Konzeptbasierte KI soll Metas nächster großer Schritt in der KI-Ära werden. Eine höhere Abstraktion, geringerer Rechenaufwand und eine verbesserte Energieeffizienz wären signifikante Vorteile.

Der IT-Dienstleister adesso SE könnte in diesem Jahr durch seine umfangreichen IT-Serviceleistungen und vor allem durch die steigende Nachfrage nach generativer KI seinen Umsatz erheblich steigern und sein Wachstum forcieren.

Deere & Co. ist ein weltweit führender Hersteller von Landmaschinen, Bau- und Forstgeräten sowie Technologien für die Präzisionslandwirtschaft. Die wachsende Weltbevölkerung lässt den Bedarf an Nahrungsmitteln in den kommenden Jahren spürbar steigen. Hierauf aufbauend wird es insbesondere in der Landwirtschaft immer wichtiger, Prozesse zu vereinfachen und schneller zu gestalten. Auf der Consumer Electronics Show (CES) im Januar 2025 präsentierte Deere mehrere fortschrittliche autonome Maschinen und Technologien, die darauf abzielen, die Produktivität in der Landwirtschaft, im Bauwesen und in der Landschaftspflege zu steigern.

Schwergewichte aus dem Rückversicherungssegment gehören aktuell weiterhin zu den Favoriten auf dem Parkett. Hier sticht vor allem die Münchener Rück positiv heraus, zumal der Branchenprimus dank seiner starken Marktposition im margenstarken Schaden- und Unfallsegment von Preiserhöhungen und steigenden Prämieneinnahmen profitiert. Auch fundamental ist die Münchener Rück mit einem KGV 25e von 10,60 und einer Dividendenrendite von 5,2 % attraktiv bewertet.

Deutz ist ein Motorenbauer, der 18 % der Erlöse in Deutschland und 24 % mit Anwendungen rund um Baumaschinen erzielt. Von einem Aufschwung in der deutschen Bauwirtschaft nach dem Regierungswechsel sowie einem Ende des Ukraine-Kriegs würde der Konzern profitieren. Der Zykliker bewegt sich aktuell noch in einem herausfordernden Umfeld, aber ab 2025 könnte das Wachstum bereits wieder anlaufen und das KGV25e auf 7 sinken.

Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf AG könnte dank der Expansion mit der Marke NIVEA in den Emerging Markets sowie der Anti-Aging-Innovation Epicelline vor einem wachstumsreichen Jahr 2025 stehen. Epicelline wird als Teil der Hautpflegeprodukte eingesetzt, insbesondere in Eucerin und NIVEA-Produkten, die sich auf Hautregeneration, Wundheilung und Anti-Aging-Effekte konzentrieren.

Humanoide Roboter werden ein durch KI beschleunigter Megatrend werden. NVIDIA-CEO spricht vom ChatGPT-Moment in der Robotik.

Die Silberpreise präsentierten sich in den vergangenen Wochen erneut schwächer. Vor allem die Stärke des US-Dollars sorgte dabei für Abgabedruck. Übergeordnet dürfte Silber als Industriemetall außerdem von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung in Schlüsselmärkten wie China profitieren. Auch technisch bleibt das übergeordnete Long-Szenario unserer Einschätzung nach weiter bullisch, nachdem zuletzt Rücksetzer im Bereich oberhalb der Marke von 29 USD mit Käufen beantwortet wurden.

KI beschleunigt den Übergang zu Robotern und Kion setzt zusammen mit NVIDA sowie Accenture auf KI-gestützte Robotik. Das Lager wird zu einem riesigen Robotersystem, welches sich selbst organisiert und auf Nachfrageschwankungen reagiert. Die Kunden werden ihre Agilität und Resilienz steigern. Nach einem Übergangsjahr 2025 wird KI-gestützte Robotik eine neue Wachstumsphase bei der Aktie mit einem 8er KGV begünstigen!

Die Aktie des Energieversorgers RWE gehört zu den schwächsten Sektorwerten auf dem Parkett. Die konjunkturell bedingt schwächere Stromnachfrage vor allem im Industriekundensegment und die zuletzt weiter rückläufigen Strompreise auf dem Heimatmarkt hatten bei RWE für Bremsspuren beim Konzernergebnis gesorgt. Da sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen weiter aufhellen und RWE als einer der weltweit führenden Ökostromanbieter massiv von der steigenden Nachfrage nach CO2-neutralem Strom profitiert, hat RWE gute Chancen, wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren.

Hypoport SE bietet langfristig interessante Perspektiven als führendes Technologieunternehmen im Finanz- und Immobiliensektor. Die Stabilisierung des Marktes und die Aussicht auf eine Zinswende bieten fundamental Wachstumspotenzial, während der Aktienkurs seit Anfang Oktober 2024 eine kraftvolle Korrekturbewegung absolviert hat. Hieraus könnte sich eine antizyklische Einstiegsgelegenheit mit Potenzial für eine Kurserholung ergeben.

Im Geschäftsjahr 2024 betrug das KI-Wachstum 220 %. Das schraubt die Marktkapitalisierung des Anbieters von Halbleiter- und Infrastruktursoftwarelösungen erstmal auf über 1 Bio. USD. Die Quartalszahlen von Broadcom (AVGO) bewiesen in der vergangenen Woche, wie sehr die KI-Ära das Geschehen bestimmt.

Schwergewichte aus dem Rückversicherungssegment gehören aktuell weiterhin zu den Top-Bullen auf dem Parkett. Hier macht vor allem die Münchener Rück mit einer sehr starken Price-Action auf sich aufmerksam. Da die Preise für die Absicherung von Großschadensrisiken weiter anziehen, dürfte die Münchener Rück als Branchenprimus von dieser Entwicklung stark profitieren. Fundamental ist die Münchener Rück mit einem KGV26e von 10,5 und einer Dividendenrendite von 3,1 % attraktiv bewertet.

Exxon Mobil (NYSE: XOM) ist bereits der unangefochtene Marktführer unter den internationalen Ölkonzernen. Der Ölgigant erzielte im 3. Quartal branchenführende Gewinne und Cashflows. Seine Führungsposition verdankt das Unternehmen seinem vorteilhaften Ressourcenportfolio, das mehrere erstklassige Vermögenswerte mit hohen Margen umfasst. Dennoch glaubt das Ölunternehmen, dass seine besten Tage noch vor ihm liegen. Es hat kürzlich seinen neuen Unternehmensplan bis 2030 vorgestellt, der ihm in den kommenden Jahren erhebliche zusätzliche Gewinne und Cashflows bescheren soll.

Eine Rücknahme der Prognosen für 2024 und 2025 ließ die Gerresheimer-Aktie seit Herbst einbrechen. Doch als Zulieferer von Systemen zur Verabreichung von GLP-1-Produkten ist man ein großer Profiteur vom Bedarf an Fettwegspritzen. Der weltweite Markt für GLP-1-Produkte dürfte von 40 Mrd. USD auf 100 bis 150 Mrd. USD im Jahr 2032 explodieren. Mit einem KGV25e von 13,7 ist der Pharmazulieferer wieder attraktiv.

Die ThyssenKrupp AG steht vor einem entscheidenden Wandel. Mit Fokus auf nachhaltige Technologien setzt der diversifizierte Industriekonzern auf Zukunftstrends. Gleichzeitig treiben Restrukturierungen und mögliche Abspaltungen, etwa im Marine- oder Stahlbereich, die strategische Neuausrichtung voran.

Gründer Jeff Bezos treibt im Hintergrund jetzt die KI-Ausrichtung voran.

Online-Brokerage-Anbieter können derzeit dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen von steigenden Neukundengewinnen profitieren. Hier ist der deutsche Anbieter flatexDEGIRO einer der Favoriten, zumal man dank der aktuell hohen Volatilität an den internationalen Leitbörsen von steigenden Provisionseinnahmen profitiert, da viele Kunden in derartigen Marktphasen deutlich öfter handeln.

Der Silberpreis setzte in den vergangenen Wochen seine Konsolidierung auf hohem Niveau weiter fort. Dabei sorgte zuletzt einmal mehr der starke US-Dollar für Abgabedruck. Übergeordnet dürfte Silber als Industriemetall jedoch dank der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung von der steigenden Nachfrage aus der Industrie profitieren. Aus technischer Sicht bleibt das Set-Up bei Silber unserer Einschätzung nach weiterhin bullisch, zumal zuletzt Rücksetzer im Bereich der Marke von 30 USD mit Käufen beantwortet wurden. 

KI-Agenten sind die neue Ära im Softwarebereich. Sie ermöglichen eine 40%ige Steigerung der Wertschöpfung. Die Produktivität ist nicht mehr an ein Wachstum der Belegschaft geknüpft. Ende Oktober 2024 führte Salesforce „Agentforce“ ein und will bis Ende 2025 schon 1 Mrd. KI-Agenten aktiviert haben. Eine neue Nachfrage- und Wachstumswelle wurde losgetreten.