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Tag Immobilien AG

830350 / DE0008303504 //
Quelle: Xetra: 17.05.2024, 17:35:28
830350 DE0008303504 // Quelle: Xetra: 17.05.2024, 17:35:28
Tag Immobilien AG
14,740 EUR
Kurs
-0,41%
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7,120 EUR
52 Wochen Tief
14,870 EUR
52 Wochen Hoch
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Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

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Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 14.05.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,5

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
58,7%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 2,81 Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 14.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.05.2024 bei einem Kurs von 14,12 eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
Relative Performance 22,2% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 12,59.
Wachstum KGV 0,8 13,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13,97% Aufschlag.
KGV 14,5 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 8,3% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 7 Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,2% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45,91% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,1%.
Beta 2,16 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 58,7% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58,7% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,71 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,71 EUR oder 0,18% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,71 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,18%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 20,2%
Volatilität der über 12 Monate 38,3%

News

14.05.2024 | 10:21:51 (dpa-AFX)
ROUNDUP/Höhere Mieten und Verkäufe: TAG Immobilien verdient deutlich mehr

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien <DE0008303504> hat im ersten Quartal von höheren Mieten und Immobilienverkäufen profitiert. Unter dem Strich stieg der Gewinn im Jahresvergleich um rund 60 Prozent auf 52,9 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die bereits Mitte November veröffentlichten Ziele für 2024 bestätigte das Management. Die Aktie gab im frühen Handel um fast ein Prozent nach.

Die auch von gestiegenen Zinsen ausgelöste Flaute des Immobilienmarktes hatte den Aktienkurs bis zum Frühjahr 2023 schwer belastet und auf ein Zwischentief vor 5,41 Euro gedrückt. Seither hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Die Hoffnung auf bald wieder sinkende Zinsen hatte der Aktie in den vergangenen Monaten tendenziell geholfen.

Im ersten Quartal legte der operative Gewinn aus dem Vermietungsgeschäft (FFO 1) von TAG um knapp fünf Prozent auf 44,6 Millionen Euro zu. Dazu haben vor allem die höheren Mieteinnahmen im Heimatland beigetragen, hieß es. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 2,5 Prozent auf 88,8 Millionen Euro. Für 2024 peilt der Immobilienkonzern weiterhin einen operativen Gewinn zwischen 170 und 174 Millionen Euro an.

TAG war mit dem Kauf des Projektentwicklers Vantage Development Ende 2019 in den polnischen Markt eingestiegen und baute das Geschäft 2022 mit dem Kauf des Wohnungsentwicklers Robyg aus. Zuletzt gründete der Immobilienkonzern außerdem mit einer Fondsgesellschaft des Finanzinvestors Centerbridge Partners ein Gemeinschaftsunternehmen, das für den Kauf von Grundstücken, den Bau und die Veräußerung von Wohneinheiten zuständig ist. In Polen plant TAG langfristig den Aufbau eines Mietwohnungsportfolios von etwa 20 000 Mietwohnungen.

In dem Nachbarland läuft der Immobilienmarkt aus Sicht von TAG sehr viel besser: In den ersten drei Monaten erzielte das Unternehmen dank stark gestiegener Verkaufspreise mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr mit dem Verkauf von Wohnungen in den großen Städten.

Insgesamt legte der Konzern-FFO II - der neben dem Vermietungsgeschäft auch die Verkaufsaktivitäten der Hamburger enthält - im ersten Quartal um gut ein Viertel auf 64,3 Millionen Euro zu.

In Deutschland wurden seit Anfang des Jahres Verträge zum Verkauf von insgesamt rund 780 Wohnungen beurkundet. Der komplette Verkaufspreis betrage 67,6 Millionen Euro, hieß es weiter. Die Verkäufe sollen im zweiten und dritten Quartal abgeschlossen werden.

Der Hamburger Konzern konzentriert sich mit seinem Portfolio von zuletzt rund 84 500 Immobilien in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte, die in den weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten liegen. Der größte Teil der Wohnimmobilien befindet sich in Ostdeutschland in Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Umfeld von Berlin./mne/mis/stk

14.05.2024 | 07:18:12 (dpa-AFX)
Operativ gute Geschäfte und Verkäufe: TAG Immobilien verdient deutlich mehr
14.05.2024 | 06:59:29 (dpa-AFX)
EQS-News: TAG Immobilien AG: Steigende Ergebnisse im Vermietungs- und im Verkaufsgeschäft im Q1 2024; Verschuldungsgrad LTV mit 45,6% bereits nahe der Zielgröße (deutsch)
09.05.2024 | 06:10:22 (dpa-AFX)
20 Milliarden Euro für Wohnzuschüsse - Bruchteil für Sozialwohnungen
08.05.2024 | 14:00:39 (dpa-AFX)
BGH prüft: Wann kann Vermieter Schadenersatz von Kaution abziehen?
30.04.2024 | 13:43:03 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Vonovia-Zahlen helfen Immobiliensektor
25.04.2024 | 07:00:29 (dpa-AFX)
EQS-News: TAG Immobilien AG - Zuhause für Generationen: Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht (deutsch)

Aktuell

Datum Terminart Information Information
28.05.2024 Ordentliche Hauptversammlung TAG Immobilien AG: Hauptversammlung TAG Immobilien AG: Hauptversammlung
13.08.2024 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes TAG Immobilien AG: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024 TAG Immobilien AG: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2024
13.11.2024 Bericht zum 3. Quartal TAG Immobilien AG: Veröffentlichung Zwischenbericht 3. Quartal 2024 TAG Immobilien AG: Veröffentlichung Zwischenbericht 3. Quartal 2024

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Produktauswahl : Basiswert Tag Immobilien AG

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Optionsschein long DJ6RDC

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Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%

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9,58% Seitwärtsrendite p.a.

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7,82% Seitwärtsrendite p.a.

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3,53x Hebel

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Aktienanleihen Classic

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10,92% Seitwärtsrendite p.a.

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Mini-Futures short DQ3RBN

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