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Stabilus SE

STAB1L / DE000STAB1L8 //
Quelle: Xetra: 21.06.2024, 17:35:01
STAB1L DE000STAB1L8 // Quelle: Xetra: 21.06.2024, 17:35:01
Stabilus SE
44,150 EUR
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-1,23%
Diff. Vortag in %
44,150 EUR
52 Wochen Tief
67,00 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,6

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
7,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 1,18 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 17.05.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 17.05.2024 bei einem Kurs von 57 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -19,8% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19,8%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 10.05.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 55,87.
Wachstum KGV 1,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 9,6 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 11,7% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 8 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,8% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36,41% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,6%.
Beta 0,19 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 7,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 5,30 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,30 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,30 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 63,9%
Volatilität der über 12 Monate 30,3%

News

14.06.2024 | 12:20:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB senkt Ziel für Stabilus auf 59 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Stabilus <DE000STAB1L8> von 82 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem jüngsten Kursrutsch auf "Buy" belassen. Analyst Christian Glowa passte seine Schätzungen in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Prognosesenkung an. Die Anlagestory des Autozulieferers bleibe aber trotz des aktuellen Gegenwinds ungebrochen. Stabilus sei "Klassenbester" bei Margen- und Cashflowprofil bei einer attraktiven Bewertung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:11 / MESZ

14.06.2024 | 12:20:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Stabilus auf 'Buy' - Ziel 72 Euro
12.06.2024 | 18:30:41 (dpa-AFX)
EQS-DD: Stabilus SE (deutsch)
12.06.2024 | 18:15:30 (dpa-AFX)
EQS-DD: Stabilus SE (deutsch)
12.06.2024 | 17:30:12 (dpa-AFX)
EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zur angepassten Prognose für GJ2024 am 13.06.2024 (deutsch)
12.06.2024 | 13:05:16 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Autowerte unter Druck wegen China-Zöllen und Stabilus-Signalen
12.06.2024 | 11:20:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Stabilus auf 'Outperform' - Ziel 66 Euro

Aktuell

Datum Terminart Information Information
29.07.2024 Bericht zum 3. Quartal Stabilus S.A.: Bericht Q3 2024 Stabilus S.A.: Bericht Q3 2024
11.11.2024 Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr Stabilus S.A.: Vorläufige Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 Stabilus S.A.: Vorläufige Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2024
09.12.2024 Veröffentlichung des Jahresberichtes Stabilus S.A.: Geschäftsbericht 2024 Stabilus S.A.: Geschäftsbericht 2024

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