 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 22,2% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 22.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.03.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 64,12.
Wachstum KGV 1,5 39,25% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39,25%.
KGV 8,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 10,2% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,30% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,4%.
Beta 1,11 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 39,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 12,01 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,01 EUR oder 0,16% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,01 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,1%
Volatilität der über 12 Monate 30,2%

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News

10.04.2024 | 12:05:04 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Metzler-Studie reißt Aurubis aus Abwärtstrend

(mehr Details aus der Studie und zum Kursverlauf)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine optimistische Studie des Bankhauses Metzler zu Aurubis <DE0006766504> könnte am Mittwoch ein Befreiungsschlag für die Aktie der Kupferschmelze gewesen sein. Mit einem Kurssprung von 5,5 Prozent auf 74,35 Euro am Vormittag überwand das Papier einen Anfang Februar 2023 begonnenen Abwärtstrend. Damit könnten nun der Ausbruch nach oben gelingen.

Das Mehrjahrestief in dieser Trendbewegung hatte im März 2024 bei etwas unter 57,40 Euro gelegen. Von dort aus war es seither wieder aufwärts gegangen, und zwar bis an die den Abwärtstrend markierenden Linie bei aktuell etwa 73 bis 74 Euro.

Metzler-Analyst Thomas Schulte-Vorwick stufte die Aktie des MDax <DE0008467416>-Unternehmens nun von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel hob er von 75 auf 86 Euro an und sieht damit momentan, trotz der noch ungeklärten künftigen Besetzung des Managements, noch einen Spielraum für Kurszuwächse von knapp 16 Prozent.

"Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung schätzen wir das Chance-Risiko-Verhältnis für die Aktie derzeit als günstig ein, da das Unternehmen operativ von dem zuletzt deutlichen Anstieg der Edelmetall- und Industriemetallpreise profitieren dürfte", schrieb er. Diese Entwicklung sei noch nicht in den aktuellen Durchschnittsschätzungen der Analysten berücksichtigt, vermutet er und hob selbst auch seine eigenen Schätzungen an.

Sollten sich die Preise auch in den kommenden Monaten auf dem erhöhten Niveau halten, dann sei eine Anhebung der Jahresziele durch Aurubis realistisch.

Seine Prognose für das operative Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2023/24 revidierte Schulte-Vorwick um 20 Prozent nach oben, womit er eigenen Angaben zufolge nun 21 Prozent über dem von der Nachrichtenagentur Bloomberg ermittelten Konsens liegt.

Der leichte Gegenwind durch die Schmelz- und Raffinierlöhne und das Schrottgeschäft sollten sich indes nur geringfügig negativ auf das Ergebnis auswirken, ergänzte der Experte./ck/bek/mis

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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10.04.2024 | 10:21:26 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Aurubis könnten Abwärtstrend verlassen - Metzler rät zum Kauf
09.04.2024 | 10:34:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Aurubis auf 81 Euro - 'Buy'
21.03.2024 | 10:46:46 (dpa-AFX)
EQS-News: Arbeitgebermarke Aurubis: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser "wertvollstes Element" (deutsch)
20.03.2024 | 15:20:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP/UN-Bericht: Die Welt produziert Jahr für Jahr mehr Elektroschrott
18.03.2024 | 18:19:03 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Deutschland und Kanada bauen Wasserstoff-Partnerschaft aus
23.02.2024 | 15:06:31 (dpa-AFX)
EQS-News: Aurubis AG: Diebstahl von Edelmetallen: Urteilsverkündung am Landgericht Hamburg (deutsch)