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Optionsschein Classic Long 262,5 2024/12: Basiswert Apple

DQ5N99 / DE000DQ5N992 //
Quelle: DZ BANK: Geld 06.11. 18:11:08, Brief 06.11. 18:09:47
DQ5N99 DE000DQ5N992 // Quelle: DZ BANK: Geld 06.11. 18:11:08, Brief 06.11. 18:09:47
0,021 EUR
Geld in EUR
0,071 EUR
Brief in EUR
-8,70%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 225,09 USD
Quelle : NASDAQ , 17:47:42
  • Basispreis 262,50 USD
  • Abstand zum Basispreis in % 16,62%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % 0,00
  • Delta 0,00
  • Letzter Bewertungstag 20.12.2024
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Chart

Optionsschein Classic Long 262,5 2024/12: Basiswert Apple

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 06.11. 18:11:08
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ5N99 / DE000DQ5N992
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 17.07.2024
Erster Handelstag 17.07.2024
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Basispreis 262,50 USD

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 06.11.2024, 18:11:08 Uhr mit Geld 0,021 EUR / Brief 0,071 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,50 EUR
Spread in % des Briefkurses 70,42%
Aufgeld in % p.a. 266,74% p.a.
Aufgeld in % 16,96%
Break-Even 263,262434 USD
Innerer Wert 0,00 USD
Delta 0,00
Implizite Volatilität 23,53%
Theta 0,00 EUR
Zeitwert 0,021 EUR
Omega in % 0,00
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,00
Vega 0,00 EUR
Hebel 295,23x
Performance seit Auflegung in % -96,87%

Basiswert

Basiswert
Kurs 225,09 USD
Diff. Vortag in % 0,73%
52 Wochen Tief 164,08 USD
52 Wochen Hoch 237,49 USD
Quelle NASDAQ, 17:47:42
Basiswert Apple Inc.
WKN / ISIN 865985 / US0378331005
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Art:
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit:
Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Ziele:
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag.

Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  1. Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Das Ergebnis wird anschließend in EUR umgerechnet.

  2. Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin beträgt 0,001 EUR pro Produkt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Produkte berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Produkte halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.


Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.
Der EUR-Gegenwert wird an dem auf den Ausübungstag folgenden Kalendertag, an dem ein Fixing stattfindet auf Basis des WMR Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
27,9

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3.355,86 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.10.2024 bei einem Kurs von 226,21 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -0,7% vs. SP500 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 01.11.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 231,52.
Wachstum KGV 0,8 12,02% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12,02% Aufschlag.
KGV 27,9 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 21,9% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 39 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12,96% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,16 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,6% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 34,43 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 34,43 USD oder 0,15% Das geschätzte Value at Risk beträgt 34,43 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,9%
Volatilität der über 12 Monate 22,3%

Tools

OPTIONSSCHEINRECHNER
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
  • Produkt Optionsschein Classic Long 262,5 2024/12: Basiswert Apple
  • WKN DQ5N99
Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

04.11.2024 | 17:20:27 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia profitieren von Dow-Aufnahme - Apple schwächer

(aktuelle Kursentwicklung, Nachrichten zu Berkshire und Apple)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Papiere von Nvidia <US67066G1040> haben am Montag positiv auf Nachrichten zur Aufnahme in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial <US2605661048> und zur Produktstrategie reagiert. Zuletzt notierten die Titel des KI-Chip-Spezialisten an der Nasdaq 1,7 Prozent höher auf 137,72 US-Dollar, während der Nasdaq 100 Index moderat im Plus stand.

An ihr Rekordhoch von 144,42 Dollar vom 22. Oktober kamen die Nvidia-Titel aber erst einmal nicht ran. Mit Apple <US0378331005> liefern sie sich um den Status des wertvollsten Unternehmens der Welt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Apple gaben am Montag um ein halbes Prozent nach.

Wie am Wochenende bekannt wurde, baute die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway <US0846707026> von US-Investor Warren Buffett ihren Anteil am iPhone-Konzern weiter ab. Die Apple-Aktien im eigenen Bestand hatten Ende des dritten Quartals einen Wert von 69,9 Milliarden US-Dollar. Ende Juni war der Apple-Anteil noch 84,2 Milliarden Dollar schwer. Der Kurs der Apple-Papiere war in dem Zeitraum von 210,62 Dollar auf 233 Dollar gestiegen. Rechnerisch hat Berkshire demnach rund ein Viertel seiner Papiere zwischen Ende Juni und Ende September verkauft.

Im Jahresverlauf sind die Nvidia-Anteile mit einem Plus von 178 Prozent klarer Spitzenreiter im US-Technologieindex Nasdaq 100 <US6311011026>. Apple-Anleger haben 2024 bislang nur ein Plus von 15 Prozent auf dem Konto.

Wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, steigen die Nvidia-Aktien an diesem Freitag in den US-Leitindex Dow Jones Industrial auf. Für den Hersteller von Chips mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) müssen die Papiere des Halbleiterkonzerns Intel <US4581401001> weichen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf rund 3,4 Billionen Dollar verzehnfacht, während jene von Intel um etwa ein Fünftel auf unter 100 Milliarden Dollar sank.

Zudem berichteten nun verschiedene Medien, dass Nvidia eigene ARM-Prozessoren für Notebooks entwickelt, die im September 2025 auf den Markt kommen könnten. Bisher war das Unternehmen vor allem für seine Grafikprozessoren im Privatkundensegment bekannt. ARM-Prozessoren werden vor allem in mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingesetzt./edh/bek/jha/ajx/he

04.11.2024 | 12:31:23 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Nvidia profitieren von Dow-Aufnahme und Prozesssor-News
03.11.2024 | 16:37:10 (dpa-AFX)
Warren Buffetts Berkshire Hathaway senkt Apple-Anteil weiter - Rekordgeldbestand
01.11.2024 | 17:15:13 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Apple schwächeln nach Zahlen - Rennen mit Nvidia geht weiter
01.11.2024 | 15:47:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Apple mit hohem Milliardengewinn trotz EU-Steuernachzahlung
01.11.2024 | 15:13:57 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Amazon profitiert von Cloud-Geschäft - Aktie legt nachbörslich zu
01.11.2024 | 06:35:05 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Amazon profitiert von Cloud-Geschäft - Aktie legt nachbörslich zu