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Bonus Cap 29 2025/03: Basiswert Fresenius Medical Care

DJ8VN5 / DE000DJ8VN59 //
Quelle: DZ BANK: Geld 13.12., Brief 13.12.
DJ8VN5 DE000DJ8VN59 // Quelle: DZ BANK: Geld 13.12., Brief 13.12.
34,57 EUR
Geld in EUR
34,62 EUR
Brief in EUR
0,03%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 45,100 EUR
Quelle : Xetra , 13.12.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 35,00 EUR
  • Bonuszahlung 35,00 EUR
  • Barriere 29,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 35,70%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 4,19% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 29 2025/03: Basiswert Fresenius Medical Care

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 13.12. 21:58:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ8VN5 / DE000DJ8VN59
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 25.01.2024
Erster Handelstag 25.01.2024
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 35,00 EUR
Bonuszahlung 35,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 25.01.2024
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 29,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 35,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 13.12.2024, 21:58:04 Uhr mit Geld 34,57 EUR / Brief 34,62 EUR
Spread Absolut 0,05 EUR
Spread Homogenisiert 0,05 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,14%
Bonusbetrag 35,00 EUR
Bonusrenditechance in % 1,10%
Bonusrenditechance in % p.a. 4,19% p.a.
Max Rendite 1,10%
Max Rendite in % p.a. 3,91% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 16,10 EUR
Abstand zur Barriere in % 35,70%
Aufgeld Absolut -10,48 EUR
Aufgeld in % p.a. -63,03% p.a.
Aufgeld in % -23,24%
Performance seit Auflegung in % 14,93%

Basiswert

Basiswert
Kurs 45,100 EUR
Diff. Vortag in % -0,51%
52 Wochen Tief 32,510 EUR
52 Wochen Hoch 46,200 EUR
Quelle Xetra, 13.12.
Basiswert Fresenius Medical Care AG
WKN / ISIN 578580 / DE0005785802
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (25.01.2024 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 29,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 35,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 35,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,6

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
19,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 14,09 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.12.2024 bei einem Kurs von 44,43 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 11,7% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11,7%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 18.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 40,17.
Wachstum KGV 1,5 39,16% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39,16%.
KGV 11,6 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 14,2% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 16 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34,45% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -63 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,0%.
Beta 0,61 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 19,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,46 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,46 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,46 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 27,7%
Volatilität der über 12 Monate 30,5%

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News

02.12.2024 | 10:35:24 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: FMC heben sich positiv ab - Goldman sehr überzeugt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) <DE0005785802> haben sich am Montag in einem trägen Marktumfeld gut geschlagen. Nach positiven Analystenkommentaren näherten sich die Papiere des Dialysekonzerns mit über 2,5 Prozent Kursplus wieder ihrem jüngsten Jahreshoch von 43 Euro. Das Jahresplus liegt nun bei knapp 13 Prozent, während der MDax <DE0008467416> im Minus liegt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die FMC-Aktien auf ihre "Conviction Buy List" für besonders überzeugende Anlageideen gesetzt. Analyst Richard Felton begründete dies damit, dass das Wachstum der Behandlungsvolumina des Dialysespezialisten zunächst positiv bleiben und dann ab dem Geschäftsjahr 2026 richtig in Schwung kommen dürfte. Sein Kursziel bleibt bei 52 Euro.

Damit traut Felton den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom Sommer 2022 zu. Auch das Chartbild würde sich damit merklich aufhellen und die Bodenbildung untermauern. Nach fast 94 Euro im Jahr 2018 gab es eine lange Durststrecke für die Anleger, die im Oktober 2022 unter 26 Euro endete. Seither suchen die Aktien einen neuen Trend.

Die Analystin Marianne Bulot von der Bank of America gab zu Wochenbeginn ihre skeptische Haltung auf und votiert nun mit "Neutral" bei einem immerhin auf 45 Euro erhöhten Kursziel./ag/bek/jha/

02.12.2024 | 10:05:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman setzt FMC auf Empfehlungsliste
06.11.2024 | 11:45:38 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fresenius nach Zahlen sehr gefragt - Hoch seit Februar 2022
06.11.2024 | 06:35:30 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 37,30 Euro - 'Underweight'
05.11.2024 | 13:00:33 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: FMC profitieren von Zahlen und ziehen Fresenius an Dax-Spitze
05.11.2024 | 11:45:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Dialysespezialist FMC verdient dank Sparprogramm überraschend viel
05.11.2024 | 07:14:05 (dpa-AFX)
Dialysespezialist FMC verdient dank Sparprogramm überraschend viel