DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Intakter Aufwärtstrend notiert am Allzeithoch
Barriere liegt bei 20.927 Punkten
Der DAX hat am 13. Januar durch die erfolgreiche Kursstabilisierung am GD 20 mit einer Hammer-ähnlichen Tageskerze die Grundlage für einen neuen Trendschub im intakten Aufwärtstrend gelegt. Anschließend gab es bereits vier Handelstage mit jeweils höheren Tiefpunkten und drei Tage mit jeweils neuen Höchstständen. Die sich ausweitenden Bollinger-Bänder sowie die Kaufsignale des GD 20, GD 50, GD 200 und eines in der mittlerweile überkauften Slow Stochastik bestätigen den Trend. Zwar könnte die Dynamik aufgrund der überkauften Tendenzen temporär nachlassen, doch weitere Höchststände dürften im Visier der Anleger stehen. Infolgedessen markiert das am 17. Januar bei 20.927 Punkten (Widerstand 1) ausgebildete Allzeithoch das erste Hindernis. Der Kursanstieg über diese Hürde würde Anschlusskäufe bis zur psychologischen Barriere bei 21.200 Punkten (Widerstand 2) ermöglichen. Zum Auftakt der neuen Börsenwoche steht der Erzeugerpreisindex aus Deutschland für den Monat Dezember im Fokus. Aus den USA sind keine Impulse zu erwarten, weil dort der Martin Luther King Day gefeiert wird. Der DAX wird vorbörslich mit einem Kursanstieg von +0,1 % getaxt. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX unter die Marke von 20.577 Punkten (Unterstützung 2) fällt.
8,10x Hebel
12,37% Abstand zum Knock-Out in %
7,79x Hebel
12,86% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Gap Up
Signaldatum: 17.01.2025 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
68% Wahrscheinlichkeit für für eine 1 % Rally in den nächsten 6 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 18.329,16 OPEN END, Hebel etwa bei 8,14, WKN: DY1W49
48% Wahrscheinlichkeit für für einen 1 % Kursrückgang in den nächsten 6 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 23.607,18 OPEN END, Hebel etwa bei 7,71, WKN: DY0SGR
Präferiertes Szenario: Beschleunigung der Aufwärtsdynamik
Am 13. Januar hat der DAX am GD 20 eine Hammer-ähnliche Tageskerze geformt. Diese fungierte wiederum als Ausgangsbasis für eine sich beschleunigende Aufwärtsdynamik im übergeordneten Aufwärtstrend. Die am 14. Januar nach einem Gap-Up entstandene Kurslücke ist derweil offengeblieben, was ein starkes Zeichen der Käufer darstellt. Seit vier Handelstagen wurden darüber hinaus täglich höhere Tagestiefs markiert und seit drei Tagen tendiert der Index zusammen mit den sich ausweitenden Bollinger-Bändern auf neue Höchststände. Bestätigt wird der Trend derzeit neben dem Allzeithoch auch durch Kaufsignale des GD 20, GD 50, GD 200 sowie eines in der überkauften Slow Stochastik. Infolgedessen könnte der Index auf weitere Höchststände ausbrechen, wenngleich die Dynamik temporär wieder etwas nachlassen dürfte.
Statistisch ist in den nächsten 6 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 1 % zu rechnen.
An den letzten vier Handelstagen konnte der DAX täglich höhere Tagestiefs und an den letzten drei Tagen sogar jeweils neue Allzeithochs markieren. Heute dürfte der Kursanstieg über das lokale Maximum vom 17. Januar bei 20.927 Punkten (Widerstand 1) im Fokus stehen. Gelingt der Etappenschritt, dann könnte der Aufwärtstrend weiter in Richtung der psychologischen Barriere bei 21.200 Punkten (Widerstand 2) tendieren. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 18.329,16 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DY1W49)* mit einem Basispreis von 18.329,16 Punkten. Der Hebel liegt am 20.01.2025 um 07:00 Uhr bei rund 8,14. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 20.577 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 20.927
- 2. Widerstand 21.200
- 1. Unterstützung 20.712
- 2. Unterstützung 20.577
Gegenszenario: Überkaufte Marktsituation im Fokus
An den letzten drei Handelstagen konnte der DAX an den sich ausweitenden Bollinger-Bändern entlang auf neue Höchststände steigen. Der Kursanstieg über das obere Bollinger-Band hat den Index allerdings zugleich in den überkauften Bereich steigen lassen. Die Signallinien der Slow Stochastik weisen mit Werten von über 85 Punkten ebenfalls eine überkaufte Tendenz aus. Damit der Oszillator allerdings ein Verkaufssignal triggert, müsste noch die grüne Signallinie der Slow Stochastik unter die rote Linie rutschen. Weiterer Verkaufsdruck könnte entstehen, wenn die seit vier Handelstagen bestehende Struktur der täglich steigenden Tiefpunkte nach unten durchbrochen wird.
Statistisch ist in den nächsten 6 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Gap Up“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 48 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 1 % zu rechnen.
In diesem Szenario markiert das Tagestief vom 17. Januar bei 20.712 Punkten (Unterstützung 1) den ersten Haltebereich. Der Abverkauf unter dieses Supportniveau würde zugleich die Struktur der seit vier Tagen jeweils höheren Tiefpunkte durchbrechen. Anschließend könnten Folgeverluste den Index bis zum Tagestief vom 16: Januar bei 20.577 Punkten (Unterstützung 2) führen. Sobald auch dieser Haltebereich unterschritten wurde, könnte sich die Korrekturbewegung in Richtung des GD 20 ausweiten. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 23.607,18 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DY0SGR)* mit einem Basispreis von 23.607,18 Punkten. Der Hebel liegt am 20.01.2025 um 07:00 Uhr bei 7,71. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 21.200 Punkten (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
Eine ausführliche Erläuterung der hier genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
