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Aktienanleihe Classic 5,2% 2024/12: Basiswert Vinci

DJ569S / DE000DJ569S3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 04.11., Brief 04.11.
DJ569S DE000DJ569S3 // Quelle: DZ BANK: Geld 04.11., Brief 04.11.
99,54 %
Geld in %
99,94 %
Brief in %
0,11%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 102,35 EUR
Quelle : Euronext Par , 04.11.
  • Basispreis 90,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 12,07%
  • Zinssatz in % p.a. 5,20% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 11,111
  • Max Rendite in % p.a. 5,72% p.a.
  • Seitwärtsrendite in % 0,81%
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Chart

Aktienanleihe Classic 5,2% 2024/12: Basiswert Vinci

  • Intraday
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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 04.11. 18:04:09
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ569S / DE000DJ569S3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Aktienanleihe
Produkttyp Aktienanleihe Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Abwicklungsart Barausgleich oder Physische Lieferung
Emissionsdatum 03.11.2023
Erster Handelstag 03.11.2023
Letzter Handelstag 19.12.2024
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.12.2024
Zahltag 31.12.2024
Fälligkeitsdatum 31.12.2024
Bezugsverhältnis 11,111
Basispreis 90,00 EUR
Nennbetrag 1.000,00 EUR
Bereits aufgelaufene Stückzinsen 51,734401 EUR
Zinssatz in % p.a. 5,20% p.a.

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 04.11.2024, 18:04:09 Uhr mit Geld 99,54 % / Brief 99,94 %
Spread Absolut 0,40 %
Spread Homogenisiert 0,036 %
Spread in % des Briefkurses 0,40%
Abstand zum Basispreis in % 12,07%
Max Rendite 0,81%
Max Rendite in % p.a. 5,43% p.a.
Seitwärtsrendite in % 0,81%
Seitwärtsrendite p.a. 5,43% p.a.
Performance seit Auflegung in % -0,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 102,35 EUR
Diff. Vortag in % -0,82%
52 Wochen Tief 97,44 EUR
52 Wochen Hoch 120,62 EUR
Quelle Euronext Par, 04.11.
Basiswert Vinci S.A.
WKN / ISIN 867475 / FR0000125486
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Bauindustrie

Produktbeschreibung

Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 31.12.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 31.12.2024, eine Zinszahlung von 5,20% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Vinci SA an der maßgeblichen Börse am 20.12.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.


Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
11,0

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
51,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 63,56 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.10.2024 bei einem Kurs von 107,30 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance 1,2% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,2%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 01.10.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 107,46.
Wachstum KGV 1,3 30,10% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30,10%.
KGV 11,0 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 9,4% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 4,7% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51,93% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,4%.
Beta 0,90 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,90% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 51,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 51,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 12,39 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 12,39 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 12,39 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 22,3%
Volatilität der über 12 Monate 18,9%

News

28.10.2024 | 18:39:23 (dpa-AFX)
Vinci-Konsortium erhält Großauftrag für Metro-Erweiterung - Aktie legt zu

NANTERRE (dpa-AFX) - Ein Konsortium mit dem französischen Mischkonzern Vinci <FR0000125486> ist mit der milliardenschweren Erweiterung des Metronetzes in Chicago beauftragt worden. Gemeinsam mit Walsh Construction (60% Konsortiumsanteil) solle die Verlängerung der roten Metro-Linie entworfen und gebaut werden, teilte Vinci am Montagabend mit. Nach Konzernangaben ist der Vertrag knapp 2,8 Milliarden US-Dollar (2,57 Mrd Euro) schwer. Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Vinci-Aktie gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 5,5 Prozent zu.

Die Vorarbeiten für die rund neun Kilometer lange Erweiterung mit vier neuen Stationen sollen im kommenden Jahr beginnen. 2030 dürfte der Streckenabschnitt dann in Betrieb genommen werden, damit rund 100.000 zusätzliche Einwohner die Metro nutzen können./ngu/he

25.10.2024 | 11:52:56 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Französischer Konzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland zu
25.10.2024 | 10:57:01 (dpa-AFX)
KORREKTUR: Französischer Konzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland zu
25.10.2024 | 10:20:45 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Vinci reagieren mit Verlusten auf Zahlen
25.10.2024 | 09:35:05 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Vinci auf 130 Euro - 'Buy'
25.10.2024 | 08:00:09 (dpa-AFX)
Französische Mischkonzern Vinci legt vor allem im europäischen Ausland zu
25.07.2024 | 18:48:18 (dpa-AFX)
Vinci verdient operativ etwas mehr als erwartet