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Discount 48 2025/06: Basiswert Aurubis

DJ5HWZ / DE000DJ5HWZ0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 07.02., Brief 07.02.
DJ5HWZ DE000DJ5HWZ0 // Quelle: DZ BANK: Geld 07.02., Brief 07.02.
47,33 EUR
Geld in EUR
47,48 EUR
Brief in EUR
--
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 81,25 EUR
Quelle : Xetra , 07.02.
  • Max Rendite 1,10%
  • Max Rendite in % p.a. 2,92% p.a.
  • Discount in % 41,56%
  • Cap 48,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % -40,92%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.

Chart

Discount 48 2025/06: Basiswert Aurubis

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 07.02. 21:55:04
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ5HWZ / DE000DJ5HWZ0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 19.10.2023
Erster Handelstag 19.10.2023
Letzter Handelstag 19.06.2025
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.06.2025
Zahltag 27.06.2025
Fälligkeitsdatum 27.06.2025
Cap 48,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 07.02.2025, 21:55:04 Uhr mit Geld 47,33 EUR / Brief 47,48 EUR
Spread Absolut 0,15 EUR
Spread Homogenisiert 0,15 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,32%
Discount Absolut 33,77 EUR
Discount in % 41,56%
Max Rendite absolut 0,52 EUR
Max Rendite 1,10%
Max Rendite in % p.a. 2,92% p.a.
Seitwärtsrendite in % 1,10%
Seitwärtsrendite p.a. 2,92% p.a.
Abstand zum Cap Absolut -33,25 EUR
Abstand zum Cap in % -40,92%
Performance seit Auflegung in % 8,26%

Basiswert

Basiswert
Kurs 81,25 EUR
Diff. Vortag in % 1,25%
52 Wochen Tief 57,36 EUR
52 Wochen Hoch 87,85 EUR
Quelle Xetra, 07.02.
Basiswert Aurubis AG
WKN / ISIN 676650 / DE0006766504
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Energie/Rohstoffe

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.06.2025 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Aurubis AG an der maßgeblichen Börse am 20.06.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 48,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
8,1

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
28,4%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 3,37 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AURUBIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 84,25 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -7,5% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7,5%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.01.2025) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 03.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 76,67.
Wachstum KGV 1,3 32,64% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32,64%.
KGV 8,1 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 8,9% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 9 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,9% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15,63% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,3%.
Beta 1,03 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 28,4% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 13,58 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13,58 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13,58 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 39,4%
Volatilität der über 12 Monate 38,8%

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News

06.02.2025 | 12:34:04 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Stahlwerte von ArcelorMittal nach oben gezogen

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Überraschend gute Quartalszahlen von ArcelorMittal <LU1598757687> haben am Donnerstag auch deutsche Stahltitel beflügelt. Klöckner & Co (KlöCo) <DE000KC01000> stiegen auf den höchsten Stand seit Juli 2024 und gewannen nach dem Mittag auf Platz zwei im SDax <DE0009653386> sechs Prozent.

Auch Salzgitter <DE0006202005> waren mit einem Plus von mehr als zwei Prozent unter den zehn besten Aktien in dem Nebenwerteindex, wobei die Papiere auch vom Kurszuwachs für Aurubis <DE0006766504> von mehr als dreieinhalb Prozent profitiert haben dürften. Salzgitter hält knapp 30 Prozent an dem Kupferkonzern, der seinen Gewinn zum Geschäftsjahresstart gesteigert hatte.

Europäische Stahlhersteller hatten in dieser Woche anfangs noch unter den Strafzöllen gelitten, die US-Präsident Donald Trump zunächst auf Importe aus Mexiko, Kanada und China verhängt hatte.

KlöCo indes hatten der Schwäche getrotzt. Denn: Höhere Einführzölle könnten die Preise für Stahl tendenziell steigen lassen, wovon wiederum KlöCo als Händler mit US-Standorten in Charlotte und Dallas profitieren könnte./ajx/mis

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06.02.2025 | 10:55:07 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Moderate Gewinnüberraschung liefert Aurubis Rückenwind
06.02.2025 | 09:59:34 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Aurubis steigert Gewinn zum Jahresstart - Aktie gefragt
06.02.2025 | 07:00:51 (dpa-AFX)
EQS-News: Aurubis AG: Aurubis erzielt robustes operatives Ergebnis im ersten Quartal 2024/25 (deutsch)
05.02.2025 | 16:49:48 (dpa-AFX)
EQS-Stimmrechte: Aurubis AG (deutsch)
14.01.2025 | 13:20:36 (dpa-AFX)
Kritik an Merz-Aussagen zur Zukunft der Stahlindustrie
09.01.2025 | 18:34:36 (dpa-AFX)
KORREKTUR/ROUNDUP/Aurubis: Wärme für Haushalte aus der Kupferhütte