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Discount 30 2024/06: Basiswert GEA Group

DW3L7C / DE000DW3L7C7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 27.05. 08:10:01, Brief
DW3L7C DE000DW3L7C7 // Quelle: DZ BANK: Geld 27.05. 08:10:01, Brief
29,95 EUR
Geld in EUR
-- EUR
Brief in EUR
0,07%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 38,240 EUR
Quelle : Xetra , 24.05.
  • Max Rendite --
  • Max Rendite in % p.a. --
  • Discount in % --
  • Cap 30,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -21,55%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 30 2024/06: Basiswert GEA Group

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 27.05. 08:10:01
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW3L7C / DE000DW3L7C7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 24.06.2022
Erster Handelstag 24.06.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Cap 30,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 27.05.2024, 08:10:01 Uhr mit Geld 29,95 EUR / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Discount Absolut --
Discount in % --
Max Rendite absolut --
Max Rendite --
Max Rendite in % p.a. --
Seitwärtsrendite in % --
Seitwärtsrendite p.a. --
Abstand zum Cap Absolut -8,24 EUR
Abstand zum Cap in % -21,55%
Performance seit Auflegung in % 14,18%

Basiswert

Basiswert
Kurs 38,240 EUR
Diff. Vortag in % 1,16%
52 Wochen Tief 31,690 EUR
52 Wochen Hoch 40,690 EUR
Quelle Xetra, 24.05.
Basiswert GEA Group AG
WKN / ISIN 660200 / DE0006602006
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Industrie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts GEA Group AG an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 30,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 30.04.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,6

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
46,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 7,01 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GEA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 30.04.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 30.04.2024 bei einem Kurs von 37,90 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 0,3% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0,3%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.05.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.05.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 37,09.
Wachstum KGV 1,0 8,42% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8,42%.
KGV 12,6 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 9,6% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 12 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,04% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,83 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 46,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 4,59 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,59 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,59 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,7%
Volatilität der über 12 Monate 19,7%

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News

08.05.2024 | 13:32:47 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Anlagebauer Gea übertrifft Gewinnerwartung zum Jahresstart etwas

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea <DE0006602006> hat das neue Jahr etwas besser begonnen als von Experten erwartet. Das Unternehmen sei mit einem sehr guten Ergebnis ins Jahr 2024 gestartet, sagte Unternehmenschef Stefan Klebert am Mittwoch laut einer Mitteilung. Mit dem Ausbau des Serviceanteils auf 38 Prozent am Umsatz habe der Konzern sogar einen Bestwert erreicht. Insgesamt blicke das Management zuversichtlich auf die kommenden Monate und bestätige die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie legte gegen Mittag um rund 1,2 Prozent zu.

Der Umsatz fiel von Januar bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 2 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro, wie das im MDax <DE0008467416> notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Portfolio- und Wechselkurseffekte stiegen die Erlöse indes um 2,7 Prozent.

Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und vor Restrukturierungsaufwand blieben mit 180,5 Millionen Euro zudem gut 5 Prozent mehr hängen als vor einem Jahr sowie mehr als von Analysten erwartet. Die Marge verbesserte sich damit um 1,0 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent. Der Gewinn unter dem Strich legte um knapp 11 Prozent auf 90,6 Millionen Euro zu.

Für Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan hat der Anlagenbauer trotz schwächerer Umsätze eine solide Margenentwicklung verzeichnet. Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC bezeichnete die Quartalsergebnisse als solide. Dabei steche die starke Ergebnisentwicklung hervor. Der Rückgang bei den Bestellungen sei hingegen erwartet worden.

So musste Gea im Auftaktquartal einen deutlichen Rückgang des Auftragseingangs hinnehmen. Die Orders gingen um fast 14 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies unter anderem mit der Verschiebung der Vergabe von größeren Aufträgen, vor allem von Großaufträgen mit einem Volumen von mehr als 15 Millionen Euro. Nach Einschätzung von Analyst Rizk Maidi von dem Analysehaus Jefferies hat das Unternehmen dennoch mehr Bestellungen hereinbekommen als erwartet.

Für 2024 erwartet Gea weiterhin ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 2,0 bis 4,0 Prozent. Davon sollen 14,5 bis 14,8 Prozent als operatives Ergebnis vor Restrukturierungsaufwand übrig bleiben./mne/mis/stk

08.05.2024 | 07:50:55 (dpa-AFX)
Anlagebauer Gea Group übertrifft Gewinnerwartung zum Jahresstart etwas
08.05.2024 | 07:30:47 (dpa-AFX)
EQS-News: GEA setzt profitables Wachstum im ersten Quartal 2024 weiter fort und bestätigt Ausblick für das Gesamtjahr (deutsch)
30.04.2024 | 14:30:41 (dpa-AFX)
EQS-News: GEA Aktionäre stimmen mit überwältigenden 98.4% dem Klimaplan 2040 zu (deutsch)
30.04.2024 | 09:49:57 (dpa-AFX)
Gea verlängert Vertrag mit Finanzvorstand
30.04.2024 | 09:30:40 (dpa-AFX)
EQS-News: GEA verlängert Vertrag mit Finanzvorstand Bernd Brinker bis 2027 (deutsch)
08.04.2024 | 08:30:09 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktiengesellschaft (deutsch)