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Discount 22 2024/06: Basiswert Evonik Industries

DW3L47 / DE000DW3L472 //
Quelle: DZ BANK: Geld 20.06., Brief 23.05.
DW3L47 DE000DW3L472 // Quelle: DZ BANK: Geld 20.06., Brief 23.05.
19,32 EUR
Geld in EUR
19,18 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 18,950 EUR
Quelle : Xetra , 24.07.
  • Max Rendite 14,70%
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Discount in % -1,21%
  • Cap 22,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 16,09%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 22 2024/06: Basiswert Evonik Industries

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 20.06. 21:26:30
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW3L47 / DE000DW3L472
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 24.06.2022
Erster Handelstag 24.06.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Cap 22,00 EUR
Abrechnung bei Fälligkeit Rückzahlung: 18,97 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 20.06.2024, 21:26:30 Uhr mit Geld 19,32 EUR / Brief 19,18 EUR
Spread Absolut -0,14 EUR
Spread Homogenisiert -0,14 EUR
Spread in % des Briefkurses -0,73%
Discount Absolut -0,23 EUR
Discount in % -1,21%
Max Rendite absolut 2,82 EUR
Max Rendite 14,70%
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % -1,20%
Seitwärtsrendite p.a. --
Abstand zum Cap Absolut 3,05 EUR
Abstand zum Cap in % 16,09%
Performance seit Auflegung in % 2,17%

Basiswert

Basiswert
Kurs 18,950 EUR
Diff. Vortag in % 0,34%
52 Wochen Tief 15,790 EUR
52 Wochen Hoch 20,960 EUR
Quelle Xetra, 24.07.
Basiswert Evonik Industries AG
WKN / ISIN EVNK01 / DE000EVNK013
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Evonik Industries AG an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 22,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,8

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
37,1%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,57 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.07.2024 bei einem Kurs von 19,38 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -0,4% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0,4%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 07.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 19,59.
Wachstum KGV 2,4 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,8 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 17,7% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 6,2% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60,51% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 0,69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 37,1% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,47 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,47 EUR oder 0,13% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,47 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 15,4%
Volatilität der über 12 Monate 19,6%

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News

24.07.2024 | 15:22:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Behörde will Industrierabatte auf Netzentgelte neu regeln

BONN (dpa-AFX) - Angesichts des veränderten Strommixes in Deutschland will die Bundesnetzagentur die Rabatte neu regeln, die Industriefirmen bei ihrem Stromverbrauch bekommen. Ein Eckpunktepapier zur Reform der Netzentgelte der Industrie stellte die Regulierungsbehörde in Bonn vor.

"Die alten Netzentgeltrabatte entsprechen nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems, das von hohen Anteilen erneuerbarer Stromerzeugung geprägt ist", sagt Behördenchef Klaus Müller. Man wolle Anreize setzen, damit der Stromverbrauch der Industrie künftig "systemdienlich" ausfalle.

Mehr Stromerzeugung aus Erneuerbaren

Die Rabatte haben für die Industrie große Bedeutung. Sie kommen noch aus einer Zeit, in der Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke die zentralen Elemente in der deutschen Stromerzeugung waren und die Energieerzeugung relativ gleichmäßig war. Inzwischen sind AKW in Deutschland Geschichte und der Kohleanteil im Strommix sinkt.

Mehr als die Hälfte des hierzulande erzeugten Stroms stammt bereits von Windrädern, Photovoltaik-Anlagen und anderen Ökoenergie-Anlagen, Tendenz weiter steigend. Deren Stromerzeugung schwankt aber - je nachdem wie viel Wind gerade weht und ob die Sonne scheint, gibt es mal mehr und mal weniger Strom.

Industrie soll flexibler werden

Nun möchte die Bundesnetzagentur mit neuen Rabatten auf die Netzentgelte sanften Druck auf die Industrie aufbauen, damit die Firmen neue Technik nutzen und ihren Strombedarf den veränderten Erzeugungsverhältnissen anpassen. "Industrie und Gewerbe sollen reduzierte Netzentgelte zahlen, wenn sie in Situationen mit hohem Stromangebot mehr Strom verbrauchen", sagt Bundesnetzagentur-Präsident Müller. "Andersherum erhalten sie auch dann eine Reduktion der Netzentgelte, wenn sie in Zeiten eines knappen Stromangebots weniger Strom verbrauchen."

Man schlage einen Übergang von einem starren in ein flexibles System vor. Nach der Einleitung eines sogenannten Festlegungsverfahrens soll das Vorhaben nun mit der Industrie und anderen Akteuren erörtert werden. Bis die neuen Rabatte festgelegt werden, dauert es noch.

Reaktion vom VKU

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) sieht den Behördenvorschlag positiv, da er zur Netzstabilität beitragen könnte. "Die Vorschläge können verhindern, dass Erneuerbare-Energien-Anlagen in Zeiten mit viel Strom aus Wind- und Solarenergie abgeregelt werden müssen, weil Abnehmer fehlen", sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Das aktuell noch gültige Regelwerk sei nicht mehr zeitgemäß./wdw/DP/mis

22.07.2024 | 11:06:47 (dpa-AFX)
Stimmung in der Chemie sackt wieder ab
17.07.2024 | 15:21:12 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Lanxess mit Gewinnerholung im zweiten Quartal - Kurssprung
15.07.2024 | 15:34:59 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Evonik auf 'Neutral' - Ziel 21,20 Euro
15.07.2024 | 14:17:27 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 20 Euro
15.07.2024 | 13:42:04 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Evonik wird optimistischer für Gewinnentwicklung - keine Überraschung
15.07.2024 | 12:47:23 (dpa-AFX)
Evonik wird optimistischer für Gewinnentwicklung - Erwartungen waren aber hoch