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Rational AG

701080 / DE0007010803 //
Quelle: Xetra: 17:35:09
701080 DE0007010803 // Quelle: Xetra: 17:35:09
Rational AG
786,00 EUR
Kurs
0,77%
Diff. Vortag in %
518,00 EUR
52 Wochen Tief
850,50 EUR
52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
32,1

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
44,5%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 9,62 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 28.05.2024 bei einem Kurs von 799 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance -3,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 28.06.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 808,09.
Wachstum KGV 0,7 28,70% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28,70% Aufschlag.
KGV 32,1 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 20,5% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61,98% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 1,15 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 44,5% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 140,11 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 140,11 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 140,11 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 29,6%
Volatilität der über 12 Monate 26,4%

News

18.07.2024 | 15:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Rational auf 'Hold' und Ziel auf 730 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational <DE0007010803> vor den Zahlen zum zweiten Quartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 710 auf 730 Euro angehoben. Der Großküchenausrüster sei gut aufgestellt, um von der strukturellen Nachfrage nach effizienten Kochlösungen in einem unterversorgten Markt zu profitieren, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu verdanken sei dies dem "First-Mover-Vorteil", den Rational auf seiner Seite habe, sowie dem besonderen Fokus auf thermische Kochgeräte und Servicequalität. Keller erwartet eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr und sich verbessernde Margen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 08:17 / MESZ

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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

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24.06.2024 | 05:50:48 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Tui, Rational und Traton im MDax - Douglas steigt in SDax auf
06.06.2024 | 10:45:20 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Rational und Douglas gefragt nach Index-Aufnahme
06.06.2024 | 07:00:37 (dpa-AFX)
EQS-News: Rational AG ist zurück im MDAX-Index und heißt neue Mitglieder im Aufsichtsrat willkommen (deutsch)
05.06.2024 | 22:46:52 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Tui und Rational wieder im MDax - Douglas steigt in SDax auf
05.06.2024 | 05:50:09 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Tui und Rational im Juni im MDax erwartet - Douglas im SDax
03.06.2024 | 10:48:08 (dpa-AFX)
INDEX-MONITOR: Tui und Rational im Juni im MDax erwartet - Douglas im SDax

Aktuell

Datum Terminart Information Information
06.08.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes Rational AG: Finanzzahlen Halbjahr 2024 Rational AG: Finanzzahlen Halbjahr 2024
07.11.2024 Veröffentlichung des 9-Monats-Berichtes Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2024 Rational AG: Finanzzahlen 9 Monate 2024

DZ BANK Produktauswahl

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Discount DQ2D6H

2,14% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DJ3V73

11,94% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DJ3V7Y

6,73% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DJ3V7V

5,04% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DJ7Y6D

3,92% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Discount DJ61G1

3,50% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Aktienanleihe DQ3LF6

6,13% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ0T5T

5,87% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ3LF5

5,27% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ3LF3

4,15% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ0T5P

3,90% Seitwärtsrendite p.a.

Rational AG
Aktienanleihe DQ5G7V

3,86% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein long DQ3V63

63,90x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DJ4K2Z

8,63x Hebel

Rational AG
Optionsschein long DJ44PP

6,62x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Optionsscheine Classic Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Optionsschein short DJ4K27

148,30x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DJ5208

70,18x Hebel

Rational AG
Optionsschein short DQ0G8R

8,96x Hebel

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Mini-Futures Long

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures long DJ1SN4

1,83x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DJ5WAA

2,38x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DJ6H9Z

3,18x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DJ8M9P

4,36x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DQ1WED

7,59x Hebel

Rational AG
Mini-Futures long DQ14JC

9,43x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert Rational AG

Rational AG
Mini-Futures short DQ12KS

1,83x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DQ14JD

2,10x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DJ8PT0

2,82x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DJ7K37

4,19x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DJ7GTM

5,46x Hebel

Rational AG
Mini-Futures short DJ7XFW

3,32x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Knock Out Map