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Allianz SE

840400 / DE0008404005 //
Quelle: Xetra: 17:40:34
840400 DE0008404005 // Quelle: Xetra: 17:40:34
Allianz SE
266,70 EUR
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-1,40%
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198,60 EUR
52 Wochen Tief
280,00 EUR
52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 08.03.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,2

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
53,8%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 111,02 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 08.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.03.2024 bei einem Kurs von 258,80 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -1,3% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1,3%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 17.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 258,28.
Wachstum KGV 1,6 >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9,2 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 8,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,5% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,75% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,6%.
Beta 0,74 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 53,8% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53,8% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 32,49 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 32,49 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 32,49 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 17,3%
Volatilität der über 12 Monate 14,8%

News

22.04.2024 | 11:54:03 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Alarmierender Klimabericht für Europa: Rekord bei extremem Hitzestress

READING (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind im europäischen Schnitt so viele Tage mit extremer Hitzebelastung dokumentiert worden wie nie seit Aufzeichnungsbeginn. Das ist eine von mehreren alarmierenden Erkenntnissen aus einem gemeinsamen Bericht vom europäischen Klimawandeldienst Copernicus und der Weltwetterorganisation WMO, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Aufzeichnungen reichen bis 1940 und teils auch weiter zurück.

Insgesamt sei das vergangene Jahr - je nach Datensatz - das zweitwärmste oder zusammen mit 2020 das wärmste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen, heißt es in dem Bericht zum Zustand des Klimas in Europa (ESOTC).

"2023 war ein komplexes und vielschichtiges Jahr, was die Klimagefahren in Europa angeht", sagte der Direktor des Copernicus Climate Change Service (C3S), Carlo Buontempo. "Wir wurden Zeuge von weitverbreiteten Überschwemmungen, aber auch von extremen Waldbränden mit hohen Temperaturen und schweren Dürren." Diese Ereignisse hätten nicht nur die natürlichen Ökosysteme belastet, sondern auch die Landwirtschaft, die Wasserwirtschaft und die öffentliche Gesundheit vor große Herausforderungen gestellt.

Dem Bericht zufolge waren im vergangenen Jahr rund 1,6 Millionen Menschen von Überflutungen betroffen, mehr als eine halbe Million Menschen von Stürmen. Die wetter- und klimabedingten Schäden werden auf weit mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. "Leider ist es unwahrscheinlich, dass diese Zahlen in naher Zukunft kleiner werden", sagte Buontempo mit Blick auf den fortschreitenden Klimawandel.

Hohe Temperaturen

Über ganz Europa gemittelt waren im vergangenen Jahr elf Monate überdurchschnittlich warm. Der September sei sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gewesen. Insgesamt sei - gemittelt über ganz Europa - 2023 ein Rekordwert an Tagen mit sogenanntem extremem Hitzestress registriert worden, also gefühlten Temperaturen von über 46 Grad.

So lagen - gemittelt über alle Regionen Europas - die Temperaturen an 0,08 Prozent der Tage gefühlt über 46 Grad - im Süden viel häufiger als im Norden: "In einigen Teilen Süd- und Ostspaniens, Südwestfrankreichs, Südostitaliens, Südsardiniens, Griechenlands und der Westtürkei herrschte bis zu 10 Tage lang "extreme Hitzebelastung"", schreiben WMO und Copernicus. An vielen Orten in Europa wurden solche hohen Werte aber auch gar nicht erreicht. Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle sei in den vergangenen 20 Jahren im Schnitt um 30 Prozent gestiegen, heißt es in dem Bericht.

Ein nasses Jahr

Insgesamt fiel im vergangenen Jahr sieben Prozent mehr Regen als im Durchschnitt. Es sei eines der nassesten bislang registrierten Jahre gewesen, heißt es in dem Bericht. In einem Drittel des Flussnetzes in Europa seien Wassermengen verzeichnet worden, die die Hochwasserschwelle überschritten. So gab es schwere Überflutungen unter anderem in Italien und Griechenland, Ende des Jahres waren Teile Norddeutschlands betroffen.

Warme Meere und warme Berge

Die Meere rund um die europäischen Küsten waren im Mittel so warm wie nie zuvor seit mindestens 1980. Auch auf den Gletschern war es viel zu warm. "Nach dem Rekord-Eisverlust im Jahr 2022 war es ein weiteres außergewöhnliches Verlustjahr in den Alpen", schreiben Copernicus und WMO. In diesen beiden Jahren verloren die Gletscher in den Alpen demnach rund zehn Prozent ihres Volumens.

Gleichzeitig waren die Bedingungen für die Herstellung von Ökostrom im Jahr 2023 dem Bericht zufolge sehr günstig, sein Anteil am gesamten Strommix lag mit 43 Prozent so hoch wie nie zuvor./vf/DP/ngu

22.04.2024 | 06:10:40 (dpa-AFX)
Hitze und Fluten: 2023 war Jahr der Extreme in Europa
12.04.2024 | 14:09:29 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Allianz SE (deutsch)
10.04.2024 | 11:04:28 (dpa-AFX)
Allianz sieht in Wahljahr steigendes Risiko von Unruhen in USA und EU
09.04.2024 | 15:45:19 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Allianz SE (deutsch)
09.04.2024 | 14:48:07 (dpa-AFX)
HUK Coburg will Preise weiter erhöhen - Kfz-Versicherung macht Verlust
08.04.2024 | 14:42:44 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Allianz SE (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
08.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung Allianz SE: Hauptversammlung Allianz SE: Hauptversammlung
15.05.2024 Bericht zum 1. Quartal Allianz SE: Bericht 1. Quartal 2024 Allianz SE: Bericht 1. Quartal 2024
08.08.2024 Bericht zum 2. Quartal Allianz SE: Bericht 2. Quartal 2024 Allianz SE: Bericht 2. Quartal 2024

DZ BANK Produktauswahl

Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Endlos Turbo long DQ2YV2

39,84x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DQ1KGD

18,40x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ62V6

6,54x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ0J20

3,96x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DJ6CDN

2,84x Hebel

Allianz SE
Endlos Turbo long DFV71V

2,20x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Discount DQ1TAV

8,62% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DQ0W2W

9,75% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DQ19UW

7,90% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DQ19UT

5,54% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DQ12AK

4,61% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Discount DQ12AG

4,11% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Optionsschein long DQ17CZ

166,69x Hebel

Allianz SE
Optionsschein long DW8NM1

21,17x Hebel

Allianz SE
Optionsschein long DW8NMZ

15,69x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Cap

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
BonusCap DQ1R2H

16,89% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DQ1R2E

13,04% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DQ1R2G

12,59% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DQ2GH5

29,92% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DQ2GH3

17,21% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
BonusCap DQ2YLF

13,41% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Optionsschein short DW83H8

242,45x Hebel

Allianz SE
Optionsschein short DQ054H

13,89x Hebel

Allianz SE
Optionsschein short DQ1NG9

10,38x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Bonus Classic

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Bonus DQ19C8

25,00% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DQ19C6

23,40% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DQ1XRJ

21,17% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DQ19C7

18,04% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ72EZ

8,87% Bonusrenditechance in %

Allianz SE
Bonus DJ72EW

6,24% Bonusrenditechance in %

Min Barriere-Puffer in % (Abstand zur Barriere) Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Aktienanleihe DQ20DU

13,39% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ7L37

11,85% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DQ0CM2

8,05% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DQ0CM0

5,00% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43D2

4,43% Seitwärtsrendite p.a.

Allianz SE
Aktienanleihe DJ43D0

4,05% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Allianz SE

Allianz SE
Mini-Futures short DQ1TFQ

1,82x Hebel

Allianz SE
Mini-Futures short DQ12G3

2,36x Hebel

Allianz SE
Mini-Futures short DJ6WGK

3,08x Hebel

Allianz SE
Mini-Futures short DJ7DNT

4,67x Hebel

Allianz SE
Mini-Futures short DJ5SCD

8,93x Hebel

Allianz SE
Mini-Futures short DQ2CMU

12,26x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map