Aktienanleihe Classic 5,1% 2026/12: Basiswert Talanx
DU5VQB
DE000DU5VQB9 // Quelle: DZ BANK: Geld 16.02. , Brief 16.02.
99,04 %
Geld in %
Geld in %
99,26 %
Brief in %
Brief in %
0,06%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs:
104,10 EUR
Quelle : Xetra ,
- Basispreis 90,00 EUR
- Abstand zum Basispreis in % 13,54%
- Zinssatz in % p.a. 5,10% p.a.
- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 11,111
- Max Rendite in % p.a. 6,03% p.a.
- Seitwärtsrendite in % 5,12%
Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
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Aktienanleihe Classic 5,1% 2026/12: Basiswert Talanx
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 16.02.
Stammdaten
| WKN / ISIN | DU5VQB / DE000DU5VQB9 |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Produktstruktur | Zertifikat |
| Kategorie | Aktienanleihe |
| Produkttyp | Aktienanleihe Classic |
| Währung des Produktes | EUR |
| Quanto | Nein |
| Abwicklungsart | Barausgleich oder Physische Lieferung |
| Emissionsdatum | 25.11.2025 |
| Erster Handelstag | 25.11.2025 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Handelszeiten | 08:00 - 22:00 Hinweise zur Kursstellung |
| Letzter Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Zahltag | 28.12.2026 |
| Fälligkeitsdatum | 28.12.2026 |
| Bezugsverhältnis | 11,111 |
| Basispreis | 90,00 EUR |
| Nennbetrag | 1.000,00 EUR |
| Bereits aufgelaufene Stückzinsen | 11,317808 EUR |
| Zinssatz in % p.a. | 5,10% p.a. |
Kennzahlen
Berechnung: 16.02.2026, 08:37:18 Uhr mit Geld 99,04 % / Brief 99,26 %
| Spread Absolut | 0,22 % |
| Spread Homogenisiert | 0,0198 % |
| Spread in % des Briefkurses | 0,22% |
| Abstand zum Basispreis in % | 13,54% |
| Max Rendite | 5,12% |
| Max Rendite in % p.a. | 5,96% p.a. |
| Seitwärtsrendite in % | 5,12% |
| Seitwärtsrendite p.a. | 5,96% p.a. |
| Performance seit Auflegung in % | -0,96% |
Basiswert
| Kurs | 104,10 EUR |
| Diff. Vortag in % | 0,10% |
| 52 Wochen Tief | 74,20 EUR |
| 52 Wochen Hoch | 126,20 EUR |
| Quelle | Xetra, |
| Basiswert | Talanx AG |
| WKN / ISIN | TLX100 / DE000TLX1005 |
| KGV | -- |
| Produkttyp | Aktie |
| Sektor | Finanzsektor |
Dokumente
Basisinformationsblatt
PDF 0,1 MB
Endgültige Bedingungen
PDF 0,3 MB
Zusammenfassung
PDF 0,2 MB
Basisprospekt
PDF 2,7 MB
Kostenhistorie
PDF 0,1 MB
Produktbeschreibung
Die Aktienanleihe hat eine feste Laufzeit und wird am 28.12.2026 (Rückzahlungstermin) fällig. Sie erhalten am Zinszahlungstermin, ebenfalls der 28.12.2026, eine Zinszahlung von 5,10% p.a. Die Zinszahlung erfolgt unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts.
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
Am Rückzahlungstermin gibt es folgende Rückzahlungsmöglichkeiten:
- Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Talanx AG an der maßgeblichen Börse am 18.12.2026 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhalten Sie den Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhalten Sie eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Wir liefern keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhalten Sie eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Sie erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt.
Bei einem Erwerb des Produkts während der Laufzeit müssen Sie aufgelaufene Zinsen (Stückzinsen) anteilig entrichten.
Sie verzichten auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und haben keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte).
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