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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

549309 / DE0005493092 //
Quelle: Xetra: 13.02.2025, 17:35:01
549309 DE0005493092 // Quelle: Xetra: 13.02.2025, 17:35:01
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
3,310 EUR
Kurs
0,15%
Diff. Vortag in %
2,775 EUR
52 Wochen Tief
4,355 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,6

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28,1%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,37 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 3,19 eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Relative Performance -3,4% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,4% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 31.01.2025) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 31.01.2025).
Wachstum KGV 1,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,6 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 16,3% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19,62% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,2%.
Beta 0,65 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28,1% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,44 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,44 EUR oder 0,14% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,44 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 13,9%
Volatilität der über 12 Monate 25,9%

News

12.02.2025 | 09:01:23 (dpa-AFX)
Original-Research: Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA (von NuWays AG): Buy

^

Original-Research: Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA - from NuWays AG

12.02.2025 / 09:00 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS

Group.

The issuer is solely responsible for the content of this research. The

result of this research does not constitute investment advice or an

invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of NuWays AG to Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA

Company Name: Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA

ISIN: DE0005493092

Reason for the research: Update

Recommendation: Buy

from: 12.02.2025

Target price: EUR 5.50

Target price on sight of: 12 months

Last rating change:

Analyst: Henry Wendisch

H1 prelims broadly in line / Mixed start into Kovac era; chg.

Topic: BVB released H1/Q2 results, which came in softer than in the year

before due to lower transfer income, yet being in line with our estimates.

Moreover, Niko Kovac meanwhile finished his second game as head coach - so

far with a mixed record. In detail:

Q2 sales decreased 11.1% yoy to EUR 137.2m (eNuW: EUR 140.5m). This was mainly

driven by a decline in match operations sales of EUR 17.3m (-13.3% yoy; eNuW:

EUR 17.9m) caused by a fewer amount of home games (8 vs 10 in prior year) as

well as reduced TV marketing sales of EUR 59.0m (-17.4% yoy; eNuW: 60.7m). The

latter was mainly driven by the longer league phase of the UCL meaning that

income from international TV marketing is recognized at a later date during

the year compared to the previous year.

On this basis and following reduced transfer income, Q2 EBITDA decreased to

EUR 33.0m (eNuW: EUR 34.9m). Yet, given an H1 EBITDA of EUR 58.7m, BVB remains

fully on track to achieve its FY24/25 guidance of EUR 110-120m EBITDA. While

the departure of Donyell Malen to Aston Villa should affect H2 EBITDA

positively, the head coach change should have the opposite effect. Mind you,

that we still have not accounted for the CWC this summer, as FIFA is yet to

disclose prize money details. Hence, there is still upside to our estimates.

Unlucky Bundesliga debut for Kovac. Last weekend, Niko Kovac coached his

first match in the Bundesliga, which BVB lost 1-2 at home against Stuttgart,

one of the team competitors in the race for a top-4 finish. Despite the

defeat we regard the performance as solid, and the win for Stuttgart as

rather lucky. That being said, BVB currently is in 11th place, 7 points

behind 4th. In this regard, it appears challenging but still well possible

to achieve the UCL qualification for the coming season, which is why we

remain our estimates for the FY25/26e.

UCL. On the contrary to the Bundesliga, BVB yesterday won the first leg of

the play-off round 3-0 at Sporting Lisbon, which hands the team a strong

advantage for the second leg next Wednesday. Mind you, BVB will play either

Lille or Aston Villa, should they advance to the round of 16. Both teams

should be beatable for the team, which is thus leaving a certain upside to

our estimates (round of 16 exit).

Reiterate BUY with an unchanged PT of EUR 5.50 based on DCF.

You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/31735.pdf

For additional information visit our website:

https://www.nuways-ag.com/research-feed

Contact for questions:

NuWays AG - Equity Research

Web: www.nuways-ag.com

Email: research@nuways-ag.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag

Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany

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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte.

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG beim oben

analysierten Unternehmen befinden sich in der vollständigen Analyse.

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The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,

Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com

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2084853 12.02.2025 CET/CEST

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EQS-Adhoc: Borussia Dortmund meldet vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2024/2025 (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
14.02.2025 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Halbjahresbericht 2024/25 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Halbjahresbericht 2024/25
15.05.2025 Bericht zum 3. Quartal Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bericht 3. Quartal 2024/2025 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bericht 3. Quartal 2024/2025

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Produktauswahl : Basiswert Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Discount DY1TA5

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