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AktienKlassik mit Kapitalschutz 100 ST 05 25/29: Basiswert Engie

DY65Q7 / DE000DY65Q76
DY65Q7 DE000DY65Q76
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Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DY65Q7 / DE000DY65Q76
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Zertifikat
Kategorie Kapitalschutz-Zertifikat
Produkttyp Index- / BasketKlassik Garant
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Ausübung Europäisch
Zeichnungsfrist 30.04.2025 - 30.05.2025
Emissionsdatum 30.05.2025
Erster Handelstag 07.07.2025
Letzter Handelstag 28.11.2029
Letzter Bewertungstag 29.11.2029
Zahltag 06.12.2029
Emissionspreis 1.000,00 EUR zzgl. 1,50% Ausgabeaufschlag pro Zertifikat (entspricht 1.015,00 EUR)
Basisbetrag 1.000,00 EUR
Start Zins --

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: Uhr mit Geld -- / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Performance seit Auflegung in % --

Basiswert

Basiswert
Kurs 18,97 EUR
Diff. Vortag in % 0,16%
52 Wochen Tief 13,07 EUR
52 Wochen Hoch 18,995 EUR
Quelle Euronext Par, 23.05.
Basiswert Engie S.A.
WKN / ISIN A0ER6Q / FR0010208488
KGV --
Produkttyp Aktie
Sektor Versorger

Produktbeschreibung

Das hier beschriebene Zertifikat bezieht sich auf die Aktie Engie SA. Das Zertifikat hat eine feste Laufzeit und wird am 06.12.2029 (Rückzahlungstermin) fällig. Am Rückzahlungstermin erhalten Sie eine Rückzahlung von mindestens 1.000,00 Euro pro Zertifikat (Kapitalschutzbetrag). Die Rückzahlung ist auf den Höchstbetrag von 1.430,00 Euro oder mehr pro Zertifikat (endgültige Festlegung am 30.05.2025) begrenzt.

Kapitalschutz

Die Höhe des Rückzahlungsbetrags wird am 29.11.2029 (Bewertungstag) ermittelt. Maßgeblich ist dabei die Wertentwicklung der Aktie Engie SA an der maßgeblichen Börse vom Starttag bis zum Bewertungstag, wobei Sie am Rückzahlungstermin mindestens den Basisbetrag und höchstens den Höchstbetrag pro Zertifikat erhalten. Am Rückzahlungstermin gibt es die folgenden Rückzahlungsmöglichkeiten:
  1. Der Schlusskurs der Aktie Engie SA an der maßgeblichen Börse am 29.11.2029 (Referenzpreis) liegt über dem Startpreis. Der Rückzahlungsbetrag errechnet sich nach folgender Formel: Basisbetrag + (Basisbetrag x Partizipationsfaktor x Wertentwicklung). Das bedeutet, Sie nehmen bis zum Erreichen des Höchstbetrags (1.430,00 Euro oder mehr pro Zertifikat, endgültige Festlegung am 30.05.2025) an der positiven Wertentwicklung der Aktie Engie SA bezogen auf den Startpreis teil.

  2. Der Referenzpreis liegt auf oder unter dem Startpreis. Sie erhalten eine Rückzahlung von 1.000,00 Euro pro Zertifikat (Kapitalschutzbetrag).


Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z. B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z. B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Analysten neutral, zuvor positiv (seit 24.12.2024)

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
9,3

Erwartetes KGV für 2027

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
2,8%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 50,21 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Analysten neutral, zuvor positiv (seit 24.12.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 24.12.2024 bei einem Kurs von 14,95 eingesetzt.
Preis Unterbewertet, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Relative Performance -8,6% Unter Druck (vs. STOXX600) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,6% hinter dem STOXX600 zurück.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv.
Wachstum KGV 1,5 38,03% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38,03%.
KGV 9,3 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 6,4% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 13 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 7,1% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65,92% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -93 abzuschwächen.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,7%.
Beta 0,04 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 2,8% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 2,26 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,26 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,26 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 39,5%
Volatilität der über 12 Monate 21,0%

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Eingabe individueller Gebühren, Provisionen und anderer Entgelte

Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.

News

16.05.2025 | 05:33:49 (dpa-AFX)
Belgien macht Atomausstieg rückgängig

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das belgische Parlament hat mit großer Mehrheit für ein Ende des Atomausstiegs gestimmt. 102 Abgeordnete votierten für eine Verlängerung der Laufzeit der bestehenden Reaktoren, 8 stimmten dagegen. Es gab 31 Enthaltungen. Die rechte Regierung von Ministerpräsident Bart De Wever plant auch den Bau neuer Reaktoren. Derzeit verfügt Belgien über zwei Kernkraftwerke mit sieben Reaktoren - drei wurden allerdings bereits vom Netz genommen.

Debatte um Atomausstieg zieht sich seit Jahren

In Belgien wurde der Atomausstieg 2003 gesetzlich festgelegt. Ursprünglich sollten die weiteren Reaktoren der beiden Kernkraftwerke in Doel nahe der Stadt Antwerpen und Tihange 2025 abgeschaltet werden. Doch die Debatte zieht sich seit Jahren.

Angesichts der Sorge um die Sicherheit der Energie-Versorgung und mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hatte Belgiens Regierung 2022 beschlossen, den Atomausstieg um zehn Jahre zu verschieben. Jeweils ein Meiler der beiden belgischen Kernkraftwerke sollte bis 2035 am Netz bleiben.

Diskussionen um belgische Atommeiler auch in Deutschland

In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 1970er und 80er Jahren immer wieder für Diskussionen. So wurden bei Reaktoren im Nachbarland mehrfach Mängel festgestellt, etwa marode Betonteile. Unter anderem die nordrhein-westfälische Stadt Aachen und die Bundesregierung forderten deswegen in der Vergangenheit wiederholt die Stilllegung. Das Kraftwerk Tihange liegt etwa 60 Kilometer von Aachen entfernt.

Deutschland beschloss 2002 den Atomausstieg, 2023 wurden die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet./gma/DP/zb

15.05.2025 | 10:37:34 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: National Grid und Engie stark nach guten Zahlen - RWE schwach
09.05.2025 | 12:01:42 (dpa-AFX)
ROUNDUP:/Konkurs abgewendet: Nord Stream 2 AG kann weiter machen
02.04.2025 | 08:05:01 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Engie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro
02.04.2025 | 07:35:03 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Engie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 20 Euro
23.01.2025 | 06:17:30 (dpa-AFX)
Bericht: Fast die Hälfte des Stroms in EU aus Erneuerbaren
20.01.2025 | 13:14:17 (dpa-AFX)
Atomreaktor in Belgien schaltet sich wegen kaputter Pumpe ab