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Discount 68 2024/12: Basiswert Henkel AG & Co. KGaA

DW8PBQ / DE000DW8PBQ3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
DW8PBQ DE000DW8PBQ3 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.05., Brief 21.05.
66,16 EUR
Geld in EUR
66,20 EUR
Brief in EUR
0,11%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 84,28 EUR
Quelle : Xetra , 21.05.
  • Max Rendite 2,72%
  • Max Rendite in % p.a. 4,49% p.a.
  • Discount in % 21,45%
  • Cap 68,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -19,32%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 68 2024/12: Basiswert Henkel AG & Co. KGaA

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.05. 21:58:00
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW8PBQ / DE000DW8PBQ3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 27.12.2022
Erster Handelstag 27.12.2022
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 68,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.05.2024, 21:58:00 Uhr mit Geld 66,16 EUR / Brief 66,20 EUR
Spread Absolut 0,04 EUR
Spread Homogenisiert 0,04 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,06%
Discount Absolut 18,08 EUR
Discount in % 21,45%
Max Rendite absolut 1,80 EUR
Max Rendite 2,72%
Max Rendite in % p.a. 4,49% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,72%
Seitwärtsrendite p.a. 4,49% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -16,28 EUR
Abstand zum Cap in % -19,32%
Performance seit Auflegung in % 9,66%

Basiswert

Basiswert
Kurs 84,28 EUR
Diff. Vortag in % -0,31%
52 Wochen Tief 65,88 EUR
52 Wochen Hoch 84,90 EUR
Quelle Xetra, 21.05.
Basiswert Henkel AG & Co. KGaA Vz.
WKN / ISIN 604843 / DE0006048432
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Henkel AG & Co KGaA Vz an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 68,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
13,4

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
26,9%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 36,77 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.03.2024 bei einem Kurs von 69,62 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 13,4% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13,4%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 30.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 74,38.
Wachstum KGV 1,0 11,72% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11,72%.
KGV 13,4 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 11,3% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 18 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30,93% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,0%.
Beta 0,40 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,40% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 26,9% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 14,48 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 14,48 EUR oder 0,17% Das geschätzte Value at Risk beträgt 14,48 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,2%
Volatilität der über 12 Monate 16,4%

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News

21.05.2024 | 11:55:02 (dpa-AFX)
ANALYSE: Bernstein wird optimistischer für Konsumgüter - Henkel hochgestuft

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Einschätzung des US-Analysehauses Bernstein Research ist es an der Zeit, den europäischen Konsumgütersektor positiver zu beurteilen. Die Bewertung mache es schwierig, bei Einzelwerten wie Henkel <DE0006048432> noch negative Empfehlungen auszusprechen, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Deshalb stufte er die Aktie der Düsseldorfer von "Underperform" auf "Market-Perform" hoch und erhöhte das Kursziel von 61 auf 80 Euro. Auch für Beiersdorf <DE0005200000> zeigte sich der Experte optimistischer. Er hob für die Papiere der Hamburger das Kursziel von 130 auf 135 Euro an und beließ die Einstufung auf "Market-Perform".

Die Branche habe in den vergangenen zwölf Monaten sehr schlecht abgeschnitten, konstatierte Monteyne. Aber all die schlechten Nachrichten seien mittlerweile eingepreist und zudem bessere Zeiten in Sicht. Insofern sei die relativ schwache Wertentwicklung in diesem Zeitraum überzogen und der Sektor erscheine mittlerweile bewertungstechnisch attraktiv. Unter den derzeitigen Bewertungen müssten nur einige Fonds beginnen, ihre Untergewichtung zu schließen, damit die unterdurchschnittliche Performance ende.

Der Analyst glaubt vor allem an die Fähigkeit schwächerer Unternehmen, unter den aktuellen konjunkturellen Bedingungen ihre Profitabilität wiederherzustellen. Seine Favoriten sind die Aktien von Haleon <GB00BMX86B70>, Lindt und L'Oreal <FR0000120321>.

Entsprechend der Einstufung "Market-Perform" erwarten die Analysten von Bernstein Research, dass die Kursentwicklung der Aktie in den kommenden zwölf Monaten um bis zu 15 Prozentpunkte über oder unter der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird./edh/tih/jha/

Analysierendes Institut Bernstein.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 21:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 04:00 / UTC

21.05.2024 | 09:20:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 80 Euro
08.05.2024 | 07:31:01 (dpa-AFX)
EQS-News: Henkel erreicht starkes organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal (deutsch)
07.05.2024 | 05:51:16 (dpa-AFX)
Kaum Frauen an der Spitze deutscher Familienunternehmen
06.05.2024 | 15:15:33 (dpa-AFX)
EQS-DD: Henkel AG & Co. KGaA (deutsch)
03.05.2024 | 12:36:06 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Optimistischere Prognose treibt Henkel auf Hoch seit 2022
03.05.2024 | 11:24:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Henkel setzt sich größere Ziele 2024 - Konsumsparte legt wieder zu