Dermapharm Holding SE: Positive Entwicklungen bei Arkopharma und Insiderkäufe lösen Erholungsbewegung aus!
Produktmanager bei der DZ BANK
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Pharmaspezialist überzeugt mit gezielter Expansionsstrategie
Die Dermapharm Holding SE hat sich auf die Herstellung von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten spezialisiert. Bei der Expansionsstrategie setzt der Konzern auch auf gezielte Akquisitionen von international aufgestellten Nischenplayern. So kann das Unternehmen zum einen neue Märkte erschließen und zum anderen die Produktpalette in potenziell wachstumsstarken Bereichen wie Nahrungsergänzungs- und pflanzlichen Arzneimitteln, Kosmetika und Medizinprodukten sowie pflanzlichen Extrakten und medizinischem Cannabis gezielt erweitern. In diesem Zusammenhang wird zum Beispiel die französische Arkopharma-Gruppe als langfristiger Wachstumstreiber angesehen. Arkopharma gilt als Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich. Mit der spanischen Euromed S.A. hat Dermapharm außerdem einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie im Portfolio. Aber auch der Bereich Allergologie, wo man Montavit übernommen hat, bietet dem Konzern neben der Ausweitung der Angebotspalette auch wiederkehrende Einnahmechancen und das Potenzial, Marktanteile zu gewinnen. Neben der Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln konzentriert sich Dermapharm auch auf die Herstellung von Over-the-Counter (OTC)-Arzneimitteln und vertreibt mit axicorp ein "Parallelimportgeschäft". In diesem Bereich gilt axicorp in Deutschland derzeit als sechstgrößter Parallelimporteur.
Fortschritte bei der Integration von Montavit
Am 14. November hat der Konzern den Quartalsbericht präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 % auf 890,1 Mio. Euro gesteigert. Das Wachstum der margenstarken "Markenarzneimittel" gleicht den Umsatzrückgang im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" mehr als aus. Beim EBITDA (unbereinigt) gab es einen überproportionalen Anstieg um 12,3 % auf 234,1 Mio. Euro und die EBITDA-Marge (unbereinigt) verbesserte sich dadurch um 2,3-%-Punkte auf 26,3 %. Positiv wurde auf die Integration von Montavit verwiesen, wohingegen die planmäßigen Rückgänge im Impfstoffgeschäft sowie die weiterhin belastenden Entwicklungen bei Arkopharma (letztes Jahr gab es außergewöhnlich hohe Verkäufe in französischen Apotheken, was sich in diesem Jahr auch aufgrund vom Abbau von Lagerbeständen bisher leicht abgeschwächt hat) als dämpfende Faktoren fungieren.
Neben den Zahlen für das 3. Quartal wurde auch die Jahresprognose bestätigt. Sie sieht einen Umsatz von 1,17 Mrd. bis 1,21 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von 305 Mio. bis 315 Mio. Euro vor. Die positiven Trends bei Arkopharma wurden hierbei als einer der Gründe für den weiterhin zuversichtlichen Ausblick genannt.
Mehrere Insider kaufen Dermapharm-Anteile!
Im Zeitraum zwischen dem 22. Oktober und 08. November wurden drei Insiderkäufe durch den Aufsichtsrat, CEO und CFO gemeldet. Diese Käufe erfolgten zu Stückpreisen zwischen 30,80 und 31,88 Euro. In Summe beliefen sich die Käufe auf 142.609 Euro. Während diese Käufe eher ein kleineres Volumen umfassen, waren die Käufe durch Großinvestor und Aufsichtsratsmitglied Wilhelm Beier in den letzten Quartalen beeindruckender. Am 10. April hat Aufsichtsrat und Großinvestor Wilhelm Beier gemeldet, dass er am 05. April außerhalb eines Handelsplatzes Aktien von Dermapharm zu Stückpreisen von 33,00 Euro für insgesamt 1,98 Mio. Euro gekauft hat. Am 16. Mai hatte er dann erneut außerhalb eines Handelsplatzes zu Stückpreisen von 34,31 Euro Käufe für insgesamt rund 8,5775 Mio. Euro getätigt und am 29. August hatte Herr Beier gemeldet, dass er am 28. August über die Themis Beteiligungs Aktiengesellschaft außerhalb eines Handelsplatzes zu Stückpreisen von 36,53 Euro für insgesamt 29.954.600 Euro Anteile erworben hat. Nach der Präsentation des jüngsten Quartalsberichts wurde dann gemeldet, dass er am 14. November Anteile zu Stückpreisen von durchschnittlich 32,32 Euro für insgesamt 6,464 Mio. Euro gekauft hat. Herr Beier und seine Familie halten über die Themis Beteiligungs AG mit rund 68,5 % der Anteile die Mehrheit der Aktien der Gesellschaft.
Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Dermapharm Holding SE
Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Dermapharm Holding SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ70V7, das am 30.12.2025 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert.
Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Dermapharm Holding SE an der maßgeblichen Börse am 19.12.2025 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 36,00 Euro.
2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.
Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.
Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.12.2025 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Dermapharm Holding SE am 19.12.2025 auf oder über 36,00 Euro liegen wird.
Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.
Stand: 28.11.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion
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Discount 36 2025/12: Basiswert Dermapharm
Geld in EUR
Brief in EUR
- Max Rendite 6,76%
- Max Rendite in % p.a. 10,15% p.a.
- Discount in % 12,07%
- Cap 36,00 EUR
- Abstand zum Cap in % -6,13%
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
News / Dermapharm
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