Aktienanleihe Classic 6,5% 2026/06: Basiswert Allianz
DY805T
DE000DY805T0 // Quelle: DZ BANK: Geld , Brief
101,59 %
Geld in %
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101,99 %
Brief in %
Brief in %
0,30%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
379,20 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 307,692 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 18,86%
- Zinssatz in % p.a. 6,50% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 3,25
- Max Rendite in % p.a. 0,54% p.a.
- Seitwärtsrendite in % 0,17%
Aktienanleihe Classic 6,5% 2026/06: Basiswert Allianz
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 20.02.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DY805T / DE000DY805T0 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 21.05.2025 |
| Erster Handelstag | 21.05.2025 |
| Letzter Handelstag | 16.06.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 17.06.2026 |
| Zahltag | 24.06.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 24.06.2026 |
| Bezugsverhältnis | 3,25 |
| Basispreis | 307,692 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 48,972603 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 6,50% p.a. |
Kennzahlen
Berechnung: 20.02.2026, 21:55:21 Uhr mit Geld 101,59 % / Brief 101,99 %
| Spread Absolut | 0,40 % |
| Spread Homogenisiert | 0,123077 % |
| Spread in % des Briefkurses | 0,39% |
| Abstand zum Basispreis in % | 18,86% |
| Max Rendite | 0,17% |
| Max Rendite in % p.a. | 0,51% p.a. |
| Seitwärtsrendite in % | 0,17% |
| Seitwärtsrendite p.a. | 0,51% p.a. |
| Performance seit Auflegung in % | 1,59% |
Basiswert
| Kurs | 379,20 EUR |
| Diff. Vortag in % | 1,55% |
| 52 Wochen Tief | 286,60 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 396,00 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Allianz SE |
| WKN / ISIN | 840400 / DE0008404005 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Produktinformation
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,8 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 24.06.2026 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 24.06.2026, eine Zinszahlung von 6,50% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
- Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Allianz SE an der maßgeblichen Börse am 17.06.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
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Beim Erwerb von Aktien, Zertifikaten und anderen Wertpapieren fallen in der Regel Transaktionskosten an. Neben den Transaktionskosten, die beim Kauf zu entrichten sind, kommen oftmals noch Depotgebühren hinzu. Mit dem Brutto-/Nettowertentwicklungsrechner können Sie Ihre individuell bereinigte Wertentwicklung seit Valuta, die sich unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten (Provisionen, Gebühren und andere Entgelte) ergibt, errechnen. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
