ZinsFix Express StepDown ST 9 26/30: Basiswert MSCI World 4.5% Decrement (EUR) - ETF-Liefermöglichkeit

Das hier beschriebene Zertifikat bezieht sich auf den MSCI World 4.5% Decrement Index (EUR). Es bietet (vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung) an jedem Zahlungstermin eine feste Zinszahlung sowie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Sollte keine vorzeitige Rückzahlung erfolgen, wird das Zertifikat spätestens am 21.03.2030 fällig.

Feste Zinszahlungen

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Rückzahlung erhalten Sie an jedem Zahlungstermin unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts eine feste Zinszahlung von mindestens 52,00 Euro pro Zertifikat (endgültige Festlegung am 15.09.2026). Bei einer vorzeitigen Rückzahlung entfallen die Zinszahlungen an den nachfolgenden Zahlungsterminen.

Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung

Wenn der Schlusskurs des MSCI World 4.5% Decrement Index (EUR) an einem Bewertungstag (Referenzpreis) auf oder über dem jeweiligen Rückzahlungslevel notiert, erfolgt am dazugehörigen Zahlungstermin eine vorzeitige Rückzahlung. Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt zu 1.000,00 Euro pro Zertifikat (Basisbetrag). In diesem Fall endet die Laufzeit des Zertifikats. Ist dies nicht der Fall, läuft das Zertifikat bis zum nächsten Zahlungstermin weiter.

Begrenzter Puffer

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Mögliche Rückzahlung durch Lieferung einer bestimmten Anzahl von Referenzwertpapieren

Wenn keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist, gibt es am letzten Zahlungstermin folgende zwei Rückzahlungsmöglichkeiten:

1. Der Schlusskurs des MSCI World 4.5% Decrement Index (EUR) notiert am letzten Bewertungstag auf oder über dem letzten Rückzahlungslevel (65,00 % des Startpreises). Sie erhalten eine Rückzahlung von 1.000,00 Euro pro Zertifikat.


2. Der Schlusskurs des MSCI World 4.5% Decrement Index (EUR) notiert am letzten Bewertungstag unter 65,00 % des Startpreises. Sie erhalten pro Zertifikat als Rückzahlung eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Referenzwertpapieren, wobei keine Bruchteile des Referenzwertpapiers geliefert werden. Für diese erhalten Sie pro Zertifikat als Rückzahlung einen Ausgleichsbetrag. Mehrere Ausgleichsbeträge werden nicht zu Ansprüchen auf Lieferung von Referenzwertpapieren zusammengefasst. Der Gegenwert der Rückzahlung wird unter dem Basisbetrag liegen. Das Bezugsverhältnis entspricht dem Ergebnis der Formel (Basisbetrag x Referenzpreis am letzten Bewertungstag) / (Startpreis x Lieferpreis x (1 / Devisenkurs)). Wenn die Lieferung von Referenzwertpapieren aufgrund von Markt- oder Lieferstörungen für die DZ BANK erschwert oder unmöglich ist, kann die Rückzahlung auch zu einem entsprechenden Abrechnungsbetrag in Euro erfolgen. Dieser entspricht pro Zertifikat dem Ergebnis der Formel ((Basisbetrag / Startpreis) x Referenzpreis am letzten Bewertungstag).

Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus den Bestandteilen des Basiswerts.

Beschreibung des zu liefernden Referenzwertpapiers, wenn keine vorzeitige Rückzahlung erfolgt ist und der Referenzpreis am letzten Bewertungstag unter 65,00 % des Startpreises

notiert:

Das Referenzwertpapier ist ein Anteil (Fondsanteil) an dem Fonds DZ BANK MSCI World UCITS ETF, Anteilsklasse USD (Acc) (ISIN: IE000B5MAME7). Dies ist ein thesaurierender (Erträge sind im Anteilswert enthalten, d.h. es erfolgt keine Ausschüttung von Zinsen oder sonstigen Erträgen), in Irland zugelassener, börsengehandelter Indexfonds („ETF“) unter Verwaltung der HANetf Management Limited (Fondsgesellschaft). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt grundsätzlich an, die Wertentwicklung des MSCI World Index (ISIN: GB00BJDQQQ59) nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der MSCI World Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der MSCI World Index hält. Der ETF kann dennoch vom MSCI World Index abweichen (positiv oder negativ). Der dem ETF zugrunde liegende Index (MSCI World Index) unterscheidet sich von dem dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswert (MSCI World 4.5% Decrement Index (EUR)). Der ETF hat keine feste Laufzeit. Fondsanteile können in der Regel börslich oder außerbörslich verkauft werden. Der Börsenkurs kann dabei über oder unter dem von der Fondsgesellschaft gestellten Nettoinventarwert ("NAV") liegen. Die Basiswährung des ETF ist US-Dollar.