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Discount 28 2026/06: Basiswert STMicroelectronics

DQ5NKV / DE000DQ5NKV3 //
Quelle: DZ BANK: Geld 14.03., Brief 14.03.
DQ5NKV DE000DQ5NKV3 // Quelle: DZ BANK: Geld 14.03., Brief 14.03.
20,49 EUR
Geld in EUR
20,58 EUR
Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 22,60 EUR
Quelle : Euronext Par , 14.03.
  • Max Rendite 36,05%
  • Max Rendite in % p.a. 27,21% p.a.
  • Discount in % 8,94%
  • Cap 28,00 EUR
  • Abstand zum Cap in % 23,89%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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Chart

Discount 28 2026/06: Basiswert STMicroelectronics

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
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  • 6M
  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 14.03. 21:58:02
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2025 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DQ5NKV / DE000DQ5NKV3
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Discount-Zertifikat
Produkttyp Discount Classic
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis 1,00
Abwicklungsart Barausgleich
Ausübung Europäisch
Emissionsdatum 16.07.2024
Erster Handelstag 16.07.2024
Letzter Handelstag 18.06.2026
Handelszeiten 09:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung
Letzter Bewertungstag 19.06.2026
Zahltag 26.06.2026
Fälligkeitsdatum 26.06.2026
Cap 28,00 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 14.03.2025, 21:58:02 Uhr mit Geld 20,49 EUR / Brief 20,58 EUR
Spread Absolut 0,09 EUR
Spread Homogenisiert 0,09 EUR
Spread in % des Briefkurses 0,44%
Discount Absolut 2,02 EUR
Discount in % 8,94%
Max Rendite absolut 7,42 EUR
Max Rendite 36,05%
Max Rendite in % p.a. 27,21% p.a.
Seitwärtsrendite in % 9,82%
Seitwärtsrendite p.a. 7,59% p.a.
Abstand zum Cap Absolut 5,40 EUR
Abstand zum Cap in % 23,89%
Performance seit Auflegung in % -16,61%

Basiswert

Basiswert
Kurs 22,60 EUR
Diff. Vortag in % 2,22%
52 Wochen Tief 20,665 EUR
52 Wochen Hoch 42,675 EUR
Quelle Euronext Par, 14.03.
Basiswert STMicroelectronics N.V.
WKN / ISIN 893438 / NL0000226223
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Bei einem Discount-Zertifikat erwerben Sie das Zertifikat zu einem Preis, der in der Regel unter dem Preis des Basiswerts liegt. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap (obere Preisgrenze) begrenzt. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 26.06.2026 (Rückzahlungstermin) fällig.

Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:

  1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts STMicroelectronics NV an der maßgeblichen Börse am 19.06.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Sie den Höchstbetrag von 28,00 EUR.

  2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Sie einen Rückzahlungsbetrag in Euro, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Zertifikats liegt.

Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
17,5

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
46,3%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 22,07 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 21,82 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Relative Performance -2,1% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,1% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 04.03.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ.
Wachstum KGV 1,8 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 17,5 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 29,7% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 23 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 1,5% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,56% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 95 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,72 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 46,3% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46,3% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 6,26 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6,26 EUR oder 0,28% Das geschätzte Value at Risk beträgt 6,26 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,28%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 82,5%
Volatilität der über 12 Monate 42,8%

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News

05.02.2025 | 11:45:36 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Nordic Semiconductor fast ein Fünftel höher nach Prognose

OSLO/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Optimistische Geschäftssignale von Nordic Semiconductor <NO0003055501> haben den Aktien des Halbleiterherstellers am Mittwoch zu einem Kurssprung verholfen. An der Börse in Oslo gewannen sie am Vormittag zeitweise mehr als ein Fünftel auf den höchsten Stand seit Ende September.

Die Norweger sehen eine allmähliche Erholung in allen Endmärkten. Mit ihrer Umsatzprognose für das erste Quartal übertrafen sie die Erwartungen. Die Aufträge individueller Kunden sollten die saisonale Schwäche wettmachen, die normalerweise zu Beginn des Jahres zu erwarten sei, hieß es vom Konzern.

Sollte es positive Hinweise auch für den weiteren Verlauf im Jahr 2025 geben, hätten die Marktschätzungen wohl noch deutlich Luft nach oben, schrieben die Experten von Barclays. Entscheidend sei, ob sich der breiter gefasste Halbleitermarkt 2025 erholen werde. Anzeichen dafür seien derzeit aber noch nicht auszumachen. Für Analystin Olivia Honychurch vom Invstmenthaus Jefferies ist Nordic Semiconductor ein "Top Pick" in diesem Jahr. Sie hat großes Vertrauen in das Gewinnwachstum der Norweger bis 2026.

Aus der Halbleiterbranche kamen jüngst unterschiedliche Signale. Nordic Semiconductor und Infineon <DE0006231004> zeigten sich optimistischer. NXP Semiconductors, Texas Instruments <US8825081040> und STMicroelectronics <NL0000226223> hingegen dämpften die Erwartungen.

Infineon gaben am Mittwoch zuletzt etwas nach, hatten allerdings am Vortag über 10 Prozent gewonnen. STMicro <NL0000226223> verloren zur Wochenmitte rund 2 Prozent. Hier sorgte ein gestrichenes "Outperform"-Votum von Bernstein Research für Abgabedruck. Im Gegensatz zum deutschen Infineon-Konzern hätten sich die Franzosen für 2025 keine klaren Ziele gesetzt, schrieb Analystin Sara Russo. Infineon habe diese dank des Währungsaufwindes sogar leicht aufgestockt./ajx/ag/mis

29.01.2025 | 10:19:43 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: ASML-Kurssprung nach Zahlen treibt Chipbranche an
13.01.2025 | 09:41:36 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Technologiewerte schwach - Aixtron leiden unter Abstufung
20.11.2024 | 20:05:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 34 Euro
20.11.2024 | 13:49:58 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: UBS belässt STMicroelectronics auf 'Buy' - Ziel 34 Euro
04.11.2024 | 08:50:02 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt STMicro auf 'Underweight'
31.10.2024 | 08:17:13 (dpa-AFX)
Infineon-Konkurrent STMicro wird noch pessimistischer für 2024