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Bonus Cap 30 2025/03: Basiswert Fresenius Medical Care

DJ6QD2 / DE000DJ6QD27 //
Quelle: DZ BANK: Geld 12.11. 11:32:43, Brief 12.11. 11:32:43
DJ6QD2 DE000DJ6QD27 // Quelle: DZ BANK: Geld 12.11. 11:32:43, Brief 12.11. 11:32:43
38,54 EUR
Geld in EUR
38,55 EUR
Brief in EUR
0,16%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 40,250 EUR
Quelle : Xetra , 11:19:44
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
  • Bonuszahlung 40,00 EUR
  • Barriere 30,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 25,47%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 11,01% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 30 2025/03: Basiswert Fresenius Medical Care

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 12.11. 11:31:26
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ6QD2 / DE000DJ6QD27
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.11.2023
Erster Handelstag 16.11.2023
Letzter Handelstag 20.03.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 21.03.2025
Zahltag 28.03.2025
Fälligkeitsdatum 28.03.2025
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 40,00 EUR
Bonuszahlung 40,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 16.11.2023
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 30,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 40,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 12.11.2024, 11:31:26 Uhr mit Geld 38,53 EUR / Brief 38,55 EUR
Spread Absolut 0,02 EUR
Spread Homogenisiert 0,02 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,05%
Bonusbetrag 40,00 EUR
Bonusrenditechance in % 3,76%
Bonusrenditechance in % p.a. 11,01% p.a.
Max Rendite 3,76%
Max Rendite in % p.a. 10,42% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 10,25 EUR
Abstand zur Barriere in % 25,47%
Aufgeld Absolut -1,70 EUR
Aufgeld in % p.a. -11,49% p.a.
Aufgeld in % -4,22%
Performance seit Auflegung in % 20,36%

Basiswert

Basiswert
Kurs 40,250 EUR
Diff. Vortag in % -0,02%
52 Wochen Tief 30,950 EUR
52 Wochen Hoch 42,120 EUR
Quelle Xetra, 11:19:44
Basiswert Fresenius Medical Care AG
WKN / ISIN 578580 / DE0005785802
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Gesundheitswesen

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 28.03.2025 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (16.11.2023 bis 21.03.2025) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 30,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 40,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 40,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.07.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,3

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
23,9%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 12,55 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor negativ (seit 09.07.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.07.2024 bei einem Kurs von 35,76 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 10,8% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10,8%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 18.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 36,38.
Wachstum KGV 1,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,3 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 13,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 15 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,2% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33,45% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -69 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 0,75 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 23,9% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 4,76 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 4,76 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 4,76 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,9%
Volatilität der über 12 Monate 31,4%

News

06.11.2024 | 11:45:38 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Fresenius nach Zahlen sehr gefragt - Hoch seit Februar 2022

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bilanz für das dritte Quartal hat am Mittwoch den Aktien von Fresenius <DE0005785604> viel Rückenwind gegeben. In einem Umfeld, in dem sich Anleger bei Aktien für eine neue Präsidentschaft von Donald Trump positionierten, fielen die Aktien des Gesundheitskonzerns im Dax <DE0008469008> positiv auf: mit einem Kurssprung um 5,8 Prozent. Damit waren sie nach Siemens Healthineers <DE000SHL1006> der zweitbeste Indexwert im deutschen Leitindex. In der Spitze standen sie kurz über der 36-Euro-Marke und damit auf einem Hoch seit Februar 2022.

Die Bad Homburger hätten im dritten Quartal "durch die Bank die Erwartungen übertroffen" und daraufhin erneut ihren Ausblick angehoben, schrieb Victoria Lambert von der Berenberg Bank in einem ersten Kommentar.

Laut der Expertin hatte der Konsens zwar schon am oberen Ende der neuen Zielspannen gelegen. Dies heiße aber auch, dass die Erwartungen daraufhin nochmals um bis zu zwei Prozent steigen könnten. Die Expertin erwähnte außerdem noch positiv, dass Fresenius mit seinen Entschuldungsbemühungen schneller vorankomme als gedacht. Anleger dürften es ihrer Einschätzung nach begrüßen, dass Fresenius laut Mitteilung eine Überprüfung des Zielkorridors für die Verschuldung avisiert.

Sven Kürten von der DZ Bank attestierte Fresenius unterdessen ein "solides drittes Quartal". Laut einem Händler war vor allem die Kliniktochter Helios dafür verantwortlich, dass Fresenius die Erwartungen übertraf. Die erhöhten Prognosen wertete Kürten positiv, wenngleich sie keine wirkliche Überraschung darstellten.

James Vane-Tempest von Jefferies Research sagte in einer ersten Einschätzung, das neue Umsatzziel für 2024 liege über der Markterwartung. Mit Blick auf die Konzernsegmente habe Kabi sehr profitabel agiert.

Die gute Stimmung, die dank Fresenius und den sechs Prozent höheren Siemens-Healthineers-Aktien im europäischen Gesundheitssektor herrschte, wirkte sich am Mittwoch auch auf die Aktien der Fresenius-Beteiligung FMC <DE0005785802> aus. Diese zogen im MDax <DE0008467416> zuletzt um 6,6 Prozent an. Der Dialysekonzern hat ein besonders starkes Standbein in den USA, und so dürften Anleger hier gespannt auf die politischen Pläne von Donald Trump schauen. Nach der Wahl steht dieser vor der Rückkehr ins Weiße Haus.

Die FMC-Aktien setzten damit ihre Rally am Mittwoch fort, mit dem aktuell fünften positiven Handelstag in Folge. Zahlen des Unternehmens hatte es am Vortag schon gegeben. Seit einem Zwischentief von Ende Oktober bei 35 Euro haben sie nun im November schon mehr als 12 Prozent an Wert gewonnen. Das Plus bei Fresenius ist in diesem Monat bislang nur halb so groß./tih/tav/stk

06.11.2024 | 06:35:30 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für FMC auf 37,30 Euro - 'Underweight'
05.11.2024 | 13:00:33 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: FMC profitieren von Zahlen und ziehen Fresenius an Dax-Spitze
05.11.2024 | 11:45:26 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Dialysespezialist FMC verdient dank Sparprogramm überraschend viel
05.11.2024 | 07:14:05 (dpa-AFX)
Dialysespezialist FMC verdient dank Sparprogramm überraschend viel
31.10.2024 | 11:24:18 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Fresenius Medical Care AG (deutsch)
23.10.2024 | 10:12:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für FMC auf 31 Euro - 'Sell'