DAX-Analyse
Wohin läuft der DAX? Mithilfe der Instrumente der technischen Analyse untersuchen die Redakteure von TraderFox den DAX. Hierbei heben sie markante Unterstützungen und Widerstände hervor und zeigen potenzielle Anlaufpunkte für den deutschen Leitindex auf. Der Fokus der täglichen Analyse liegt auf einem Zeitfenster von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen.
Verkaufssignale belasten die Kursentwicklung
Bären nehmen Verlaufstief im Visier
Nachdem der DAX am Freitag um 1,7 % und zugleich auf Schlusskursbasis unter den GD 20 und GD 50 gefallen war, setzte am Montag eine Erholungsbewegung ein. Der DAX konnte mit einem Gap-Up um 0,5 % fester in den Montag gestartet ist, konnten im Tagesverlauf Anschlusskäufe erzielt werden. Hierdurch wurde der GD 50 auf Schlusskursbasis zurückerobert. Neben dem GD 50 weist auch der GD 200 weiterhin ein Kaufsignal aus. Auf der anderen Seite haben sich an den letzten fünf Handelstagen Schwächetendenzen gezeigt, welche den Index bis unter den GD 20 geführt haben. Obendrein weist die Slow Stochastik ein belastendes Verkaufssignal aus. Sollten sich die Schwächetendenzen wieder ausweiten, dann könnte der Kursrutsch unter den GD 50 den Index zum lokalen Minimum vom 06. September bei 18.273 Punkten (Unterstützung 1) führen. Durch den nachhaltigen Abverkauf unter diesen Haltebereich würde wiederum die untergeordnete Abwärtstrendstruktur bestätigt werden. In diesem Fall könnten Folgeverluste bis zum Tagestief vom 16. August bei 18.198 Punkten (Unterstützung 2) und anschließend bis zum unteren Bollinger-Band ausgelöst werden. Impulse erwarten die Anleger heute neben dem deutschen Verbraucherpreisindex für den Monat August durch die EU-Wirtschaftsprognosen und den OPEC-Monatsbericht. Vorbörslich wird der DAX mit einem Kursrückgang von -0,1 % getaxt. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig über die Kursmarke von 18.610 Punkten (Widerstand 2) steigt.
7,98x Hebel
12,36% Abstand zum Knock-Out in %
8,09x Hebel
12,52% Abstand zum Knock-Out in %
"Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung hier nur beispielhaft und verkürzt dargestellt ist. Der Chart zeigt die Entwicklung des Indikators der Slow Stochastik in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Quelle: TraderFox"
Slow Stochastik Short
Signaldatum: 28.08.2024 - Für dieses Signal und die entsprechende Markterwartung können folgende Produkte interessant sein*:
60% Wahrscheinlichkeit für einen 2 % Kursrückgang in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO SHORT 20.713,62 OPEN END, Hebel etwa bei 8,29, WKN: DJ9US8
23% Wahrscheinlichkeit für für eine 2 % Rally in den nächsten 10 Handelstagen » ENDLOS TURBO LONG 16.127,19 OPEN END, Hebel etwa bei 7,84, WKN: DJ9US5
Präferiertes Szenario: Neue Verkaufswelle in Vorbereitung
Nachdem der DAX am 03. September ein neues Allzeithoch markiert hat, wurde eine technische Gegenreaktion eingeleitet, welche wiederum eine untergeordnete Abwärtstrendstruktur mit fallenden Verlaufshochs und -tiefs im Chart etabliert hat. Belastend wirken dabei derzeit insbesondere die Verkaufssignale des GD 20 und eines in der Slow Stochastik. Der GD 50 konnte am Montag temporär zurückerobert werden, wodurch er genauso wie der GD 200 ein Kaufsignal liefert. Sollte die Zwischenerholung allerdings in einem niedrigeren Verlaufshoch münden, dann könnte eine weitere Verkaufswelle den Index in den nächsten Tagen wieder unter den GD 50 drücken.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Slow Stochastik Short“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 %, seit dem 02.01.2000, mit einem Kursrückgang von 2 % zu rechnen.
Im bearishen Szenario könnte die Zwischenerholung die Basis für eine neue Abwärtswelle legen. In diesem Szenario markiert das lokale Minimum vom 06. September bei 18.273 Punkten (Unterstützung 1) den ersten Haltebereich. Durch den nachhaltigen Abverkauf unter diese Supportzone würde zugleich der GD 50 nachhaltig unterboten werden. Diese Kombination könnte wiederum Folgeverluste bis zum lokalen Minimum vom 16. August bei 18.198 Punkten (Unterstützung 2) erleichtern. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO SHORT 20.713,62 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ9US8 )* mit einem Basispreis von 20.713,62 Punkten. Der Hebel liegt am 10.09.2024 um 07:00 Uhr bei 8,29. Das Short-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX über die Marke von 18.610 Punkten (Widerstand 2) steigt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
- 1. Widerstand 18.505
- 2. Widerstand 18.610
- 1. Unterstützung 18.273
- 2. Unterstützung 18.198
Gegenszenario: Kursstabilisierung über dem GD 50 im Fokus
Charttechnisch hat der DAX in der letzten Woche eine technische Gegenreaktion zum Abbau der überkauften Situation in der Slow Stochastik absolviert. Bis Freitag war der Index dadurch sogar auf Schlusskursbasis unter den GD 50 gesunken. In dieser Woche konnte dann aber ein Gap-Up den Index zurück über den GD 50 führen. Neben dem weiterhin bestehenden Kaufsignal des GD 200 könnte die erfolgreiche Stabilisierung über dem GD 50 die Basis für eine neue Aufwärtswelle legen. In diesem Szenario könnte die Zurückeroberung des GD 20 zeitnah ein weiteres Kaufsignal erzeugen. Obendrein hat die Slow Stochastik überverkaufte Tendenzen erreicht. Sobald die grüne Signallinie des Oszillators über die rote Linie steigt, wird der Oszillator ebenfalls wieder ein Kaufsignal erzeugen.
Statistisch ist in den nächsten 10 Handelstagen nach der Ausbildung eines „Slow Stochastik Short“ mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 %, seit dem 02.01.2000, mit einer Rally von 2 % zu rechnen.
Sofern der DAX den seit Ende Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend nach einer untergeordneten Korrekturbewegung wieder aufnehmen sollte, dann könnte heute der Ausbruch über den bei 18.505 Punkten (Widerstand 1) verlaufenden GD 20 ins Visier genommen werden. Der Kursanstieg über den gleitenden Durchschnitt würde ein prozyklisches Kaufsignal erzeugen, welches wiederum Anschlusskäufe bis zum lokalen Maximum vom 06. September bei 18.610 Punkten (Widerstand 2) begünstigen könnte. Als eine Anlagemöglichkeit in den DAX stehen verschiedene derivative Produkte zur Verfügung. Ein Beispiel ist der ENDLOS TURBO LONG 16.127,19 OPEN END: BASISWERT DAX der DZ BANK (WKN: DJ9US5)* mit einem Basispreis von 16.127,19 Punkten. Der Hebel liegt am 10.09.2024 um 07:00 Uhr bei rund 7,84. Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Unterstützung bei 18.198 Punkten (Unterstützung 2) fällt. Bitte beachten Sie die Produktrisiken, welche unten im Dokument beschrieben sind.
Hinweis: Dies ist ein Werbebeitrag!
Die aktuelle interaktive DAX-Chartanalyse
Im folgenden interaktiven Chart sehen Sie die aktuelle Sicht unserer Redakteure auf den Stand des DAX. Die wichtigsten Widerstände haben wir mit roten horizontalen Linien markiert (W1 und W2); wichtige Unterstützungsniveaus sind mit grünen Linien gekennzeichnet (U1 und U2). Börsentäglich aktualisieren wir diese wichtigen Marken und ergänzen diese um weitere aktuelle Indikatoren.
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Hinweise auf Rechtliches, Prospekt, Werbung, Basisinformationsblatt sowie Risikohinweise
Risikohinweise
Wenn der Rückzahlungsbetrag der zuvor genannten Produkte niedriger ist als der gezahlte Kaufpreis, erleidet ein Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK (Emittent) ihre Verpflichtungen aus dem jeweiligen Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
HINWEIS AUF DAS BASISINFORMATIONSBLATT
Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und kann durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.
HINWEIS AUF DEN PROSPEKT
Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können durch Klick auf die oben in dem Abschnitt "Produktbeispiel mit pos. Einschätzung zum DAX" bzw. "Produktbeispiel mit neg. Einschätzung zum DAX " genannte WKN des jeweiligen Produkts (dann auf der jeweiligen Produktdetailseite im Abschnitt "Dokumente") abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
RECHTLICHE HINWEISE:
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Glossar
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