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Discount 48 2024/12: Basiswert Aurubis

DW8RNW / DE000DW8RNW2 //
Quelle: DZ BANK: Geld 21.06., Brief 21.06.
DW8RNW DE000DW8RNW2 // Quelle: DZ BANK: Geld 21.06., Brief 21.06.
46,64 EUR
Geld in EUR
46,79 EUR
Brief in EUR
0,00%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 74,60 EUR
Quelle : Xetra , 21.06.
  • Max Rendite 2,59%
  • Max Rendite in % p.a. 5,00% p.a.
  • Discount in % 37,28%
  • Cap 48,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -35,66%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 48 2024/12: Basiswert Aurubis

  • Intraday
  • 1W
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 21.06. 21:55:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DW8RNW / DE000DW8RNW2
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 29.12.2022
Erster Handelstag 29.12.2022
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Cap 48,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 21.06.2024, 21:55:02 Uhr mit Geld 46,64 EUR / Brief 46,79 EUR
Spread Absolut 0,15 EUR
Spread Homogenisiert 0,15 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,32%
Discount Absolut 27,81 EUR
Discount in % 37,28%
Max Rendite absolut 1,21 EUR
Max Rendite 2,59%
Max Rendite in % p.a. 5,00% p.a.
Seitwärtsrendite in % 2,59%
Seitwärtsrendite p.a. 5,00% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -26,60 EUR
Abstand zum Cap in % -35,66%
Performance seit Auflegung in % 3,67%

Basiswert

Basiswert
Kurs 74,60 EUR
Diff. Vortag in % -2,86%
52 Wochen Tief 57,36 EUR
52 Wochen Hoch 85,86 EUR
Quelle Xetra, 21.06.
Basiswert Aurubis AG
WKN / ISIN 676650 / DE0006766504
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Aurubis AG an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 48,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 07.06.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
33,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,58 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 07.06.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 07.06.2024 bei einem Kurs von 72,85 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -2,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2,7%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.06.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.06.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 74,85.
Wachstum KGV 1,3 33,21% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33,21%.
KGV 8,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 9,1% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,32% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 1 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 33,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 17,90 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 17,90 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 17,90 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,2%
Volatilität der über 12 Monate 32,2%

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News

21.06.2024 | 09:37:18 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Stahlwerte brechen Erholung ab - Morgan Stanley skeptisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt etwas erholte Stahlwerte sind am Freitagmorgen wieder unter Druck geraten. Papiere von Salzgitter <DE0006202005> näherten sich wieder ihrem jüngsten Tief seit 2020 und Thyssenkrupp <DE0007500001> gaben ihre Vortagesgewinne mit minus 2 Prozent wieder ab. Einzig ArcelorMittal <LU1598757687> behaupteten sich relativ gut.

Die Luxemburger sind auch der Brachenfavorit des Analysten Alain Gabriel von Morgan Stanley. Bei den deutschen Unternehmen kappte er indes seine Kursziele und bleibt an der Seitenlinie oder wie bei Salzgitter sogar auf "Underweight". Die Preise in Europa mögen zwar ihren Boden gefunden haben, so Gabriel. Es fehle den Kunden aber am Willen, die Läger wieder zu füllen. Zudem belasteten niedrige Importpreise./ag/jha/

20.06.2024 | 18:55:29 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Aurubis deutlich höher - 'MM'-Bericht, Neuaufstellung Vorstand
20.06.2024 | 16:29:31 (dpa-AFX)
EQS-News: Aurubis AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden und Produktionsvorstand und schließt Neuaufstellung des Vorstands ab (korrigiert) (deutsch)
20.06.2024 | 16:11:14 (dpa-AFX)
Aurubis stellt Vorstand neu auf: Haag wird Konzernchef
20.06.2024 | 15:36:08 (dpa-AFX)
EQS-News: Aurubis AG bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden und Produktionsvorstand und schließt Neuaufstellung des Vorstands ab (deutsch)
20.06.2024 | 15:32:41 (dpa-AFX)
EQS-Adhoc: Aurubis AG: Aufsichtsrat bestellt neuen CEO und COO (deutsch)
20.06.2024 | 15:13:12 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Aurubis ziehen an - Vage Übernahmefantasie nach 'MM'-Bericht