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Discount 110 2024/06: Basiswert Wacker Chemie

DW3PYH / DE000DW3PYH5 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
DW3PYH DE000DW3PYH5 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
101,18 EUR
Geld in EUR
101,30 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 101,45 EUR
Quelle : Xetra , 21.05.
  • Max Rendite 8,59%
  • Max Rendite in % p.a. 125,42% p.a.
  • Discount in % 0,15%
  • Cap 110,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 8,43%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 110 2024/06: Basiswert Wacker Chemie

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.05. 21:56:35
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW3PYH / DE000DW3PYH5
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 27.06.2022
Erster Handelstag 27.06.2022
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Cap 110,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.05.2024, 21:56:35 Uhr mit Geld 101,18 EUR / Brief 101,30 EUR
Spread Absolut 0,12 EUR
Spread Homogenisiert 0,12 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,12%
Discount Absolut 0,15 EUR
Discount in % 0,15%
Max Rendite absolut 8,70 EUR
Max Rendite 8,59%
Max Rendite in % p.a. 125,42% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,15%
Seitwärtsrendite p.a. 1,47% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 8,55 EUR
Abstand zum Cap in % 8,43%
Performance seit Auflegung in % 8,06%

Basiswert

Basiswert
Kurs 101,45 EUR
Diff. Vortag in % -2,45%
52 Wochen Tief 90,34 EUR
52 Wochen Hoch 141,95 EUR
Quelle Xetra, 21.05.
Basiswert Wacker Chemie AG
WKN / ISIN WCH888 / DE000WCH8881
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Wacker Chemie AG an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 110,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
47,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 5,68 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist WACKER CHEMIE ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.03.2024 bei einem Kurs von 106,60 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -6,9% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6,9%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.04.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.04.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 106,36.
Wachstum KGV 2,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 20,3% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,33% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 75 zu verstärken.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 1,41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 47,6% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 47,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 25,83 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 25,83 EUR oder 0,25% Das geschätzte Value at Risk beträgt 25,83 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,25%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 38,0%
Volatilität der über 12 Monate 33,2%

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News

02.05.2024 | 12:26:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Siltronic startet mit weniger Umsatz und Gewinn ins Jahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine anhaltend schwache Nachfrage hat den Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic <DE000WAF3001> zum Jahresstart belastet. Viele Kunden halten sich wegen hoher eigener Lagerbestände mit Bestellungen zurück. "Noch immer ist nicht abzusehen, wann die Lager wieder ein normales Niveau erreichen werden", sagte Siltronic-Chef Michael Heckmeier laut Mitteilung vom Donnerstag in München.

Der Umsatz sank im ersten Quartal im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 343,5 Millionen Euro. Davon blieben 26,4 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen. Absolut ging dieses operative Ergebnis um 27,5 Prozent auf 90,8 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente die Beteiligung von Wacker Chemie <DE000WCH8881> 27,7 Millionen Euro - nach 72,5 Millionen vor einem Jahr.

Angesichts der schwachen Nachfrage und der geringen Erwartungen sei dem Unternehmen ein guter Jahresstart geglückt, schrieb Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Die überraschend gute Entwicklung des Nettogewinns liege wohl auch an der Verschiebung von Abschreibungen auf die neue Wafer-Fabrik in Singapur.

Siltronic hatte im Zuge der Senkung der Jahresziele für Umsatz und operative Gewinnmarge Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass sich die Abschreibungen auf die neue Produktionsstätte verschöben. Wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche würden einige Kundenqualifikationen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr erfolgen. Diese Zulassung der Anlagen durch Kunden seien entscheidend für den Beginn der Abschreibung der neuen Fabrik, die sich voraussichtlich in das vierte Quartal verschieben werde.

Wegen der Kaufzurückhaltung seiner Kunden plant Siltronic für 2024 nun mit einem Umsatzrückgang um etwa zehn Prozent sowie mit einer Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 21 bis 25 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen einen Umsatz sowie eine operative Marge in der Größenordnung des Vorjahres in Aussicht gestellt. Dabei hätten Anlaufkosten einer neuen Fabrik hätten die Marge zusätzlich um bis zu drei Prozentpunkte belasten können. 2023 hatte das Unternehmen gut 1,5 Milliarden Euro umgesetzt und eine operative Marge von 28,7 Prozent erzielt.

Die Kappung der Prognose hatte bei einigen Börsianern auch Sorgen mit Blick auf die Kapitalausstattung des MDax <DE0008467416>-Konzerns geweckt. Finanzchefin Claudia Schmitt sagte jedoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass für dieses Jahr keine Kapitalerhöhung geplant sei.

Die Siltronic-Aktien büßten bis zur Mittagszeit knapp ein Prozent auf 72,45 Euro ein. Vor der Gewinnwarnung am Freitag hatten sie noch um die 79 Euro gekostet./mis/stw/jha/

02.05.2024 | 07:27:57 (dpa-AFX)
Siltronic startet mit weniger Umsatz und Gewinn ins Jahr
25.04.2024 | 17:13:54 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Wacker Chemie noch vorsichtig - Brachenbelebung noch ungewiss
25.04.2024 | 09:40:00 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Wacker Chemie noch vorsichtig - Analyst: Licht und Schatten im Quartal
25.04.2024 | 07:23:28 (dpa-AFX)
Wacker Chemie übertrifft Gewinnerwartung zum Jahresstart - Jahresziele bestätigt
19.04.2024 | 10:50:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 150 Euro
16.04.2024 | 14:42:28 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Klimaneutrales Erdgas?: Experten bezweifeln Wirksamkeit von Ausgleich