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q.beyond AG

513700 / DE0005137004 //
Quelle: Xetra: 17.05.2024, 17:36:26
513700 DE0005137004 // Quelle: Xetra: 17.05.2024, 17:36:26
q.beyond AG
0,780 EUR
Kurs
-1,76%
Diff. Vortag in %
0,512 EUR
52 Wochen Tief
0,830 EUR
52 Wochen Hoch
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Tools

Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 14.05.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
66,3

Erwartetes KGV für 2025

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
19,7%

Schwache Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 0,11 Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Q BEYOND N ein niedrig kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 14.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.05.2024 bei einem Kurs von 0,79 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 17,0% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 12.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 0,65.
Wachstum KGV 1,3 33,17% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33,17%.
KGV 66,3 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
Langfristiges Wachstum 89,3% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl der Analysten 3 Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0% Keine Dividende Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,8%.
Beta 0,70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,70% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 19,7% Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk 0,19 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 0,19 EUR oder 0,24% Das geschätzte Value at Risk beträgt 0,19 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 50,8%
Volatilität der über 12 Monate 38,0%

News

16.05.2024 | 16:21:33 (dpa-AFX)
Original-Research: q.beyond AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu q.beyond AG

Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.05.2024

Kursziel: 1,00 EUR (zuvor 0,70 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann

q.beyond mit soliden Fortschritten bei Strategie 2025

q.beyond hat am Montag Q1-Zahlen vorgelegt, die unsere Schätzungen

ergebnisseitig übertroffen haben. Auf der Umsatzseite hatten wir mit einem

leicht höheren Wachstum gerechnet. Die FY-Guidance wurde indes bestätigt.

[Tabelle]

Fokus auf Profitabilität zeigt sich im verlangsamten Umsatzwachstum: In Q1

erzielte QBY einen Umsatz von 47,1 Mio. EUR (+1,1% yoy). Das Wachstum war

gänzlich vom Managed Services-Bereich getragen, der die Erlöse um 1,8 Mio.

EUR auf 32,9 Mio. EUR steigerte (+5,7% yoy). Wie erwartet ergab sich im

Segment Consulting ein Rückgang von 8,0% yoy auf 14,2 Mio. EUR, was den

strikten Fokus auf profitable Projekte unterstreicht und u.E. auch auf

einen geringeren Einsatz von teureren externen IT-Fachkräften hindeutet.

Für den Investment Case ist die Umsatzentwicklung u.E. kurzfristig von

untergeordneter Bedeutung, da QBY zunächst die EBITDA-Margen auf das

marktübliche Niveau steigern will. Wir halten an unseren Umsatzprognosen

fest, die den strategischen Fokus auf die Profitabilität widerspiegeln und

im FY ein Wachstum von 2,0% yoy auf 193,1 Mio. EUR vorsehen.

Margensteigerung in Q1 erzielt: Im ersten Quartal konnte das EBITDA von

-1,3 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR verbessert werden (EBITDA-Marge Q1/24:

4,2%). Die Verbesserung ist primär auf Einsparungen bei den direkten

Herstellungs- sowie den Vertriebskosten zurückzuführen. Im weiteren

Jahresverlauf sollen unter anderem die Steigerung des Nearshore-Anteils von

12% auf 20% sowie weitere Prozessverbesserungen zur Erhöhung der

Profitabilität beitragen. Pro 5% höherem Nearshore-Anteil geht QBY von

einer Bruttomargenverbesserung i.H.v. einem Prozentpunkt aus. In Q2

erwarten wir eine weitere Steigerung des EBITDA ggü. Q1/24 und erhöhen

dementsprechend unsere FY-EBITDA-Prognose auf 9,2 Mio. EUR. Aufgrund der

schneller als erwartet voranschreitenden Umstrukturierung erhöhen wir

unsere Erwartungen für 2025ff.

Positiver Free Cashflow in Q1: Besonders erfreulich entwickelte sich auch

der Free Cashflow, der mit 0,6 Mio. EUR (Vj: 0,2 Mio. EUR) erneut im

positiven Bereich lag. Der Cash-Bestand belief sich Ende Q1 auf 38,2 Mio.

EUR, was 0,31 EUR je Aktie entspricht. Im Jahresverlauf wird sich auch der

Sondereffekt aus einem Steuerentscheid mit netto 4,0 Mio. EUR positiv auf

den FCF auswirken. Ab 2025 wird sich QBY zudem aktiv nach Targets

umschauen, wobei Bieterprozesse vermieden werden sollen. Stattdessen werden

Transaktionen nach dem Vorbild von logineer mit Industriepartnern

angestrebt.

Fazit: QBY hat in Q1 schneller als erwartete Fortschritte in Bezug auf die

avisierte Profitabilitätssteigerung erzielt. In Q2 halten wir eine weitere

Ergebnissteigerung für visibel. Im Zuge des 'Vordrehens' des DCF-Modells

und der höheren erwarteten Profitabilität stufen wir die Aktie von 'Halten'

auf 'Kaufen' hoch und heben unser Kursziel auf 1,00 EUR an.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss

bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /

HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser

mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum

umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und

wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht

sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und

fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die

Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden

zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und

Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum

Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der

Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29791.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

-------------------übermittelt durch die EQS Group AG.-------------------

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°

14.05.2024 | 09:01:35 (dpa-AFX)
Original-Research: q.beyond AG (von NuWays AG): Kaufen
13.05.2024 | 07:30:44 (dpa-AFX)
EQS-News: q.beyond steigert EBITDA im Q1 2024 um 3,3 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR (deutsch)
07.05.2024 | 09:01:36 (dpa-AFX)
Original-Research: q.beyond AG (von NuWays AG): Kaufen
30.04.2024 | 12:00:24 (dpa-AFX)
EQS-News: Neue Studie von ISG: q.beyond als Microsoft-Leader bestätigt (deutsch)
23.04.2024 | 10:00:31 (dpa-AFX)
EQS-News: q.beyond unterstützt Einführung von SAP S/4HANA bei der Neuen Westfälischen mit Applikations-Know-how (deutsch)
15.04.2024 | 10:56:33 (dpa-AFX)
EQS-DD: q.beyond AG (deutsch)

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Optionsscheine Classic Long

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
Optionsschein long DW9ENK

8,57x Hebel

q.beyond AG
Optionsschein long DW83TC

8,57x Hebel

q.beyond AG
Optionsschein long DJ4BLR

3,90x Hebel

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Endlos Turbos Long

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
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3,85x Hebel

q.beyond AG
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4,29x Hebel

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Endlos Turbo long DQ28X4

3,85x Hebel

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Endlos Turbo long DQ2MS4

2,81x Hebel

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2,11x Hebel

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Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
Discount DW8PQU

11,79% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Discount DQ2TSJ

12,10% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Discount DJ3V60

12,24% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Discount DJ83J5

11,39% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Discount DJ3V6Z

1,84% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Discount DJ706H

3,90% Seitwärtsrendite p.a.

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Short

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
Endlos Turbo short DJ1V9C

-- Hebel

q.beyond AG
Endlos Turbo short DJ04KG

4,64x Hebel

q.beyond AG
Endlos Turbo short DJ0ZKS

4,76x Hebel

q.beyond AG
Endlos Turbo short DQ0A6K

4,59x Hebel

q.beyond AG
Endlos Turbo short DQ3JVT

2,96x Hebel

q.beyond AG
Endlos Turbo short DQ3NBV

2,44x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Mini-Futures Short

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
Mini-Futures short DQ3M2G

2,22x Hebel

q.beyond AG
Mini-Futures short DQ3JNM

2,74x Hebel

q.beyond AG
Mini-Futures short DQ0ATH

4,22x Hebel

q.beyond AG
Mini-Futures short DJ09M0

4,71x Hebel

q.beyond AG
Mini-Futures short DJ1NCB

-- Hebel

q.beyond AG
Mini-Futures short DJ89BW

4,07x Hebel

Min KO-Schwellenabstand in % Max

Aktienanleihen Classic

Produktauswahl : Basiswert q.beyond AG

q.beyond AG
Aktienanleihe DQ3K11

14,89% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Aktienanleihe DQ3LFV

14,37% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Aktienanleihe DQ0T5C

5,93% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Aktienanleihe DJ8VME

5,33% Seitwärtsrendite p.a.

q.beyond AG
Aktienanleihe DJ5660

5,27% Seitwärtsrendite p.a.

Min Abstand zum Basispreis in % Max

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