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Aktienanleihe Classic 9,7% 2024/06: Basiswert CTS Eventim

DJ5ES0 / DE000DJ5ES09 //
Quelle: DZ BANK: Geld 18.04. 13:02:12, Brief 18.04. 13:02:12
DJ5ES0 DE000DJ5ES09 // Quelle: DZ BANK: Geld 18.04. 13:02:12, Brief 18.04. 13:02:12
100,83 %
Geld in %
100,93 %
Brief in %
0,04%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 82,00 EUR
Quelle : Xetra , 13:32:32
  • Basispreis 45,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 45,12%
  • Zinssatz in % p.a. 9,70% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 22,222
  • Max Rendite in % p.a. 4,95% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,89%
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Aktienanleihe Classic 9,7% 2024/06: Basiswert CTS Eventim

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 18.04. 13:02:12
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ5ES0 / DE000DJ5ES09
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 07.09.2023
Erster Handelstag 07.09.2023
Letzter Handelstag 20.06.2024
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.06.2024
Zahltag 28.06.2024
Fälligkeitsdatum 28.06.2024
Bezugsverhältnis 22,222
Basispreis 45,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 58,367493 EUR
Zinssatz in % p.a. 9,70% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 18.04.2024, 13:02:12 Uhr mit Geld 100,83 % / Brief 100,93 %
Spread Absolut 0,10 %
Spread Homogenisiert 0,0045 %
Spread in % des Briefkurses 0,10%
Abstand zum Basispreis in % 45,12%
Max Rendite 0,89%
Max Rendite in % p.a. 4,68% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,89%
Seitwärtsrendite p.a. 4,68% p.a.
Performance seit Auflegung in % 0,83%

Basiswert

Basiswert
Kurs 82,00 EUR
Diff. Vortag in % 1,42%
52 Wochen Tief 52,30 EUR
52 Wochen Hoch 86,30 EUR
Quelle Xetra, 13:32:32
Basiswert CTS Eventim AG
WKN / ISIN 547030 / DE0005470306
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Medien/Entertainment/Freizeit

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 28.06.2024, eine Zinszahlung von 9,70% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts CTS Eventim AG & Co KGaA an der maßgeblichen Börse am 21.06.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 27.02.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
22,1

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
32,4%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 8,48 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CTS EVENTIM ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 27.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.02.2024 bei einem Kurs von 71,10 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 6,1% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6,1%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 02.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 75,05.
Wachstum KGV 0,7 22,92% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22,92% Aufschlag.
KGV 22,1 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 14,4% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39,91% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -55 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,02 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 32,4% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 9,72 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9,72 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9,72 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 34,8%
Volatilität der über 12 Monate 33,5%

News

18.04.2024 | 09:50:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB startet CTS Eventim mit 'Buy' - Ziel 102 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat CTS Eventim <DE0005470306> mit "Buy" und einem Kursziel von 102 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Live-Entertainment-Branche habe 2023 ein erstaunliches Comeback gegeben, schrieb Analyst Cornelis Kik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Nachfrage dürfte wohl anhalten, so seine These. Mit CTS setzten Anleger auf den unangefochtenen Marktführer in Europa./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 08:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 08:07 / MESZ

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08.04.2024 | 15:39:34 (dpa-AFX)
Enormer Zuwachs bei Konzerten - Gema erlebt erfolgreichstes Jahr
02.04.2024 | 13:50:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 77 Euro
02.04.2024 | 12:35:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 88 Euro
02.04.2024 | 10:33:27 (dpa-AFX)
ROUNDUP: CTS Eventim will Festival- und Ticket-Geschäft von Vivendi übernehmen
02.04.2024 | 09:04:28 (dpa-AFX)
CTS Eventim will Festival- und Ticket-Geschäft von Vivendi übernehmen
02.04.2024 | 08:43:49 (dpa-AFX)
EQS-News: CTS EVENTIM: Geplanter Verkauf des Festival- und internationalen Ticketing-Geschäfts von Vivendi an CTS EVENTIM (deutsch)