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JPMorgan Chase & Co.

850628 / US46625H1005 //
Quelle: NYSE: 01:00:00
850628 US46625H1005 // Quelle: NYSE: 01:00:00
JPMorgan Chase & Co.
271,04 USD
Kurs
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172,63 USD
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52 Wochen Hoch
Durchnitt 3 Mt. DPA-AFX Analyzer / Copyright dpa-AFX / Weitere Hinweise
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Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen. Aktuelle Aktienbewertungen ausgewählter Analysten finden Sie unter DPA-AFX ANALYSER.

Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
12,3

Erwartetes KGV für 2026

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Niedrig

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Defensiver Charakter bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
48,6%

Mittelstarke Korrelation mit dem SP500

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 751,16 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JPMORGAN CHASE & CO ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 248,55 eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
Relative Performance 10,2% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10,2%.
Mittelfristiger Trend Positive Tendenz seit dem 11.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 247,65.
Wachstum KGV 0,8 7,86% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7,86% Aufschlag.
KGV 12,3 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
Langfristiges Wachstum 8,3% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl der Analysten 21 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 2,0% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24,02% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Niedrig Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear-Market-Faktor Defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -58 abzuschwächen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%.
Beta 0,88 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 48,6% Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 48,6% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 26,42 USD Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 26,42 USD oder 0,10% Das geschätzte Value at Risk beträgt 26,42 USD. Das Risiko liegt deshalb bei 0,10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 19,1%
Volatilität der über 12 Monate 21,3%

News

15.01.2025 | 16:44:37 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: US-Banken mit starkem Start in die Berichtssaison

NEW YORK (dpa-AFX) - Auftakt nach Maß in die US-Berichtssaison: Mit Goldman Sachs <US38141G1040>, JPMorgan <US46625H1005>, Citigroup <US1729674242> und Wells Fargo <US9497461015> haben Großbanken der Vereinigten Staaten am Mittwoch die Anleger mit ihren Geschäftszahlen überzeugt. Bis auf die Citigroup notieren die Aktien von ihren Höchstkursen nicht weit entfernt.

Wells Fargo hatte die Erwartungen übertroffen und optimistische Signale für das gerade angelaufene Jahr gesendet. Beeindruckende Resultate, hieß es von Evercore ISI dazu, wobei die Analysten den Ausblick auf 2025 lobten dank besserer Nettozinserträge. Die Papiere gewannen 5,2 Prozent.

Über den Prognosen lagen auch die anderen drei Banken. Dabei verdiente JPMorgan sogar so viel wie noch nie, doch der Aktienkurs hinkte mit plus 0,9 Prozent dem Zuwachs der anderen Häuser hinterher.

Citigroup stiegen um mehr als 6 Prozent. Die Analysten der UBS sehen vor allem im 20 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm einen starken Kurstreiber.

Goldman Sachs profitierte beim starken Ergebnisanstieg vor allem vom Gewinneinbruch im Jahr davor. Mit plus 5,9 Prozent führten Goldman den Leitindex Dow an.

Zudem verteuerten sich am Mittwoch die Titel des Vermögensverwalters Blackrock <US09290D1019> nach Quartalszahlen und Daten zu den Zuflüssen um mehr als 3 Prozent. In der S&P 500-Branchenübersicht war der Finanzsektor mit einem Plus von gut 2 Prozent weit vorne und notiert nun wieder so hoch wie zuletzt Mitte Dezember./ajx/jha/

15.01.2025 | 15:59:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup legen Gewinnsprünge hin
15.01.2025 | 13:27:21 (dpa-AFX)
JPMorgan verdient so viel wie nie zuvor - Aktie legt zu
06.11.2024 | 16:36:57 (dpa-AFX)
AKTIEN IM FOKUS: Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien stark steigen
31.10.2024 | 15:42:20 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2: Microsoft kommt bei KI-Nachfrage kaum hinterher - Aktie unter Druck
31.10.2024 | 11:51:24 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Microsoft kommt bei KI-Nachfrage kaum hinterher - Aktie unter Druck
15.10.2024 | 15:22:21 (dpa-AFX)
ROUNDUP: Kapitalmarktgeschäft treibt US-Großbanken - Aktien vorbörslich im Plus

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6,06x Hebel

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2,51x Hebel

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