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Caterpillar Inc.

850598 / US1491231015 //
Quelle: NYSE: 18.04.2025, 01:00:00
850598 US1491231015 // Quelle: NYSE: 18.04.2025, 01:00:00
Caterpillar Inc.
294,25 USD
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Fundamentalanalyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Neutral

Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025

Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 330,57 eingesetzt.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,6

Erwartetes KGV für 2027

Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
68,9%

Starke Korrelation mit dem SP500

68,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Datum: 20.04.2025 Informationen von thescreener.com

Die für das zuvor genannte Finanzinstrument relevanten Interessenkonflikte der DZ BANK AG finden Sie hier. Zuständige Behörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Zuständiger Ansprechpartner TheScreener: Alain Farwagi / 2025-04-18 13:24:04

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 140,63 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 330,57 eingesetzt.
Preis Fairer Preis, gemäss theScreener Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Relative Performance -6,7% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,7% hinter dem SP500 zurück.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 31.01.2025 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ.
Wachstum KGV 0,9 4,58% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4,58% Aufschlag.
KGV 12,6 Erwartetes KGV für 2027 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
Langfristiges Wachstum 8,8% Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl der Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25,34% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,9%.
Beta 1,14 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 68,9% Starke Korrelation mit dem SP500 68,9% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 35,34 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 35,34 USD oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 35,34 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 62,1%
Volatilität der über 12 Monate 30,8%

Tutorial zu theScreener

News

30.10.2024 | 12:28:04 (dpa-AFX)
Schwache Bau- und Bergbaunachfrage: Caterpillar mit Gewinnrückgang

IRVING (dpa-AFX) - Eine schwächere Nachfrage hat beim Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar <US1491231015> zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang im dritten Quartal geführt. So sanken die Erlöse um vier Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar (rund 14,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Irving mitteilte. Unter dem Strich sank der Gewinn von knapp 2,8 Milliarden auf rund 2,5 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie ging von 5,52 auf 5,17 Dollar zurück. Damit verfehlte Caterpillar die Erwartungen der Analysten.

Caterpillar verzeichnete dabei insbesondere aus der Bau- und Bergbauindustrie weniger Nachfrage. Dazu bauten Händler ihre Lagerbestände langsamer auf als im Vorjahreszeitraum. Preiserhöhungen konnten die Umsatzrückgänge nicht ausgleichen. Die Aktien verloren vorbörslich mehr als sechs Prozent./nas/mne/stk

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DZ BANK Produktauswahl

Optionsscheine Classic Long

zeige alle 71

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DQ9PPK

258,75x Hebel

DQ9PPK

21:57:51

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DY7ETQ

9,21x Hebel

DY7ETQ

21:58:46

Caterpillar Inc.
Optionsschein long DY7ETN

6,81x Hebel

DY7ETN

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Min Abstand zum Basispreis in % Max

Endlos Turbos Long

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Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DY7D2Y

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DY7D2Y

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Endlos Turbo long DY7CYL

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DY7CYL

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DY61FP

6,16x Hebel

DY61FP

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ5994

4,01x Hebel

DJ5994

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DJ6CYT

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DJ6CYT

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo long DFZ76T

2,22x Hebel

DFZ76T

22:00:00

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Optionsscheine Classic Short

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Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DY673S

46,21x Hebel

DY673S

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Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ48ZD

8,60x Hebel

DQ48ZD

21:59:22

Caterpillar Inc.
Optionsschein short DQ48ZE

6,50x Hebel

DQ48ZE

21:57:51

Min Abstand zum Basispreis in % Max

Discount Classic

Discountzertifikat – Laufzeit >6 Monate – Sortierung nach Discount (30%-20%) und Rendite p.a.%
zeige alle 6

Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Discount DQ140R

3,56% Seitwärtsrendite p.a.

DQ140R

22:00:00

Caterpillar Inc.
Discount DQ11WB

8,08% Seitwärtsrendite p.a.

DQ11WB

21:59:57

Caterpillar Inc.
Discount DQ11WA

19,48% Seitwärtsrendite p.a.

DQ11WA

21:59:57

Caterpillar Inc.
Discount DY2743

17,27% Seitwärtsrendite p.a.

DY2743

22:00:00

Caterpillar Inc.
Discount DY453E

14,31% Seitwärtsrendite p.a.

DY453E

21:59:57

Caterpillar Inc.
Discount DY6495

13,14% Seitwärtsrendite p.a.

DY6495

22:00:00

Min Discount in % Max

Endlos Turbos Short

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Produktauswahl : Basiswert Caterpillar Inc.

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DY6YL9

-- Hebel

DY6YL9

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DY61S1

10,40x Hebel

DY61S1

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DY5VBX

5,26x Hebel

DY5VBX

21:59:42

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DY24VN

3,66x Hebel

DY24VN

21:58:23

Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DY2Y5V

2,73x Hebel

DY2Y5V

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Caterpillar Inc.
Endlos Turbo short DQ1Q0E

2,11x Hebel

DQ1Q0E

22:00:00

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