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Traton SE

TRAT0N / DE000TRAT0N7 //
Quelle: Xetra: 08.11.2024, 17:38:52
TRAT0N DE000TRAT0N7 // Quelle: Xetra: 08.11.2024, 17:38:52
Traton SE
30,950 EUR
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52 Wochen Hoch
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
4,8

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
41,2%

Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 16,67 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.09.2024 bei einem Kurs von 29,25 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance 10,0% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10,0%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 24.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29,03.
Wachstum KGV 2,6 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 4,8 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 6,8% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 5,7% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27,39% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -57 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,8%.
Beta 1,30 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,30% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 41,2% Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41,2% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 3,71 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 3,71 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 3,71 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 28,3%
Volatilität der über 12 Monate 31,9%

News

28.10.2024 | 11:59:56 (dpa-AFX)
ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton bleibt bei Margenprognose - Aktie fällt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Volkswagen<DE0007664039>-Nutzfahrzeugholding Traton <DE000TRAT0N7> bleibt trotz der guten ersten neun Monate bei ihrem Margenziel für das Gesamtjahr. "Wohlwissend, dass das Schlussquartal aufgrund der anhaltenden Kaufzurückhaltung vor allem in Europa sehr anspruchsvoll wird, wollen wir weiterhin das obere Ende der Bandbreite einer bereinigten operativen Rendite von 8 bis 9 Prozent erreichen", sagte Finanzchef Michael Jackstein am Montag laut Mitteilung. Im dritten Quartal sei der Höhepunkt der Margenentwicklung erreicht worden - das dürfte sich in den kommenden Quartalen nicht wiederholen. Die in diesem Jahr gut gelaufene Traton-Aktie fiel.

Das im MDax <DE0008467416> notierte Papier sackte am Vormittag um 2,4 Prozent auf 30,40 Euro ab. Im bisherigen Jahr hat der Kurs immer noch ein Plus von mehr als 40 Prozent aufzuweisen. Überraschungen im Zahlenwerk gab es laut Analysten kaum, denn Traton hatte bereits Eckdaten zum bereinigten operativen Ergebnis im dritten Quartal vorgelegt.

In den ersten neun Monaten hat der Anbieter mit den Marken MAN, Scania, International Motors (ehemals Navistar) und der südamerikanischen VW <DE0007664039> Truck & Bus insgesamt 9,3 Prozent Marge erzielt, 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Das habe an einer schneller als gedacht erfolgten Erholung bei der US-Marke International gelegen, aber auch an einer guten Profitabilität bei Scania, sagte Jackstein in einer Telefonkonferenz. Traton bestätigte auch die restlichen Jahresprognosen zu Absatz und Umsatz.

Der Umsatz stieg in den neun Monaten von Januar bis September im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 35,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 11 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb für die Traton-Aktionäre ein Gewinn von 2,06 Milliarden Euro, gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Auftragseingang blieb mit 189.769 Fahrzeugen zum Vorjahreszeitraum stabil, was vor allem an einem Plus bei den Bussen lag. Bei Lkw betrug das Minus ein Prozent. Die Anbieter in der Branche kämpfen derzeit vor allem mit der Kaufzurückhaltung auf dem europäischen Markt. Vor allem in Deutschland laufen die Geschäfte derzeit wegen der Wirtschaftsschwäche nicht rund. Traton-Vorstandschef Christian Levin verwies auf die bestehende Kurzarbeit in MAN-Werken. Zwar habe es leichte Besserung beim Auftragseingang in Deutschland gegeben, aber noch nicht genug, um die Kurzarbeit wieder zu beenden./men/mne/stk

28.10.2024 | 08:05:13 (dpa-AFX)
VW-Lkw-Holding Traton bleibt aus Vorsicht bei Margenprognose - Aufträge stabil
28.10.2024 | 08:00:56 (dpa-AFX)
EQS-News: TRATON GROUP steigert Umsatz, Ergebnis und Rendite in den ersten neun Monaten 2024 (deutsch)
22.10.2024 | 10:26:36 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Traton sehr fest - Kurslücke von Mitte Juni geschlossen
22.10.2024 | 10:10:31 (dpa-AFX)
ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton mit besseren Geschäften als gedacht
22.10.2024 | 08:37:58 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Traton winkt höchster Kurs seit Juli
21.10.2024 | 19:48:53 (dpa-AFX)
VW-Lkw-Holding Traton mit besseren Geschäften als gedacht - Aktie zieht an

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