DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Mit dem Trader Daily (Quelle: TraderFox) geben wir Ihnen eine aktuelle Einschätzung über das Marktgeschehen. Durch das Video erhalten Sie schon morgens Informationen über unsere Erwartungen an den Börsentag. Wir zeigen Ihnen außerdem relevante Unterstützungs- und Widerstandslinien und informieren Sie über dazu passende Produkte.
Dynamischer Aufwärtstrend schreitet voran!
Neue Höchststände im Visier
Ausgehend von dem lokalen Minimum am 03. Februar, welches nach einem Gap-Down entstanden ist, hat der DAX eine sich beschleunigende Aufwärtsdynamik im übergeordneten Aufwärtstrend entwickelt. Seither ist es gelungen, an 10 Handelstagen in Folge jeweils ein höheres Tagestief zu markieren. Außerdem wurden durch die Gap-Ups vom 06. Februar und 13 Februar Kurslücken ausgelöst, welche bis heute nicht geschlossen wurden. Die Dynamik wird auch dadurch verdeutlicht, dass der Index an den letzten drei Handelstagen an den sich ausweitenden Bollinger-Bändern entlang gestiegen ist und die Signallinien der überkauften Slow Stochastik sich dem maximalen Niveau von 100 Punkten angenähert haben. Trendbestätigend wirken derweil auch die Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200. Eine Trendfortsetzung könnte den Index heute über das Allzeithoch vom 17. Februar bei 22.806 Punkten (Widerstand 1) ausbrechen lassen. Dieser Etappenschritt würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen und dazu beitragen, dass sich die Bollinger-Bänder nach oben ausweiten. Diese Kombination könnte die Kursentwicklung in den kommenden Tagen in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 23.000 Punkten (Widerstand 2) tendieren lassen. Impulse erwarten die Anleger heute insbesondere durch die ZEW-Daten zu den Konjunkturerwartungen und der Einschätzung der aktuellen Lage für Deutschland im Februar. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursanstieg von +0,1% getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 22.196 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Up
Signaldatum: 06.02.2025 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
55% Wahrscheinlichkeit für für eine 3 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 19.890,58 OPEN END, Hebel etwa bei 7,66, WKN: DY2RDA
37% Wahrscheinlichkeit für für einen 3 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 25.675,20 OPEN END, Hebel etwa bei 8,17, WKN: DY2TGG
Präferiertes Szenario: Täglich steigende Tiefpunkte im Aufwärtstrend
Der DAX befindet sich momentan in einem dynamischen, übergeordneten Aufwärtstrend. Ausgehend vom Gap-Down am 03. Februar, wo ein höheres Verlaufstief im Chart etabliert wurde, konnte die Basis für eine Trendbeschleunigung gelegt werden. Seither wurde an jedem einzelnen der letzten 10 Handelstage ein im Vergleich zum Vortag höheres Tagestief markiert. Obendrein sind zwei Gap-Ups am 06. Februar und 13. Februar entstanden, wo die Kurslücken bis heute offen geblieben sind. Diese Dynamik wird auch dadurch verdeutlicht, dass der Index an den letzten drei Handelstagen am sich ausweitenden, oberen Bollinger-Band entlang auf neue Höchststände bewegt hat. Neben den sich ausweitenden Bollinger-Bändern und dem gestern markierten Allzeithoch weisen derzeit noch der GD 20, GD 50 und GD 200 markante Kaufsignale aus. Die Signallinien der Slow Stochastik haben sich derweil dem Maximum von 100 Punkten angenähert, wodurch der Oszillator zwar überkauft ist, doch ein markantes Verkaufssignal würde erst entstehen, wenn die grüne Signallinie des Oszillators nachhaltig unter die rote Signallinie sinken würde.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 3 % zu rechnen.
Charttechnisch weist der DAX einen dynamischen und intakten Aufwärtstrend aus, wodurch auch temporär überkaufte Tendenzen in den Hintergrund gesetzt werden. Eine Fortsetzung dieser Dynamik könnte den Index heute über das gestrige Tageshoch bei 22.806 Punkten (Widerstand 1) ausbrechen lassen. Der Kursanstieg auf neue Höchststände würde wiederum ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen, wodurch der Index zusammen mit den sich ausweitenden Bollinger-Bändern in Richtung der psychologischen Hürde bei 23.000 Punkten (Widerstand 2) tendieren könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 19.890,58 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DY2RDA)* mit einem Basispreis von 19.890,58 Punkten. Der Hebel liegt am 18.02.2025 um 07:00 Uhr bei rund 7,66. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 22.196 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 22.806
- 2. Widerstand 23.000
- 1. Unterstützung 22.545
- 2. Unterstützung 22.196
Gegenszenario: Oszillator Überkaufte Marktlage im Fokus
An den letzten drei Handelstagen ist der DAX am sich ausweitenden Bollinger-Band entlang in den überkauften Bereich über das obere Bollinger-Band gestiegen. Obendrein haben sich die Signallinien der Slow Stochastik dem maximalen Wert von 100 Punkten angenähert, wodurch ebenfalls überkaufte Tendenzen angezeigt werden. Sollte der Index in den kommenden Tagen eine lokale Topbildung am oberen Bollinger-Band ausbilden, dann könnte eine technische Gegenreaktion eingeleitet werden. Die Slow Stochastik würde in diesem Szenario ein Verkaufssignal ausweisen, sobald die grüne Signallinie des Oszillators unter die rote Linie fällt.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 37 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 3 % zu rechnen.
In diesem Szenario könnte eine technische Gegenreaktion im übergeordneten Aufwärtstrend zum Abbau der überkauften Situation beitragen. Hierbei markiert das Tagestief vom 17. Februar bei 22.545 Punkten (Unterstützung 1) den ersten Haltebereich. Durch das Unterschreiten dieses Supportniveaus würde zugleich erstmals nach 10 Handelstagen mit jeweils steigenden Tiefpunkten die dynamische Trendstruktur durchbrochen werden. Anschließend könnte sich eine Korrekturbewegung in Richtung des Tageshochs vom 12. Februar bei 22.196 Punkten (Unterstützung 2) ausweiten. Durch die Berührung dieser Kursmarke würde wiederum eine noch offene Kurslücke wieder geschlossen werden. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 25.675,20 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DY2TGG)* mit einem Basispreis von 25.675,20 Punkten. Der Hebel liegt am 18.02.2025 um 07:00 Uhr bei 8,17. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 23.000 Punkten (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument wurde durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und ist zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch die DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Dokuments und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Unsere Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.
Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.