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Bonus Cap 30 2026/03: Basiswert BASF

DJ8JN6 / DE000DJ8JN63 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.11. 08:36:17, Brief 14.11. 08:36:17
DJ8JN6 DE000DJ8JN63 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.11. 08:36:17, Brief 14.11. 08:36:17
43,52 EUR
Geld in EUR
43,77 EUR
Brief in EUR
-0,09%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 42,215 EUR
Quelle : Xetra , 13.11.
  • Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
  • Bonuszahlung 50,00 EUR
  • Barriere 30,00 EUR
  • Abstand zur Barriere in % 28,94%
  • Barriere gebrochen Nein
  • Bonusrenditechance in % p.a. 10,40% p.a.
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Bonus Cap 30 2026/03: Basiswert BASF

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.11. 08:37:39
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2024 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DJ8JN6 / DE000DJ8JN63
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Bonus-Zertifikat
Produkttyp Bonus Cap
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.01.2024
Erster Handelstag 16.01.2024
Letzter Handelstag 19.03.2026
Handelszeiten 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 20.03.2026
Zahltag 27.03.2026
Fälligkeitsdatum 27.03.2026
Bonus-Schwelle / Bonuslevel 50,00 EUR
Bonuszahlung 50,00 EUR
Start Barrierebeobachtung / 1. Beobachtungstag 16.01.2024
Innerhalb Barrierebeobachtung Ja
Barriere 30,00 EUR
Barriere gebrochen Nein
Cap 50,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.11.2024, 08:37:39 Uhr mit Geld 43,52 EUR / Brief 43,77 EUR
Spread Absolut 0,25 EUR
Spread Homogenisiert 0,25 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,57%
Bonusbetrag 50,00 EUR
Bonusrenditechance in % 14,23%
Bonusrenditechance in % p.a. 10,40% p.a.
Max Rendite 14,23%
Max Rendite in % p.a. 10,24% p.a.
Abstand zur Barriere Absolut 12,215 EUR
Abstand zur Barriere in % 28,94%
Aufgeld Absolut 1,555 EUR
Aufgeld in % p.a. 2,73% p.a.
Aufgeld in % 3,68%
Performance seit Auflegung in % 7,80%

Basiswert

Basiswert
Kurs 42,215 EUR
Diff. Vortag in % -0,39%
52 Wochen Tief 40,175 EUR
52 Wochen Hoch 54,93 EUR
Quelle Xetra, 13.11.
Basiswert BASF SE
WKN / ISIN BASF11 / DE000BASF111
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Chemie/Pharma

Produktbeschreibung

Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 27.03.2026 (Rückzahlungstermin) fällig. Die Höhe der Rückzahlung hängt davon ab, ob der Basiswert während der Beobachtungstage immer über der festgelegten Barriere notiert. Die Rückzahlung ist auf einen Höchstbetrag begrenzt.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Jeder Kurs des Basiswerts liegt während der Beobachtungstage (16.01.2024 bis 20.03.2026) (Beobachtungspreis) immer über der Barriere von 30,00 EUR. Sie erhalten den Bonusbetrag von 50,00 EUR.

  2. Mindestens ein Beobachtungspreis liegt auf oder unter der Barriere. Sie erhalten einen Rückzahlungsbetrag in EUR, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Rückzahlungsbetrag ist jedoch auf den Höchstbetrag von 50,00 EUR begrenzt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
10,5

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
57,0%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 41,95 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BASF ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.11.2024 bei einem Kurs von 45,55 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -4,7% Unter Druck (vs. STOXX600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4,7%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 05.11.2024 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 46,02.
Wachstum KGV 1,7 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 10,5 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 12,3% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,3% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55,82% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 1,27 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 57,0% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57,0% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 5,09 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 5,09 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 5,09 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 18,3%
Volatilität der über 12 Monate 23,0%

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News

13.11.2024 | 11:41:07 (dpa-AFX)
ANALYSE: Jefferies wird optimistischer für Chemiebranche - BASF ein Kauf

LONDON (dpa-AFX) - In der zuletzt teils arg gebeutelten Chemiebranche stehen die Zeichen laut Einschätzung des Investmenthauses Jefferies insgesamt auf Erholung. "Feeling alive in 25!", titelte Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse. In die Branche sollte also wieder Schwung kommen, glaubt der Experte. Allerdings ist er nicht für alle Unternehmen gleichermaßen optimistisch.

Die Aussichten für breit aufgestellte Chemiekonzerne und Produzenten von Massenware (Commodity Chemicals) erschienen erstmals seit drei Jahren wieder besser, schrieb Counihan. So verbessere sich die Profitabilität bei der Herstellung, und angesichts einer noch immer sehr niedrigen Auslastung der Produktionsanlagen würde jegliche Nachfrageerholung und eine damit steigende Auslastung stark auf die Gewinne durchschlagen. Zudem hätten viele Unternehmen ihre Hausaufgaben auf der Kostenseite gemacht und seien hier nun viel flexibler.

Mit Blick auf die BASF <DE000BASF111> sieht der Experte zusätzliches Potenzial, sollte die Strategie des Dax<DE0008469008>-Konzerns aufgehen, das Verbund-Konstrukt schrittweise aufzubrechen. Das sei der größte Strategiewandel seit mehr als einer Dekade. Auch daher hob er das Kursziel von 43 auf 53 Euro an und empfahl die Papiere zum Kauf.

Für die Aktien des Essener Spezialchemiekonzerns Evonik <DE000EVNK013> wird der Analyst trotz der verbesserten Branchenperspektiven hingegen vorsichtiger. Er senkte das Kursziel von 21 auf 16,60 Euro, sieht damit nun Risiken und stufte die Anteilsscheine auf "Underperform" ab. Die Evonik-Führung habe in der Branchenkrise gute Arbeit geleistet und die Robustheit des Geschäfts unter Beweis gestellt. Andere Chemiekonzerne hätten aktuell aber eine teils höhere Profitabilität (Product Spreads) sowie mehr Strategiepotenzial. Er hebt hier insbesondere BASF und Arkema hervor, die mehr Gewinndynamik erzeugen könnten.

Counihan favorisiert für das kommende Jahr zudem Industriegasehersteller wie Air Liquide <FR0000120073> gegenüber konsumabhängigen Konzernen wie Symrise <DE000SYM9999>. Bei Air Liquide drehte er die Einstufung von "Underperform" auf "Buy" und hob das Kursziel von 151 auf 190 Euro an. Preise und Margen sorgten für Momentum.

Dagegen strich er beim Aromenhersteller Symrise seine Kaufempfehlung und kappte das Kursziel von 134 auf 120 Euro. Er bleibt er zwar auch mit niedrigeren Schätzungen über dem Konsens, fürchtet aber, dass wohl beim Kapitalmarkttag verkündete Sparmaßnahmen zulasten des Wachstums gehen werden.

Bei K+S <DE000KSAG888>votiert der zuständige Experte Charlie Bentley nun mit "Underperform" und senkte das Kursziel von 11 auf 8 Euro. Im Agrarbereich blieben die Aussichten insgesamt schwierig und bei dem Düngerproduzenten K+S gebe es zunehmende operative Risiken./mis/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 11:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 19:00 / ET

13.11.2024 | 10:06:50 (dpa-AFX)
Chemiebranche senkt Geschäftsausblick - Beschäftigung stabil
13.11.2024 | 08:35:04 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 53 Euro
11.11.2024 | 08:05:00 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 53 Euro
08.11.2024 | 10:53:01 (dpa-AFX)
AKTIEN IN FOKUS: Chemie-, Rohstoff- und Autowerte wieder bergab wegen China
05.11.2024 | 10:28:50 (dpa-AFX)
Umfrage zeigt Hoffnung in der Chemie
05.11.2024 | 07:01:14 (dpa-AFX)
Chemiekonzern Dow stellt Anlagen auf den Prüfstand